在今天的券商晨會上，華泰證券認爲，全球化與智能化開啓汽車零部件底部掘金機會；中信建投指出，商業航天航發等板塊增長較快 看好軍工結構性復甦；中信證券則表示，固態電池產業化開啓，中國鋰電將領跑世界。
財聯社8月23日訊，市場昨日全天震盪調整，創業板指創年內收盤新低。總體上個股跌多漲少，全市場超4400只個股下跌。滬深兩市成交額5491億，較上個交易日放量396億。板塊方面，銀行、服裝、ST等板塊漲幅居前，遊戲、機器人、民爆、白酒等板塊跌幅居前。截至昨日收盤，滬指跌0.27%，深成指跌0.82%，創業板指跌0.76%。
在今天的券商晨會上，華泰證券認爲，全球化與智能化開啓汽車零部件底部掘金機會；中信建投指出，商業航天航發等板塊增長較快 看好軍工結構性復甦；中信證券則表示，固態電池產業化開啓，中國鋰電將領跑世界。
華泰證券：全球化與智能化開啓汽車零部件底部掘金機會
華泰證券認爲，悲觀情緒或已充分反映，汽車零部件板塊估值處於2019年以來相對底部位置。復盤17年-24年8月，景氣週期、供應鏈配套突破、價格因素是影響板塊的主要因素，當前PE估值已處19年以來相對底部，或已經充分包含了悲觀情緒。而中長期來看，「全球化和智能化」或打開零部件企業成長天花板，帶來業績和估值雙擊。推薦關注：1）出海鏈：看好有能力全球範圍拓展客戶的優秀公司，一方面是順應整車E/E架構迭代，具備Tier0.5能力的，在大衆、豐田等全球車企中獲得領先優勢的企業，另一方面是憑藉優秀的產品和客戶能力，進行全球擴張的公司；2）頭部新勢力產業鏈：配套「華爲系」，以及出海領頭羊的奇瑞的產業鏈。
中信建投：商業航天航發等板塊增長較快 看好軍工結構性復甦
中信建投指出，商業航天航發等板塊增長較快，看好軍工結構性復甦。目前軍工正處於新舊週期的拐點，年內業績和訂單的拐點，以及處於估值低點，具備顯著投資價值。中信建投判斷，隨着軍隊人事調整和相關制度性改革的逐步落地，「十四五」後期訂單有望逐步下發，積壓疊加新增需求，2024Q3之後行業訂單和業績增速有望企穩回升，或將開啓第二輪結構性復甦。配置方面建議圍繞三條投資主線，一是傳統軍工裝備產業方面，建議重點關注有訂單修復預期、有業績支撐的航發產業、船舶產業以及航空航天產業；二是新域新質裝備方面，建議關注圍繞低成本、智能化、體系化三大特點的行業，包括低成本精確制導彈藥、無人系統以及新一代智能化作戰底座；三是新質生產力方面，建議關注應用市場空間廣闊、行業處於快速成長期、國產化率較低的行業，主要爲商業航天、低空經濟、大飛機、增材製造。此外，軍貿出海等方向也值得關注。
中信證券：固態電池產業化開啓，中國鋰電將領跑世界
中信證券表示，固態電池因高安全和高能量密度，有望開啓新一輪電動化創新週期。2024年以來，我國固態電池行業出現半固態量產車型上市、半固態電池裝車滲透率達1%等邊際變化，產業化信號已至。中信證券測算消費者對長續航付費形成10-15萬元溢價，有助於固態電池在動力電池領域滲透，測算2030年全球固態電池出貨需求將達643GWh，2024-2030年CAGR達133%，合計市場空間達1.2萬億。縱觀全球，當前日本全固態電池研發較爲領先，但我國具備技術路線低風險、「小步快跑」節奏好、產業化條件充沛等優勢，有望在半固態及全固態電池產業化下半場勝出。中國鋰電產業將繼續領跑世界，開啓新的黃金時代。