最新盈利预测明细如下：華龍證券股份有限公司彭棋近期對光庫科技進行研究併發布了研究報告《2024年半年報點評報告：業績有所改善，加大研發投入鞏固競爭優勢》，本報告對光庫科技給出增持評級，當前股價爲33.97元。
光庫科技(300620)
事件：
2024年8月19日，光庫科技發佈2024年半年報：2024年上半年公司實現營業收入4.21億元，同比增長24.41%；實現歸屬上市公司股東的淨利潤0.3億元，同比下滑4.36%。
觀點：
積極開拓市場，業績有所改善。2024年上半年公司積極開拓市場、開發新客戶，實現營業收入4.21億元，同比增長24.41%。分產品來看，2024年上半年，公司光纖激光器件產品營業收入爲1.98億元，同比減少6.18%%，毛利率爲33.83%，同比上升4.4個百分點；公司光通訊器件產品營業收入爲1.61億元，同比增長45.11%，毛利率爲40.06%，同比下降0.7個百分點；公司激光雷達光源模塊及器件產品營業收入爲0.49億元，同比增長16041.62%，毛利率爲19.78%。
光纖激光器行業快速發展，帶動公司光纖激光器件需求增長。由於傳統制造業產業升級，光纖激光器佔工業激光器的比重逐年上升，光纖激光器行業的持續高速增長爲光纖激光器件行業帶來了良好的發展機遇。公司較早進入光纖激光器件領域，積累了豐富的研發經驗和大批優質知名客戶，公司在產品類型、功率負載能力、可靠性、小型化和集成化等多個方面引領行業的發展方向，在行業內享有較高的品牌知名度。同時公司自主研發的10kW激光合束器、3kW光纖光柵、500W隔離器、10kW激光輸出頭等多款產品達到全球先進水平。
強大研發能力，鞏固產品競爭力。經過十幾年的技術和經驗積累，公司已成爲無源器件的核心供應商，在行業內具有較高知名度，尤其是在保偏和高功率器件領域擁有多項核心專利技術，具備較強技術優勢。強大的研發能力不僅爲公司的產品創新和市場競爭提供了有力支持，更鞏固了公司在行業中的領先地位。2024年上半年公司加大薄膜鈮酸鋰高速調製器芯片與器件、自動駕駛汽車激光雷達光源模塊等新產品、新工藝研發投入力度，研發費用較上年同期增加611.17萬元，同比增長9.68%。
盈利預測及投資評級：公司在光電子器件行業中佔據重要位置，產品廣泛應用於光纖激光、光纖通訊及數據中心等產業鏈上游的核心領域，公司產品已經成功打入全球市場，產品遠銷40多個國家和地區。我們假設公司2024-2026年營業收入增速分別爲28.53%、23.59%和31.57%，據此我們預計公司2024-2026年分別實現營業收入9.12億元、11.28億元、14.84億元，歸母淨利潤0.82億元、1.07億元、1.48億元，當前股價對應PE分別爲104.1、79.2、57.6倍。參考2024年可比公司平均估值33.8倍PE，由於公司已成爲無源器件的核心供應商，在行業內具有較高知名度，尤其是在保偏和高功率器件領域擁有多項核心專利技術，具備較強技術優勢，首次覆蓋給予「增持」評級。
風險提示：宏觀環境出現不利變化；運營商投資不及預期；全球AI發展進程不及預期；5G-A發展進度不及預期；匯率風險；貿易摩擦風險。
證券之星數據中心根據近三年發佈的研報數據計算，天風證券唐海清研究員團隊對該股研究較爲深入，近三年預測準確度均值爲70.78%，其預測2024年度歸屬淨利潤爲盈利7363萬，根據現價換算的預測PE爲113.23。
最新盈利預測明細如下：
該股最近90天內共有6家機構給出評級，買入評級3家，增持評級3家；過去90天內機構目標均價爲48.36。
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