最新盈利预测明细如下：國金證券股份有限公司姚遙近期對國能日新進行研究併發布了研究報告《業績持續穩健增長，創新產品加速放量》，本報告對國能日新給出增持評級，當前股價爲32.78元。
國能日新(301162)
2024年8月23日公司披露半年報，上半年實現營收2.2億元，同比增長18.7%；實現歸母淨利潤0.3億元，同比增長4.7%；其中，Q2實現營收1.2億元，同比增長13.2%；實現歸母淨利潤0.2億元，同比下降1.7%，毛利率/淨利率分別爲67.2%/15.6%，同比-1.2pct/-1.5pct，業績符合市場預期。
經營分析
（一）新能源發電功率預測：領先地位穩固，服務規模持續增長。公司在多個電網公司、集團公司組織的功率預測精度比拼中總體預測精度評分排名第一；在存量裝機市場保持積極的推廣及替換策略，今年上半年服務電站規模較期初淨增超200餘家。1H24功率預測業務實現營收1.3億元，同比+3.3%，毛利率73.5%，同比+1.6pct，主要系公司保持良好的客戶穩定性與服務費佔比提升。（二）新能源併網智能控制：產品功能日臻完善，持續推進分佈式融合終端產品的升級推廣。針對「雙機冗餘切換策略」進行了全方位迭代升級和優化，「分佈式併網融合終端」產品新增了軟件層面的防逆流功能等。併網智能控制業務充分受益行業景氣，1H24實現營收5346萬元，同比+43.6%，毛利率50.7%，同比-8.8pct。（三）電網新能源管理系統：全面迭代升級，助力各級電網新能源精細化管理訴求。公司持續提升新能源功率預測精度、優化分佈式聚合預測算法以及有源配電網產品，1H24新能源管理系統業務實現營收1305萬元，同比+82.4%。
（四）創新類產品：產品服務體系持續完善，應用市場持續開拓。創新產品1H24實現營收1592萬元，同比增長172.65%。1）電力交易：着手開展遼寧、寧夏、陝西等省份產品研發工作，拓展山西、山東、甘肅等省份的用戶側客戶；2）儲能:升級全釩液流電池儲能能量管理產品、拓展部分海外儲能能量管理項目等；3）虛擬電廠：已獲得陝西、甘肅、寧夏等省份電網的聚合商准入資格，在江蘇、浙江、上海、廣東、重慶等省份落地開展示範項目；4）微電網：研發了多網融合的顯控一體機設備整體解決方案等。
盈利預測、估值與評級
考慮到功率預測業務優勢，併網控制、新能源管理等行業景氣度、新業務潛在增量空間。我們預計公司2024-2026年歸母淨利潤1.1/1.4/1.8億元，現價對應PE爲31/24/18，維持「增持」評級。
風險提示
新能源裝機不及預期；電改革推進不及預期；市場競爭程度加劇。
證券之星數據中心根據近三年發佈的研報數據計算，招商證券劉玉萍研究員團隊對該股研究較爲深入，近三年預測準確度均值高達81.51%，其預測2024年度歸屬淨利潤爲盈利1.06億，根據現價換算的預測PE爲30.64。
最新盈利預測明細如下：
該股最近90天內共有10家機構給出評級，買入評級10家；過去90天內機構目標均價爲66.0。
以上內容爲證券之星據公開信息整理，由智能算法生成，不構成投資建議。
