Blackrock Enhanced Cap&Inc Fund, Inc To Go Ex-Dividend On October 15th, 2024 With 0.0995 USD Dividend Per Share

CII基金將於2024年10月15日除權除息，1股派股息0.0995USD

moomoo資訊 · 09/14 08:40

美東時間9月13日消息，$CII基金 (CII.US)$將於2024年10月15日除淨，1股派股息0.0995USD。

相關派息股權登記日爲2024年10月15日，除淨日爲2024年10月15日，派息日爲2024年10月31日。

什麼是派息？

派息是指上市公司向股東派送利息，即現金。在除淨日前一天結算後，如果客戶持有上市公司的股票，則都會參與派息。

除淨日當天，上市公司的股票價格會下跌，這部分虧損的金額會變換成利息現金派送到股東的賬戶中。

即，派息就是股東的持倉由全部正股，變成了全部正股（價格下跌）+ 現金利息（金額爲正股下跌的部分）。現金會在派送日存入股東的賬戶。

什麼是送股？

送股也叫紅股。在除淨日前一天結算後，如果客戶持有上市公司的股票，則都會參與送股。

除淨日當天，上市公司的股票價格會下跌，這部分虧損的金額會變換成紅股派送到股東的持倉中。

即，送股就是股東的持倉由全部正股，變成了全部正股（價格下跌）+ 贈送的正股（價值爲正股下跌的部分）。

紅股會在派送日存入股東的持倉（送的紅股是與正股一樣的股票）。

提示：

在公告方案的具體執行之前，一切都有可能發生變數，例如更改執行日期，甚至取消相關公司行動。最終方案需以交易所和上市公司的最後公告爲準。

声明：本內容僅用作提供資訊及教育之目的，不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。更多信息

風險及免責聲明