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Benign Growth For Kewaunee Scientific Corporation (NASDAQ:KEQU) Underpins Stock's 25% Plummet

Benign Growth For Kewaunee Scientific Corporation (NASDAQ:KEQU) Underpins Stock's 25% Plummet

基瓦尼科技公司(納斯達克:KEQU)的良性增長支撐股價暴跌25%
Simply Wall St ·  09/17 06:37

在過去一個月中,Kewaunee Scientific Corporation (NASDAQ:KEQU)的股價已經回撤了25%,逆轉了其較近期的良好表現。當然,從更長期來看,許多人仍希望擁有該股的股份,因爲其股價在過去十二個月裏飆升了100%。

由於股價大幅下跌,Kewaunee Scientific的市盈率(或「P/E」)爲5.6倍,與美國市場上約一半的公司市盈率超過19倍甚至超過34倍相比,目前看起來似乎是一個很好的買點。然而,這個較低的市盈率可能是有原因的,需要進一步調查來判斷是否合理。

近來對於Kewaunee Scientific來說是相當有利的時期,其盈利增長非常迅猛。可能是許多人預期強勁的盈利表現會大幅下降,這也抑制了市盈率。如果這種情況不發生,那麼現有股東有理由對股價的未來走勢非常樂觀。

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納斯達克(NasdaqGM:KEQU)市盈率與行業板塊比較(2024年9月17日)
我們沒有分析師的預測,但是您可以通過查閱我們關於Kewaunee Scientific的盈利、營業收入和現金流的免費報告,了解最近的趨勢如何爲該公司的未來打下基礎。

增長是否符合低市盈率?

基瓦尼科技的市盈率在預計營業額或盈利將下滑且表現比市場糟糕的公司中屬於典型水平。

首先回顧一下,去年該公司的每股收益增長了驚人的360%。不過,在最近三年裏,整體表現並不像那麼好,沒有實現任何增長。因此,可以說該公司的盈利增長近期一直不穩定。

將最近的中期盈利軌跡與市場一年15%的擴張預測進行對比後,我們發現其年化基礎上並不那麼有吸引力。

根據這些信息,我們可以看到爲什麼基瓦尼科技的市盈率低於市場。大多數投資者似乎預計最近有限的增長率將持續未來,並且只願意爲股票支付較少的金額。

重要提示

基瓦尼科技股票下跌,市盈率低到觸地。我們認爲,市盈率的主要作用不是作爲估值工具,而是用來衡量當前投資者情緒和未來預期。

正如我們所懷疑的,我們對基瓦尼科技的檢查結果顯示其三年的收益趨勢正在導致其低市盈率,因爲它們看起來比目前的市場預期更糟糕。目前股東們接受了低市盈率,因爲他們認爲未來的收益可能不會有任何令人愉快的驚喜。除非最近的中期狀況改善,否則它們將繼續形成股價在這個水平周圍的一個障礙。

在進行投資之前還有其他重要的風險因素需要考慮,我們已經發現了基瓦尼科技的1個警示標誌,您應該注意。

當然,您可能會通過查看一些良好的候選公司而找到一個絕佳的投資目標。因此,查看一下這份免費的公司列表,這些公司具有強大的增長記錄,價格低廉。

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