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Hebei Yichen Industrial Group Corporation Limited (HKG:1596) May Have Run Too Fast Too Soon With Recent 25% Price Plummet

Hebei Yichen Industrial Group Corporation Limited (HKG:1596) May Have Run Too Fast Too Soon With Recent 25% Price Plummet

河北翼辰實業集團股份有限公司(HKG:1596)可能在最近的股價暴跌中過於快速地增長。
Simply Wall St ·  09/19 18:44

遺憾的是,河北益臣實業集團股份有限公司(HKG:1596)的股價在過去30天內下跌了25%,延長了最近的痛苦。 過去30天的跌幅爲股東們帶來了艱難的一年,股價在此期間下跌了45%。

即使在股價大幅下跌之後,河北益臣實業集團的市盈率(或「P/E」)爲41.3倍,與香港市場相比仍然可能看起來像是目前強烈的賣出標的,香港約一半的公司市盈率低於8倍,甚至低於5倍的公司也很常見。 儘管如此,我們需要深入挖掘,以判斷高度誇大的P/E是否具有合理基礎。

例如,考慮到最近河北益臣實業集團的財務表現不佳,因爲其收益一直在下降。 一個可能性是P/E高企,因爲投資者認爲公司在不久的將來仍將足夠表現優異以打敗廣泛市場。 你真的希望如此,否則您將爲毫無特定原因支付相當昂貴的代價。

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SEHK:1596 市盈率 vs 行業板塊 2024年9月19日
雖然河北益臣實業集團沒有可用於分析的預估數據,但查看這個免費的數據豐富的可視化圖表,以查看該公司在收入、營業收入和現金流方面的表現。

增長是否匹配高市盈率?

爲了證明河北億辰實業集團的市盈率,該公司需要產生遠遠超過市場的出色增長。

回顧過去一年,公司的淨利潤下降了令人沮喪的26%。過去三年的情況也不樂觀,因爲公司累計減少了81%的每股收益。很遺憾,我們不得不承認該公司在那段時間內並沒有做好盈利增長的工作。

與市場相比,預計市場在未來12個月內將實現21%的增長,基於最近中期收益結果確實顯示該公司的動量正在下降,這是一個令人警醒的局面。

根據這些信息,我們發現河北億辰實業集團以高於市場的市盈率交易,這令人擔憂。大多數投資者似乎忽視了最近的糟糕增長率,並期望公司業務前景好轉。只有最大膽的人才會假設這些價格是可以持續的,因爲最近的盈利趨勢延續下去可能會嚴重拖累股價。

關於河北億辰實業集團的市盈率最終結論

河北億辰實業集團的股價可能已經回落,但其市盈率仍然飆升。儘管市盈率不應是您是否購買股票的決定性因素,但它確實是盈利預期的一個很有能力的測量指標。

我們已經確定河北億辰實業集團當前的市盈率遠高於預期,因爲最近的收益已經在中期內走低。 現在我們對高市盈率感到越來越不舒服,因爲這種收益表現極不可能長時間支撐這種積極的情緒。 如果最近的中期收益趨勢持續下去,將會使股東的投資面臨重大風險,並使潛在投資者面臨支付過高溢價的危險。

值得注意的是,我們發現河北億辰實業集團有一個警告信號,您需要考慮。

重要的是要確保你尋找的是一家優秀的公司,而不是你遇到的第一個想法。因此,快來看看這份免費的有趣公司列表,這些公司具有強勁的近期收益增長(並且低市盈率)。

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