share_log

There's Reason For Concern Over Leeport (Holdings) Limited's (HKG:387) Massive 27% Price Jump

There's Reason For Concern Over Leeport (Holdings) Limited's (HKG:387) Massive 27% Price Jump

Leeport(控股)有限公司(HKG:387)股價大漲27%,引發關注的原因。
Simply Wall St ·  09/20 00:07

持有利寶(控股)有限公司(HKG:387)股票的人會感到寬慰,因爲股價在最近30天內回升了27%,但需要繼續向前修復最近對投資者投資組合造成的損失。雖然最近的買家可能正在高興,但長揸者可能並不如此滿意,因爲最近的增長只是使股票回到了一年前的起點。

在股價大幅上漲之後,考慮到香港約一半公司的市盈率(或「P/E」)低於8倍,您可能認爲利寶(控股)的13.1倍市盈率可能是一隻需要避開的股票。但是,市盈率可能之所以高是有原因的,需要進一步調查以確定其是否合理。

例如,最近利寶(控股)的收益下降可能會引發一些思考。有可能之所以市盈率高是因爲投資者認爲該公司未來仍會有足夠的表現來勝過更廣泛的市場。你真的希望如此,否則你將因無特別原因支付相當昂貴的代價。

big
SEHK:387市盈率與行業板塊2024年9月19日
想要全面了解該公司的收益、營業收入和現金流情況?那麼我們關於利寶(控股)的免費報告將幫助您照亮其歷史表現。

增長指標告訴我們關於高市盈率的什麼?

一個公司應該在像李波特(控股)這樣的市盈率表現出色才被認爲是合理的。

如果我們回顧過去一年的盈利,令人沮喪的是公司的利潤下降了27%。這使得公司在過去三年中的任何收益都被抹去,總體上幾乎沒有實現EPS的任何變化。因此,公平地說,最近公司的盈利增長表現並不一致。

這恰恰與預計未來一年市場增長率將達到21%相反,市場其餘部分的增長率預計將顯著高於公司的最近中期年化增長率。

根據這些信息,我們發現李波特(控股)以比市場更高的市盈率交易,這令人擔憂。大多數投資者似乎正在忽略近期增長率的相當有限,並希望公司業務前景會出現好轉。只有最大膽的人會認爲這些價格是可持續的,因爲最近盈利趨勢的延續很可能最終會嚴重拖累股價。

重要提示

李波特(控股)的市盈率已經處於較高水平,因爲其股價大幅上漲。雖然市盈率不應該是您是否購買股票的決定因素,但它確實是盈利預期的一個相當可靠的指標。

我們對Leeport(控股)的檢查顯示,其三年收益趨勢並沒有像我們預測的那樣影響其高市盈率,儘管看起來比當前市場預期更糟糕。當我們看到收益疲弱且增長低於市場時,我們懷疑股價可能面臨下跌風險,從而使高市盈率下降。除非最近的中期狀況出現明顯改善,否則很難接受這些價格是合理的。

不要忘記可能存在其他風險。例如,我們已經確定了對Leeport(控股)的4個警示信號,你應該注意。

重要的是要確保你尋找的是一家優秀的公司,而不是你遇到的第一個想法。因此,快來看看這份免費的有趣公司列表,這些公司具有強勁的近期收益增長(並且低市盈率)。

對本文有任何反饋?對內容有任何疑慮?請直接與我們聯繫。或者,發送電子郵件至editorial-team@simplywallst.com。
這篇文章是Simply Wall St的一般性文章。我們根據歷史數據和分析師預測提供評論,只使用公正的方法論,我們的文章並不意味着提供任何金融建議。文章不構成買賣任何股票的建議,也不考慮您的目標或您的財務狀況。我們的目標是帶給您基本數據驅動的長期關注分析。請注意,我們的分析可能不考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St沒有任何股票頭寸。

声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。 更多信息
    搶先評論