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Further Upside For Shenzhen Tagen Group Co., Ltd. (SZSE:000090) Shares Could Introduce Price Risks After 28% Bounce

Further Upside For Shenzhen Tagen Group Co., Ltd. (SZSE:000090) Shares Could Introduce Price Risks After 28% Bounce

深圳天健集團股份有限公司(SZSE:000090)股票有望進一步上漲,但隨後可能面臨價格風險,漲幅已達28%
Simply Wall St ·  09/30 18:34

深圳天健集團股份有限公司(SZSE:000090)的股價在過去一個月表現非常搶眼,在此之前經歷了一段動盪時期後上漲了28%。並非所有股東都會感到高興,因爲股價在過去十二個月仍然下跌了令人失望的26%。

即使股價躍升如此之多,深圳天健集團的市盈率爲10.1倍,與中國市場相比仍然看起來像是個不錯的買入機會,因爲大約一半的公司市盈率在30倍以上,甚至有市盈率高達58倍的公司相當常見。不過,僅憑市盈率還不夠明智,因爲可能有解釋爲何市盈率如此有限。

最近深圳天健集團的盈利萎縮比市場更加疲軟。許多人似乎預期令人沮喪的盈利表現將持續,這壓制了市盈率。如果你仍然喜歡這家公司,你會希望其盈利走勢好轉後再做出任何決定。或者至少,如果你計劃在股價不受青睞時買入股票,你會希望盈利不要進一步惡化。

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SZSE:000090市盈率與行業板塊2024年9月30日對比
想要了解該公司分析師預測的完整情況嗎?那麼我們關於深圳天健集團的免費報告將幫助您了解未來的走勢。

深圳天健集團是否有任何增長?

有一個固有的假設,即一家公司的市盈率應該遠遠低於中國天健集團這樣的水平才能被認爲是合理的。

如果我們回顧過去一年的收益,令人沮喪的是公司的利潤下降了51%。過去三年也不樂觀,因爲公司的每股收益總體下降了43%。因此,可以說最近的盈利增長對公司來說並不理想。

現在展望未來,根據三位分析師預測,EPS預計在未來三年內每年增長18%。與此同時,市場的其餘部分預計每年增長19%,區別不是很大。

有了這些信息,我們發現深圳天健集團的市盈率低於市場,這讓我們感到奇怪。可能大多數投資者並不相信公司能夠實現未來的增長預期。

我們可以從深圳天健集團的P/E中學到什麼?

即使經歷瞭如此大幅的價格波動,深圳天健集團的市盈率仍然明顯低於其他市場水平。我們會說,市盈率的作用並不主要是作爲一個估值工具,而更多地是爲了衡量當前投資者情緒和未來預期。

我們已經確定,天健集團目前的市盈率低於預期,因爲其預期增長與更廣泛的市場預期相符。盈利面臨一些潛在的威脅,導致市盈率無法與前景匹配。至少價格下跌的風險似乎有所減弱,但投資者似乎認爲未來盈利可能會出現一些波動。

話雖如此,在我們的投資分析中,天健集團出現了2個警示信號,其中1個有點令人不快。

您可能會找到比天健集團更好的投資。如果您想要一些可能性候選名單,請查看這份免費的有趣公司列表,這些公司的市盈率較低(但已證明它們可以增長盈利)。

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