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What Xiamen Yanjan New Material Co., Ltd.'s (SZSE:300658) 27% Share Price Gain Is Not Telling You

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延江股份(SZSE:300658)的股價上漲27%,並不能告訴你的事
Simply Wall St ·  10/01 09:28

延江股份(SZSE:300658)的股東們在過去一個月裏股價上漲了27%,得到了耐心的回報。並非所有股東都會感到高興,因爲股價在過去十二個月裏仍大幅下跌了令人失望的18%。

由於股價大幅上漲,延江股份目前可能正在發出非常消極的信號,其市盈率爲71.1倍,因爲幾乎一半以上的中國公司市盈率低於29倍,甚至低於18倍的市盈率屬於飛凡。儘管如此,單單看市盈率並不明智,因爲這麼高的市盈率可能有解釋。

例如,考慮到延江股份最近的財務表現糟糕,收益一直在下降。可能許多人預計該公司在未來一段時間內仍將勝過大多數其他公司,這使市盈率沒有崩潰。如果並非如此,那麼現有股東可能對股價的可行性感到非常緊張。

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SZSE:300658市盈率與行業板塊2024年10月1日
我們沒有分析師預測,但您可以通過查看我們關於延江股份收益、營業收入和現金流的免費報告,了解最近的趨勢如何爲該公司的未來鋪平道路。

延江股份的增長是否足夠?

延江股份的市盈率將是一個預期實現非常強勁增長,而且明顯表現優於市場的公司的典型水平。

回顧過去一年,公司的底線出現了令人沮喪的36%下滑。至少每股收益總體上並未完全倒退到三年前的水平,多虧了早前的增長期。因此,可以說公司的盈利增長最近表現不一致。

與市場預計未來12個月內可增長36%相比,根據最近的中期年化收益結果,該公司的勢頭較弱。

考慮到這一點,令人擔憂的是延江股份的市盈率高於大多數其他公司。大多數投資者似乎正在忽視相對有限的最近增長率,而希望公司業務前景會好轉。只有最大膽的人會認爲這些價格是可持續的,因爲最近盈利趨勢的延續可能最終會嚴重拖累股價。

我們可以從延江股份的市盈率學到什麼?

延江股份的股價最近積累了一些良好的勢頭,這實際上已經使其市盈率膨脹。有人認爲市盈率是一種價值評估方法在某些行業內的次優指標,但它可以是一個強大的業務情緒指標。

我們對延江股份的研究發現,其三年的收益趨勢並沒有像我們預測的那樣影響其高市盈率,因爲它看起來比當前市場預期更糟糕。 現在,我們對高市盈率感到越來越不舒服,因爲這種收益表現不太可能長期支撐如此積極的情緒。 如果最近的中期收益趨勢持續下去,將會讓股東的投資面臨重大風險,並有可能讓潛在投資者陷入支付過高溢價的危險。

值得注意的是,我們發現了關於延江股份的4個警告信號(其中2個可能是嚴重的!),您需要考慮這些因素。

當然,您可能會通過查看一些良好的候選公司而找到一個絕佳的投資目標。因此,查看一下這份免費的公司列表,這些公司具有強大的增長記錄,價格低廉。

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