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Risks Still Elevated At These Prices As Volcano Spring International Holdings Limited (HKG:1715) Shares Dive 41%

Risks Still Elevated At These Prices As Volcano Spring International Holdings Limited (HKG:1715) Shares Dive 41%

這些價格依然存在較高風險,因爲火山邑動國際控股(HKG:1715)股價暴跌41%
Simply Wall St ·  10/04 19:06

火山邑動國際控股(HKG:1715)的股價在過去30天內大幅下滑了41%,讓股票近期的漲幅大部分被收回。最近的下跌完成了股東們災難般的12個月,他們在此期間遭受了62%的虧損。

即使股價大幅下降後,仍然沒有多少人認爲火山邑動國際控股的市銷率(或"P/S")爲0.9倍值得一提,因爲香港消費耐用品行業的中位數P/S大約爲0.5倍。 儘管如此,僅僅忽略市銷率而不加以解釋是不明智的,因爲投資者可能正在忽略一個獨特的機會或一個昂貴的錯誤。

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SEHK:1715市銷率與行業對比2024年10月4日

火山邑動國際控股的表現如何

作爲例證,火山邑動國際控股的營業收入在過去一年裏有所惡化,這完全不理想。也許投資者認爲最近的營收表現足以與行業保持一致,這使得市銷率不至下滑。如果不是這樣,那麼現有股東可能會對股價的可持續性感到有些緊張。

儘管沒有火山邑動國際控股的分析師預測數據,但請看這個免費的數據豐富的可視化,了解該公司在收益、營業收入和現金流方面的情況。

營業收入預測與市銷率是否匹配?

公司應該與火山邑動國際控股等行業板塊的市銷率相匹配,才能被認爲是合理的。

回顧過去一年,公司的營業收入煩人地下降了8.6%。過去三年也不樂觀,公司總體上收入減少了45%。因此,可以說公司最近的營收增長是不可取的。

考慮到中期營收走勢與行業廣泛預測的擴張相比,令人不快。

根據這些信息,我們發現火山邑動國際控股的市銷率與行業板塊相比相當,這讓人擔憂。大多數投資者似乎忽略了最近不理想的增長率,希望公司業務前景會好轉。現有股東很有可能製造了未來失望的局面,如果市銷率下跌至與最近負增長率更接近的水平。

重要提示

隨着火山邑動國際控股的股價下跌,其市銷率正好緊貼行業中位水平。市銷率雖然不應該是確定是否買入股票的決定因素,但卻是營業收入預期的一個相當可靠的指標。

火山邑動國際控股目前的市銷率與行業其他公司持平,這令我們感到驚訝,因爲其最近的營業收入在中期內一直在下降,而行業卻在增長。即使與行業持平,我們對當前的市銷率感到不安,因爲這種不佳的營業績表現不太可能支撐更積極的情緒長期存在。除非圍繞近期中期的情形有所改善,否則預料未來該公司股東將面臨艱難時期。

此外,您還應該了解我們發現的火山邑動國際控股的這5個警示信號(其中包括2個令人關注的)。

如果這些風險讓您重新考慮對火山邑動國際控股的看法,請查看我們的互動高質量股票清單,了解其他投資機會。

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