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Revenues Not Telling The Story For Shenzhen Cotran New Material Co.,Ltd. (SZSE:300731) After Shares Rise 38%

Revenues Not Telling The Story For Shenzhen Cotran New Material Co.,Ltd. (SZSE:300731) After Shares Rise 38%

收入增長38%,但對於科創新源(SZSE:300731)來說,並不能完全反映其情況。
Simply Wall St ·  2024/10/09 00:44

深圳科創新源材料股份有限公司(SZSE:300731)的股東在過去一個月內股價上漲了38%,他們的耐心得到了回報。但在過去一個月中的收益並不足以彌補股東的損失,因爲股價在過去十二個月中下跌了9.2%。

由於其股價飆升,當中國化學品行業中將近一半的公司的市銷率低於2.2倍時,您可能認爲深圳科創新源材料有限公司是一家可能不值得研究的股票,因爲其市銷率爲3.5倍。儘管如此,僅憑市銷率不明智,因爲可能有一些解釋可以解釋其爲何如此之高。

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SZSE:300731市銷率與行業比較 2024年10月9日

近期深圳科創新源材料有限公司的表現如何?

最近深圳科創新源材料一直做得非常出色,因爲其營業收入增長非常迅速。市銷率可能很高是因爲投資者認爲這種強勁的營收增長足以在不久的將來勝過整個行業。希望如此,否則你將因無特定原因支付很高的價格。

我們沒有分析師預測,但您可以查看我們關於深圳科創新源材料的收入、營業收入和現金流的免費報告,了解最近的趨勢如何爲公司的未來打下基礎。

深圳科創新源材料有限公司的營業收入增長趨勢如何?

唯一一種情況下,你會真正舒服地看到科創新源材料有限公司的市銷率很高,那就是當公司的增長趨勢明顯好過行業。

回顧過去一年,公司的營業收入出色增長了33%。最近的強勁表現意味着在過去三年內公司總體上也成功增長了55%的營業收入。因此,可以說公司最近的營收增長表現出色。

將這與行業板塊進行比較,預計行業板塊未來12個月將增長21%,根據最近中期年化營收結果,該公司的勢頭較弱。

根據這些信息,我們發現很擔心深圳科創新源材料有限公司的市銷率高於行業水平。看來大多數投資者正在忽略相對有限的最近增長率,期待該公司業務前景的好轉。只有最大膽的人會認爲這些價格是可持續的,因爲最近營收趨勢的延續很可能最終會嚴重拖累股價。

最終結論

深圳科創新源的市銷率正在上升,因爲其股價大幅上漲。雖然市銷率不應是購買股票的決定性因素,但卻是對營業收入預期相當有幫助的參考。

我們對深圳科創新源進行的調查顯示,其營業收入近三年的不佳趨勢並沒有像我們想象的那樣對市銷率產生太大影響,因爲它們看起來比當前行業預期更糟糕。當我們觀察到低於行業預期的營業收入增長以及高市銷率時,我們認爲股價可能會出現較大下降的風險,這將導致較低的市銷率。除非最近的中期條件得到顯着改善,否則很難接受這些股價是否合理。

在您邁出下一步之前,您應該了解我們發現的深圳科創新源存在的兩個警示信號(其中一個有點令人擔憂!)。

如果您喜歡盈利的強勁公司,那麼您將想要查看這個自由的有趣公司列表,這些公司的市銷率很低(但已經證明它們能夠增長收益)。

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