质押王永华先生持有的非上市股份符合公司的商业利益，且不会影响公司H股的自由流通量。天圖投資(01973)發佈公告，於2022年5月5日，公司發行了本金金額分別爲人民...
智通財經APP訊，天圖投資(01973)發佈公告，於2022年5月5日，公司發行了本金金額分別爲人民幣2億元(簡稱：22天圖01)和人民幣3億元(簡稱：22天圖02，連同22天圖01統稱「2022年公司債券(第一期)」)的兩筆公司債券。該兩筆公司債券的票面利率分別爲每年4.27%(於發行滿二週年時調整爲3.50%)和每年4.99%(將於發行滿三週年時調整)，預計分別於2025年5月5日及2027年5月5日到期。2022年公司債券(第一期)由深圳市深擔增信融資擔保有限公司(深圳擔保)提供擔保，而深圳擔保已向公司及其他方取得反擔保，包括但不限於質押本集團持有的若干未上市公司股本證券以及深圳市天圖創業投資有限公司(王永華先生控制的實體)及其他第三方的其他資產和擔保，以承擔其擔保責任。
王永華先生(作爲公司控股股東、公司董事會董事長兼執行董事)於2024年10月23日與深圳擔保簽訂股份質押協議(第二份股份質押協議)，將1.04億股公司非上市股份(佔本公告日期公司非上市股份約20%或公司已發行股份總數約15%)質押予深圳擔保，用以潛在解除若干資產抵押物的抵押(提供予深圳擔保以承擔其於2022年公司債券(第一期)的擔保責任)。於簽署第二份股份質押協議前，王永華先生已抵押合共183.89萬股公司非上市股份，佔公司已發行股份總數約0.27%，作爲中證信用融資擔保有限公司(中證信用融資擔保)有關2022年公司債券(第二期)的擔保責任的抵押。王永華先生(公司的關連人士)爲向本集團提供財務資助而訂立的第二份股份質押協議構成上市規則第14A章項下公司的關連交易。由於其乃按正常商業條款(或就公司而言更佳條款)進行，且並無以本集團任何資產作抵押，故根據上市規則第14A.90條，其已獲完全豁免遵守申報、公告及獨立股東批准之規定。
質押王永華先生持有的非上市股份符合公司的商業利益，且不會影響公司H股的自由流通量。
