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Gansu Golden Solar Co., Ltd's (SZSE:300093) Shares Climb 31% But Its Business Is Yet to Catch Up

Gansu Golden Solar Co., Ltd's (SZSE:300093) Shares Climb 31% But Its Business Is Yet to Catch Up

甘肅金色太陽能股份有限公司(SZSE:300093)股價上漲31%,但其業務尚未趕上
Simply Wall St ·  11/12 06:51

儘管甘肅金昌光伏股份有限公司(SZSE:300093)已經有着強勁的表現,股價仍在持續上漲,過去三十天漲幅達31%。 過去30天的股價上漲,使年度漲幅達到了非常高的35%。

在股價大幅上漲之後,當中國建築行業近一半公司的市銷率(P/S)低於1.8倍時,您可能認爲甘肅金昌光伏的17.7倍市銷率並不值得去研究。 但是,僅僅看市銷率本身可能不明智,因爲它爲什麼會如此高是有可能有解釋的。

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SZSE:300093市銷率與行業板塊2024年11月11日對比

甘肅金昌光伏的最近績效如何?

舉例來說,甘肅金昌光伏去年的營業收入有所下滑,這一點並不理想。也許很多人預計公司在未來一段時間內仍將勝過大多數其他公司,這也使得市銷率沒有崩盤。如果不是這樣,那麼現有股東可能會對股價的可持續性感到相當緊張。

雖然目前沒有分析師對甘肅金太陽能進行預測,但可以查看這個免費的數據豐富的可視化內容,了解該公司在收益、營業收入和現金流方面的情況如何。

營收增長指標告訴我們高市銷率意味着什麼?

有一個固有的假設,即公司的市銷率應該遠遠超過行業板塊,才能被認爲是合理的。

回顧過去一年,公司的營業收入出現了令人沮喪的59%下降。因此,三年前的營業收入總體也下降了37%。因此,股東們對未來中期營收增長率感到悲觀。

與公司相比,預計行業在未來一年將增長22%,這真的將公司最近的中期營收下降置於更廣闊的視野中。

考慮到這一點,我們發現甘肅金色太陽能的市銷率超過了同行業同行。顯然,該公司的許多投資者比最近的時期更看好,他們不願以任何價格放棄他們的股票。只有最大膽的人會假設這些價格是可持續的,因爲最近營收趨勢的延續可能最終會嚴重拖累股價。

重要提示

甘肅金陽光太陽能股票最近出現了強勁的上漲,這確實有助於提升其市銷率。儘管市銷率不應該是決定是否買入股票的主要因素,但它確實是衡量營業收入預期的一個相當能幹的指標。

我們對甘肅金太陽能的研究發現,其中期營業收入在萎縮,市銷率並未如我們預期的那樣降低,因爲行業板塊有望增長。當我們看到營業收入下滑且表現不佳行業板塊預測時,我們感到股價下跌的可能性非常真實,將市銷率帶回到合理範圍。除非最近中期周圍的情況有所改善,否則預計公司股東未來將面臨困難時期。

其他風險呢?每家公司都會有風險,我們發現甘肅金太陽能存在4個警示信號,您應該了解。

重要的是要確保尋找到一家優秀的公司,而不是您第一個想到的公司。因此,如果盈利增長與您的偉大公司的想法相一致,請看看這份免費的有趣公司列表,其中包括了近期盈利增長強勁(和市盈率低)的公司。

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Simply Wall St的這篇文章是一般性質的。我們僅基於歷史數據和分析師預測提供評論,使用公正的方法,我們的文章並非意在提供財務建議。這並不構成買入或賣出任何股票的建議,並且不考慮您的目標或財務狀況。我們旨在爲您帶來基於基礎數據驅動的長期聚焦分析。請注意,我們的分析可能未考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St對提及的任何股票都沒有持倉。

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