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Optimistic Investors Push Jiangxi Tianli Technology, INC. (SZSE:300399) Shares Up 28% But Growth Is Lacking

Optimistic Investors Push Jiangxi Tianli Technology, INC. (SZSE:300399) Shares Up 28% But Growth Is Lacking

樂觀投資者推動江西天立科技股份有限公司(SZSE:300399)股價上漲28%,但增長尚欠缺
Simply Wall St ·  2024/11/14 18:00

儘管已經有一個強勁的運行,江西天利科技(SZSE:300399)的股票仍在持續上漲,過去三十天增漲了28%。回顧更遠的時間,令人鼓舞的是,過去一年該股票上漲了76%。

由於其價格大幅上漲,考慮到中國軟件行業中幾乎一半的公司市銷率低於7.8倍,你可能會認爲江西天利科技的市銷率(或"P/S")爲10.2倍的股票不值得研究。然而,市銷率可能因某種原因較高,需要進一步調查以判斷其合理性。

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SZSE:300399 市銷率與行業比較 2024年11月14日

江西天立科技最近的表現如何?

江西天利科技在過去一年取得的營業收入增長對於大多數公司來說都是非常可接受的。也許市場預計這一良好的營業收入表現將在近期超越行業,這使得市銷率保持在高位。如果不是,那麼現有股東可能會對股價的可行性感到有些緊張。

想要全面了解該公司的收益、營收和現金流情況嗎?那麼我們的江西天力科技免費報告將幫助您了解其歷史表現。

收入增長指標告訴我們高市銷率的情況?

當你看到市銷率像江西天利科技那樣高的時候,唯一令你真正感到舒服的時刻是公司的增長軌跡有望超越行業板塊。

首先回顧一下,我們看到公司去年的營業收入增長了8.0%。營業收入與三年前相比,總體上也提升了5.8%,部分得益於過去12個月的增長。因此,股東們可能已經對中期的營業收入增長率感到滿意。

與此形成對比的是,其他行業板塊預計在未來一年內增長33%,明顯高於公司的近期中期年化增長率。

鑑於此,江西天利科技的市銷率高於大多數其他公司,這令人擔憂。似乎大多數投資者正在忽視近期有限的增長率,希望公司業務前景能夠有所轉機。如果市銷率降至與近期增長率更接近的水平,現有股東很有可能會面臨未來失望的局面。

最後的總結

江西天利科技的股票在北方向上邁出了重要一步,但其市銷率因而偏高。雖然市銷率不應成爲判斷您是否買入股票的決定因素,但它在營業收入預期方面是一個相當有效的晴雨表。

我們對江西天利科技的審查顯示,它的三年營業收入趨勢雖然糟糕,但對市銷率的影響並沒有我們想象的那麼大,因爲它們看起來比當前的行業預期更差。當我們觀察到低於行業的營業收入增長和高市銷率時,我們假設股價下跌的風險顯著,這將導致市銷率降低。如果最近的中期營業收入趨勢持續下去,將會給股東的投資帶來重大風險,並使潛在投資者面臨支付過高溢價的風險。

值得注意的是,我們發現江西天立科技有3個警告信號(其中2個讓我們感到不安!)需要考慮。

如果你對過去盈利增長穩健的公司感興趣,你可能希望查看這份免費的強勁盈利增長和低市盈率的其他公司的彙總。

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