11月22日, 中國交通建設 股份有限公司發佈公告,宣佈「22交Y11」公司債券2024年本息兌付及除牌相關事宜。
該債券爲中國交通建設股份有限公司2022年面向專業機構投資者公開發行的可續期公司債券(第六期)(品種一),發行總額10億元人民幣,票面利率爲2.98%,每2個計息年度爲一個 週期 ,並附有發行人續期選擇權。
根據公告,2023年11月29日至2024年11月28日爲計息期限,每手「22交Y11」面值1000元的債券將派發29.80元(含稅)的利息,並兌付1000元本金。
債權登記日定於2024年11月28日,而付息日及本息兌付日均爲2024年11月29日,同日該債券將被除牌。