这意味着，如果此次特别决议得以实施，万达在2025年1月20日将赎回25%的本金，共计1亿美元；而剩余75%的3亿美元债券本金将在2026年1月12日支付。（原標題：萬達公告：延期！）
作爲知名商業地產開發商，萬達集團的一舉一動備受關注。
11月25日，大連萬達商業管理集團股份有限公司發佈公告，擬邀請持有公司4億美元、年利率11%的境外債券「萬達商業地產11%N20250120」的合格持有人批准一些擬議的修訂和豁免，包括但不限於將到期日從2025年1月20日延長至2026年1月12日，增加2025年1月20日強制贖回當時未償還債券本金總額25%的規定等。
這意味着，如果此次特別決議得以實施，萬達在2025年1月20日將贖回25%的本金，共計1億美元；而剩餘75%的3億美元債券本金將在2026年1月12日支付。
「通過實施擬議修訂和豁免（包括將債券到期日延長至2026年1月12日等）條款，積極管理在預期現金流下的債券支付義務，有助於緩解集團近期流動性壓力。」萬達商業方面表示。
對於爲何要對上述債券進行延期，萬達商業方面表示，在2023年12月18日就DALWAN7.2512/29/24的同意徵求交割後，集團通過大連新達盟與投資方簽署的投資協議和處置其他資產所獲收益，實現了進一步去槓桿化。自2024年1月1日至徵求同意備忘錄之日，萬達商業已贖回或回購境內和境外的債券，本金和利息總額超過86億元。此外，作爲投資協議的一部分，萬達商業已解決pre-IPO投資者約450億元的投資款。基於此，集團流動性進一步受到限制。
上述投資協議要追溯到今年3月30日，當時大連萬達商管集團與太盟投資集團、阿布扎比投資局、穆巴達拉投資公司、中信資本、ARES在大連簽署投資協議，這5家機構將聯合向大連新達盟商業管理有限公司投資約600億元，合計持股60%，大連萬達商管持股比例降至40%。
值得關注的是，萬達商業方面表示，如果此次特別決議未通過電子同意或未能在會議上獲得批准，發行人和子公司擔保人可能無法在原到期日（即2025年1月20日）償還債券本金金額和應計利息，也可能會觸發其他現有債務交叉違約條款。在這種情況下，債券持有人可能會損失其在債券中的全部或大部分投資。
在業內人士看來，爲緩解壓力，王健林早已開啓「賣賣賣」的模式。爲了應對企業債務問題，出售資產無疑是萬達回籠資金最直接、最迅速的方式。
本月初，市場消息指出大連萬達集團宣佈將其持有的英國豪華遊艇製造商聖汐國際以約1.6億英鎊（約合2.06億美元）的價格出售給獅心資本和東方資本，此次交易已獲得相關監管機構的批准，標誌着萬達自2013年以約3.2億英鎊收購聖汐國際92%股份以來，首次從該品牌退出。10月，美國傳奇影業宣佈，已完成購回大連萬達集團在該電影公司的剩餘股權，並將由阿波羅全球全資擁有。另據不完全統計，僅在2024年萬達就出售了26座萬達廣場。
來源：證券時報
責編：劉珺宇
校對：劉榕枝
