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Sleep Number Corporation's (NASDAQ:SNBR) 29% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Sleep Number Corporation's (NASDAQ:SNBR) 29% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Sleep Number公司(納斯達克:SNBR)股價上漲29%,與收入不匹配
Simply Wall St ·  12/04 18:53

sleep number公司(納斯達克代碼:SNBR)的股票在經歷了一段不穩定的時期後,最近一個月表現出色,上漲了29%。回顧更遠的時間,令人鼓舞的是,過去一年該股票上漲了26%。

即使在如此大幅的價格上漲之後,sleep number的市銷率("P/S")目前爲0.2倍,與美國專業零售行業的中位數市銷率約爲0.4倍相比,似乎還是相對"中庸"的。然而,如果市銷率沒有合理的基礎,投資者可能會忽視一個明顯的機會或潛在的挫折。

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納斯達克GS:SNBR 市銷率與行業的對比 2024年12月4日

sleep number的市銷率對股東意味着什麼?

sleep number的營業收入最近一直在下滑,而其他大多數公司則呈現積極的營業收入增長。可能許多人預計不佳的營業收入表現將會有所改善,這也使得市銷率沒有下降。如果沒有的話,現有股東可能對股價的可行性感到有些擔憂。

如果您想查看分析師對 Sleep Number 的未來預測,可以查看我們關於 Sleep Number 的免費報告。

營業收入預測與市銷率是否匹配?

Sleep Number的市銷率對於一家預計只有適度增長的公司來說是典型的,重要的是,其表現與行業一致。

回顧一下,去年公司的營業收入增長並不令人振奮,出現了令人失望的11%的下滑。這意味着在更長的時間裏,公司的營業收入也出現了下降,過去三年總營業收入下降了23%。所以不幸的是,我們必須承認公司在這一時期並沒有很好地實現營業收入的增長。

展望未來,根據五位跟蹤該公司的分析師的預測,營業收入預計在接下來的三年中每年增長0.9%。與此同時,其他行業板塊預計將每年增長5.4%,這顯然更具吸引力。

根據這些信息,我們發現Sleep Number的市銷率與行業板塊相對相似,這很有趣。似乎大多數投資者在忽視相對有限的增長預期,並願意爲參與該股票而支付溢價。如果市銷率降到與增長前景更一致的水平,這些股東可能會爲未來的失望埋下伏筆。

最終結論

Sleep Number的股票最近有很多勢頭,這使得其市銷率與行業的其他公司持平。然而,僅僅使用市銷率來判斷你是否應該賣出股票並不明智,但它可以作爲公司未來前景的一個實用指南。

考慮到Sleep Number的營業收入增長預測與更廣泛的行業相比相對平穩,看到它以目前的市銷率交易實在令人感到意外。當我們看到公司相比於行業,營業收入前景相對較弱時,我們懷疑股價存在下跌風險,從而使適度的市銷率下滑。需要一個積極的變化來證明當前的市銷率是合理的。

你需要注意風險,例如 - Sleep Number有3個警告信號(和2個不容忽視的),我們認爲你應該知道。

如果你不確定Sleep Number的業務實力,何不探索我們互動的股票列表,這裏有一些你可能錯過的業務基本面穩健的公司。

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