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Heritage Insurance Holdings, Inc.'s (NYSE:HRTG) Share Price Boosted 28% But Its Business Prospects Need A Lift Too

Heritage Insurance Holdings, Inc.'s (NYSE:HRTG) Share Price Boosted 28% But Its Business Prospects Need A Lift Too

遺產保險控股公司(紐交所:HRTG)的股價上漲了28%,但其業務前景也需要提升。
Simply Wall St ·  12/05 18:10

持有遺產保險控股公司(紐交所:HRTG)股票的人會很高興,因爲股價在過去三十天中反彈了28%,但它需要繼續上漲,以修復最近給投資者帳戶造成的損失。回顧更長的時間,看到該股票在過去一年中上漲了53%令人鼓舞。

雖然其價格已大幅上漲,考慮到美國約有一半的公司市盈率(或稱「P/E」)超過20倍,但你仍然可以將遺產保險控股公司視爲一項具有極高吸引力的投資,因爲它的市盈率爲5.1倍。然而,市盈率可能較低是有原因的,需要進一步調查以判斷其合理性。

遺產保險控股公司最近確實做得很好,因爲它的盈利增長超過了大多數其他公司。許多人可能預期強勁的盈利表現會大幅下降,這壓低了市盈率。如果不是這樣,那麼現有的股東有理由對股價未來的走勢非常樂觀。

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紐交所:HRTG 市盈率與行業板塊比較 2024年12月5日
想知道分析師認爲遺產保險控股公司未來與行業板塊相比的情況嗎?在這種情況下,我們的免費報告是一個很好的開始。

遺產保險控股公司有任何增長嗎?

存在一個固有的假設,即公司必須在市場上遠遠表現不佳,像遺產保險控股這樣的市盈率才被認爲是合理的。

回顧過去一年,公司底線實現了135%的卓越增長。然而,最近三年的整體表現並不理想,因爲沒有提供任何增長。因此,股東可能對不穩定的中期增長率並不滿意。

展望未來,三位跟蹤該公司的分析師預計每股收益將在來年下降20%。預計市場增長爲15%,這真是個令人失望的結果。

根據這些信息,我們並不驚訝遺產保險控股的市盈率低於市場水平。然而,收益縮水不太可能在長期內導致穩定的市盈率。即使只是維持這些價格也可能很難實現,因爲疲弱的前景對股票產生了壓力。

重要提示

遺產保險控股最近的股價上漲仍然使其市盈率保持在一個平穩的水平。我們認爲市盈率的作用並不主要作爲一種估值工具,而是用來衡量當前投資者情緒和未來預期。

我們已經確定,遺產保險控股公司由於其盈利下滑的預測而維持低市盈率,正如預期的那樣。在這一階段,投資者認爲盈利改善的潛力不足以支撐更高的市盈率。在這種情況下,很難看到股價在短期內強勁上漲。

此外,您還應該了解我們發現的與遺產保險控股公司相關的這3個警告信號。

如果這些風險使您重新考慮對遺產保險控股公司的看法,探索我們的互動高質量股票列表,獲取更多其他信息。

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