來源:金十數據
牛牛敲黑板:
傳道,談心,解惑。今晚我們聊聊交易成長經歷的六個階段。
一、興奮激動,開始學習
開始識道,入道。為各種傳奇所激勵,我當時印象最深的故事就是4000到1億,感覺自己就是這塊料,雄心萬丈。
重點:學習知識。
二、亂學習,沒有無章法,重倉虧損
經歷了幾年的交易,開始逐漸悟道。
沉迷於各種複雜的技術指標,埋頭在技術指標堆裏探寶,一會兒學林奇,一會兒學江恩,其結果是誰都學不好,無主見,易輕信權威和專家,常常是什麼樣的機會都想抓。長線做,短線也做;大豆抓,銅也要抓;套利做,投機也做。短線變中線、中線變長線。
我在這個階段也是教訓慘痛,那時交易根本沒有章法可言,沒有人教,也沒什麼書籍,全憑感覺做單。
特點:急於求成,重倉投入,大虧或暴倉往往就是這階段顯著的特點。
要點:需加深認識市場,找到適合自己的交易方法。
三、已經掌握了一些交易規則,但尚未形成成熟的交易系統
已經積累了一定的實戰經驗。初時交易有理念、策略、計劃,但不能保持長久,逆境之時常會自我失控,陷入大虧小贏的困境,常常因為心浮氣躁,衝動,風險控制不嚴而大虧,或在看對的行情中賺小錢。總是在不斷地反思自己的交易理念和交易方法,但過後不久又會有相同或相似的問題,再以不同的新面孔出現,於是再反思,再總結,再立志,好像陷在五行陣,反覆循環着同樣的事情。
人的性格是有感性和理性差異的,性格的差異會導致適應性和執行力有很大的不同,感性性格較強的人,在交易中對價格的波動會更敏感,反應速度會更快,所以易衝動交易。所以有一句格言:性格決定命運!
總體來説在這階段中會有少數爆發的,但大多又會歸於無寂,不甘心,又覺得有希望,在失望和希望中輪迴。很多人往往幹了5——10年還停留在這一級水平上,他知道自己的弱點,但就是無法克服,或許一輩子就在原地打轉。
特點:對市場有一定深度的認識,但人性的弱點成了最薄弱的環節。
主要問題:還未形成一套真正適合自己和市場的交易策略。
最大難點:缺乏執行能力和自制力。
要點:遵守規則,嚴格自律,約束約束再約束!一個無法控制約束自我的人是不可能走上成功之路的。必須要有針對性的措施不斷的磨礪,才有可能越過這道坎,這是一段非走不可的彎路。
或許有些人一輩子都沒有明白,因為已經不得已走了,人性的弱點是如此的根深蒂固,連最經典的技術理論都説歷史會不斷重演,也就是基於人性會不斷重演的本性,這也註定了大部分人是必定要虧損的。在期貨市場只有遵守規則,嚴格自律,才可能成為贏家,才能存活於殘酷的市場中。
知行合一的問題,其實在「市場」和「人」之間,如果以足夠客觀的態度來解讀市場感悟市場,真正的難點並不在市場,問題出在「人」身上。人性的恐懼、貪婪、一相情願的想法等等「情緒化」特徵完全覆蓋了人性當中「理性」的成分,制約了自己邁向成功的腳步,成功最大的敵人正是自己。
四、形成了成熟的交易策略,有時還無法「知行合一」
投資的魅力在於:這是一個創造奇蹟與製造夢想的地方,這是一個可以充分發揮自己自由意志的地方。保證金和T0的雙向交易,賦予了投資者更多的交易自由空間,這種過度的自由易使人性潛在的貪慾和放縱得到極度的膨脹,失去理性和節制,它可以創造神奇,亦可以製造毀滅。
自律和約束是必不可缺的。交易的成功之難,就難在知行合一,成敗之間只隔一線天,但就是這差一點,完全決定生死兩重天。在經歷了成千上萬次的錘鍊、自省,並具備勇氣——忍耐——百折不饒等的交易素質,最終能應用正確的投資態度,嚴格的自律,科學的投資策略從事交易。
交易理念,思想境界,也晉升到新的層次,執行力有了很大的提高,基本克服了人性的弱點,做到知行合一,衝動交易、難以止損等低級問題,隨着境界的提升已基本消失;獨自形成了一套和自己交易理念、交易能力、交易習慣相符的可行的交易策略。
懂得——得與舍的辨正關係,能客觀的認清自己,明白自己所需要的是什麼?所能把握的是什麼?做趨勢交易的:只要能捕捉趨勢的60%——80%就夠了,就別擔心會有回調,會使權益回吐。
做點段式交易的:只要能在低風險下,拿住主要波段的利潤就夠了,就別在意會踏空一段趨勢。
懂得放棄,只做自己力所能及的事,才不至於喪失理智和勇氣,才能在無常的市場中凝聚不散的力量。張馳有節,進退有度。
主要問題:
1、對市場的認識能力還有欠缺,如針對不同的市場狀態,調整相應的交易策略,還可能做的不好。
2、心態修為還不夠,還不能一貫地做到遵守規則,知行合一。
犯錯次數不會多,雖説有時偏離了軌道也會及時糾正,但偶爾的犯錯也可能會帶來災難性的後果。如近來在銅的交易上,浙江兵團有多少高手就因心態修為的不夠,栽倒在空銅上,據説鉅虧有10多億。
要點:重在心性修練。只有平和穩定的心態,才會保證貫徹執行一致性的交易,實現穩定的增長。
五、能夠穩定盈利,基本上已經能「知行合一」
熱愛市場,敬畏市場,真正找到了適合市場適合自己個性的投資之道,用持久一致可行的策略,達到穩定贏利的目的。堅持需要毅力,放棄需要勇氣。擁有平和的心態,擁有責任心和愛心,才能坦然地面對交易上的成與敗,有效地執行一致可行的策略。
一般能做到以下要點:
一箇中心:心先正——保持正確的投資態度,下定決心要在市場長久生存而不被淘汰,不貪不急,有效發揮複利的威力。
二個重點:順勢而為,嚴自律,長線分析重循環
三項原則:服從規則,把握趨勢;組合投資,連續一致;嚴格管理,控制風險。
五種素質:知識、勇氣、忍耐、自律、健康。
特點:內心修為在本階段上升為重中之重!
主要體現在:
1、在資金管理控制上,最大開倉量控制在合理範圍,旨在實現平穩增長,只有贏利強勢才適當加倉。
2、最大風險控制在10%以內,決不會再犯貪婪僥倖的低級錯誤,一旦市場向着不利於自己的方向發展,應對十分果斷。
3、擁有理性和良好的心態,在壓力和逆境面前也從不失控。
4、穩定執行一致性的交易的能力,資金曲線至少3年以上保持平穩上升趨勢。
六、心態從容,「知行合一」成為了自己的人性
在此層次的高手具有高瞻遠矚目光,能看得更高更遠,有好的戰略思想;具有從整體、全局上分析大勢,制定計劃,準確把握走勢的能力。
這一層次的高手較量決不是技術水平上的較量,而是投資哲學的較量,心態和境界的較量。
在心態上至少具備從容的人生境界,從容是一種修煉,是一種勇氣和堅定,表達着對人生的信念;它不止表現於生命(交易)在得意時豁達、穩健、沉靜的胸懷;更在於陷入逆境、挫折時的坦然,冷靜和堅持不懈,不屈不饒的精神!
投機之路是一個漫長的修煉過程,市場經驗可以積累,交易知識和技巧可以學習,而一個投機者的修養和境界,則需要有一個長期的培養、追求、領悟過程。
特點:
1、對市場的認識能力很強,能針對不同的市場狀態,採取相應的交易策略。
2、以從容的心態真正做到知行合一,輕鬆交易。
3、已經從市場中穩定獲取了一筆財富。
舍我無為,寧靜通慧。時時保持內心的平靜完整,每一刻的心境都跟這一天一樣保持一致,這樣就容易突破個人狀況的侷限,達到心智神明,你才易通曉自然的道理,能不時和大自然溝通,聆聽到大自然和市場的聲音,依據法則,融入市場和市場和諧共舞。只有到這個境界,或許才會明白交易的真正真諦,真正躋身於高手之列。
要點:在日常生活中就要主意時刻保持平常心,要記得保持開朗率真的心境。發生任何事情都不要使自己心裏起伏過大,更不要使自己緊張或憤怒,這需要長期反覆的修煉。
以上是我對投資幾個階段浮淺的感悟和理解。各階段之間應該也是相互交融,互通有無的,只是側重點可能不同罷了,如剛入門的其交易技能可能還在初級階段,但其內心修養和思想造詣可能已經達到高級階段了。
編輯/emily