週四(12月12日)亞市,現貨黃金衝高回落,受聯儲局減息預期升溫和地緣局勢支撐,金價盤初延續隔夜漲勢,一度刷新逾一個月高點至2726.05美元/盎司,但隨後快速回落,一度觸及2700關口,主要可能是部分多頭獲利了結。
金價在過去四個交易日連續上漲,本週金價一度上漲了近90美元,漲幅高逾3%,在觸及一個月高點後,存在一定的獲利了結需求。不過,目前金價仍受到整數關口和逢低買盤的支撐,目前交投於2705.90附近。
基本面
主要利多
美國物價數據符合預期,聯儲局12月減息預期升溫,概率升至98%,遠高於上週的75%。
地緣局勢依然動盪,以軍表示,其4個旅級戰鬥隊目前繼續在敘利亞境內、兩國之間的緩衝區內開展活動。另外,傘兵旅和突擊隊也在緩衝區「執行防禦行動並消除威脅」。
俄羅斯外交部週三表示,莫斯科不準備在烏克蘭問題上做出讓步。
特朗普政策前景預期的不確定性也偏向支撐金價。美國當選總統特朗普計劃在1月20日上任第一天頒佈超過25項行政命令和指令,試圖徹底重塑美國政府在從移民到能源等問題上的政策。兩位消息人士稱,特朗普已告訴他的團隊,他希望通過「第一天」的命令引起「轟動」,希望以比他第一任期更大的規模和速度行使他的行政權力。計劃公佈的命令數量此前尚未報導過。
加拿大央行一如預期減息50個點子,稱特朗普潛在關稅是重大不確定性。
由於歐元區通脹已接近目標且經濟步履蹣跚,歐洲央行幾乎肯定會在週四再次減息,並暗示將在2025年進一步放鬆政策。
全球最大的黃金支持交易所交易基金SPDR Gold Trust GLD表示,其黃金持倉量從週二的870.79噸增至週三的873.38噸,增加了0.30%。
主要利空
美元指數持堅,過去連續四個交易日上漲,目前交投於106.55附近,失守10日均線106.23前,技術面短線信號偏向多頭。
美債收益率持續上漲,10年期美債收益率頂破200日均線後觸及21日均線4.288%附近阻力,失守200日均線4.207前,後市技術面信號也偏向多頭。風險在於如果未能頂破21日均線,短線可能會有一些回調風險。
後市關注:美國PPI和美國初請失業金人數變動,因爲美國就業市場偏向強勁,初請數據有壓制金價的可能性。
基本面小結:目前基本面消息還是偏向多頭,主要風險在於市場對利多消息的消化程度,提防「靴子落地行情」。
技術面
日線級別:震盪;目前正測試一個月高點2721附近阻力,後市有進一步上漲機會,也有轉跌風險,但由於MACD和KDJ金叉,失守5日均線2682前,後市機會偏向多頭。進一步阻力參考11月6日高點2749.61附近位置,11月1日高點阻力在2762.13附近。
如果金價回落至5日均線2682.45下方,則增加短線下行風險,55日均線支撐目前在2669.30附近。
4小時級別:單邊上漲;強阻力位附近出現「吞沒」看空頂部信號,KDJ頂背離後死叉,MACD也輕微頂背離,金價短線有見頂風險,初步支撐參考2700關口,如果試試該位置,則增加短空看空信號;較強的支撐參考布林線中軌2681.20附近位置,2613-2726漲勢的38.2%回撤位也在該位置附近,如果試試該位置,則增加見頂信號。
如果多頭堅守在布林線中軌上方,則後市金價仍有機會繼續震盪上攻。上方初步阻力參考5均線2710.23附近位置,關鍵阻力參考2720附近位置,如果能夠站穩該位置,則增加後市看漲信號。
阻力:2711.35;2715.95;2721.21;2726.05;2733.65;2743.51
支撐:2700.00;2696.54;2690.53;2686.68;2681.20;2673.31
技術面小結:變數較大,多空都有機會,留意2681-2721區域突破情況。
結論:基本面偏多,技術面遭遇強阻力位,如果無利空消息打壓,金價偏向震盪調整後再延續漲勢;如果有利空消息打壓,則需要提防轉跌風險。