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Investors Give Nocera, Inc. (NASDAQ:NCRA) Shares A 30% Hiding

Investors Give Nocera, Inc. (NASDAQ:NCRA) Shares A 30% Hiding

投資者給 Nocera, Inc. (納斯達克:NCRA) 的股票隱蔽30%
Simply Wall St ·  12/17 18:29

Nocera, Inc.(納斯達克:NCRA)股票價格在過去一個月表現非常不佳,下降了30%。在過去30天的跌幅之後,這對股東來說是艱難的一年,股票價格在此期間下跌了46%。

在價格大幅下跌後,考慮到在美國的施工行業中,約一半的公司市銷率(或"P/S")超過1.1倍,你可能會考慮Nocera作爲一個穩健的投資機會,因爲其市銷率爲0.5倍。不過,僅僅將市銷率視爲絕對值並不明智,因爲可能有解釋說明其爲何受限。

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納斯達克CM:NCRA 市銷率與行業比較 2024年12月17日

Nocera的表現如何

舉個例子,過去一年中Nocera的營業收入有所下降,這一點並不好。一個可能性是,市銷率低的原因是投資者認爲該公司在不久的將來不會採取足夠措施來避免表現不佳於更廣泛的行業。如果你喜歡這家公司,你希望這不是事實,以便你能夠在它不受歡迎時買入一些股票。

儘管沒有關於Nocera的分析師估計,但可以查看這個數據豐富的免費可視化,以了解該公司在盈利、營業收入和現金流方面的表現。

營業收入增長指標告訴我們有關低市銷率的信息?

存在一個內在的假設,即一家公司應該低於行業表現,以使像諾西拉這樣的市銷率被視爲合理。

在回顧過去一年的財務數據時,我們感到沮喪,因爲公司的營業收入下降了22%。 令人矚目的是,儘管在過去12個月中遭遇了一些不利因素,三年的營業收入增長卻大幅增長了幾個數量級。因此,儘管公司在過去表現出色,但看到營業收入增長如此劇烈下降還是令人有些擔憂。

與行業相比,行業在未來12個月內的增長僅預測爲11%,而公司的勢頭在近期的中期年化營業收入結果中顯得更強勁。

鑑於此,諾西拉的市銷率低於大多數其他公司的情況很奇怪。顯然,一些股東認爲最近的表現已超出其極限,並接受了顯著更低的出售價格。

諾西拉的市銷率對投資者意味着什麼?

諾塞拉股票的南方走勢意味着其市銷率現在處於相對較低的水平。一般來說,我們傾向於限制市銷率的使用,以確定市場對公司整體健康狀況的看法。

我們對諾塞拉的檢查顯示,三年的營業收入趨勢並沒有像我們預測的那樣顯著提升其市銷率,儘管它們看起來比當前行業預期要好。當我們看到收入增長強勁,超出行業水平時,我們假設公司未來表現存在顯著的潛在風險,這給市銷率帶來了下行壓力。儘管過去中期的收入趨勢表明價格下跌的風險較低,但投資者似乎認爲未來收入波動的可能性仍然存在。

不要忘記可能還有其他風險。例如,我們發現了諾塞拉的5個警示信號(其中3個不應該被忽視),你應該注意到這一點。

當然,盈利能力強且歷史上有良好盈利增長的公司通常是更安全的投資。因此,您可能希望查看這份免費的其他公司集合,它們的市盈率合理且盈利增長強勁。

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