觀點網訊:12月20日,中鐵高新工業股份有限公司宣佈,其2022年面向專業投資者公開發行的科技創新可續期公司債券(第一期)(品種一)將於2024年12月27日進行本息兌付及除牌。
債券簡稱「工業YK01」,債券代碼138780,本期債券發行總額爲13.00億元,當前餘額同樣爲13.00億元,債券期限設定爲每2年一個重定價週期,可延長1個週期或到期兌付。票面利率爲3.97%,爲固定利率,單利按年計息,不計複利。
本年度計息期限自2023年12月27日至2024年12月26日,兌付本金爲每手1000元,派發利息爲39.7元(含稅)。債權登記日定於2024年12月26日,而本息兌付日及債券除牌日均爲2024年12月27日,若遇非交易日則順延。