WisdomTree Issuer ICAV - Q4 2024 Distributions Announcement
WisdomTree Issuer ICAV - Q4 2024 Distributions Announcement
Announcement Date: 23-Dec-24For Immediate Release: 23-Dec-24
立即發佈： 2024年12月23日
WisdomTree Issuer ICAV
Re: Dividend Payment
WisdomTree發行人ICAV
關於：分紅支付
The Directors of WisdomTree Issuer ICAV (the "Fund") wish to announce the following dividend(s)
paid by the Fund for the quarter to December 2024.
WisdomTree發行人ICAV（「基金」）的董事會希望宣佈以下分紅
由基金支付的2024年12月季度分紅。
Announcement Date: 23-Dec-24
Ex-Date: 03-Jan-25
Record Date: 06-Jan-25
Payment Date: 17-Jan-25
公告日期：2024年12月23日
除息日：2025年1月3日
登記日期：2025年1月6日
支付日期：2025年1月17日
| Sub-Fund/Share Class | ISIN | Currency | Amount per Share |
| WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | IE00BQQ3Q067 | USD | 0.0686 |
| WisdomTree Emerging Markets Small Cap Dividend UCITS ETF | IE00BQZJBM26 | USD | 0.0695 |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF | IE00BQZJBQ63 | USD | 0.1799 |
| WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | IE00BQZJBX31 | EUR | 0.1255 |
| WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged | IE00BVXBH163 | USD | 0.1116 |
| WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - GBP Hedged | IE00BYQCZQ89 | GBP | 0.0807* |
| WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF | IE00BQZJC527 | EUR | 0.1629 |
| WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged | IE00BVXC4854 | USD | 0.3179 |
| WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - GBP Hedged | IE00BYQCZF74 | GBP | 0.2058* |
| WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD | IE00BZ1GHD37 | USD | 0.6187 |
| WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | IE00BZ56SY76 | EUR | 0.0893 |
| WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | IE00BZ56RD98 | USD | 0.1338 |
| WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - GBP Hedged | IE000IGMB3E1 | GBP | 0.0594* |
| WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | IE00BZ56RN96 | USD | 0.0856 |
| WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - GBP Hedged | IE000LRRPK60 | GBP | 0.0463* |
| WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (Inst) | IE00030Y2P41 | USD | 26.8226 |
| WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD | IE00BZ0XVF52 | USD | 1.2227 |
| WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD Hedged | IE00BFNNN012 | USD | 1.3689 |
| WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - EUR Hedged | IE00BFNNN236 | EUR | 1.2808* |
| WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - GBP Hedged | IE00BFNNN459 | GBP | 1.3311* |
| WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD | IE00BJFN5P63 | USD | 0.5603 |
| WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF - USD | IE000X9TLGN8 | USD | 0.1963 |
| WisdomTree UK Quality Dividend Growth UCITS ETF - GBP | IE0003UH9270 | GBP | 0.1654 |
| * Amount has been converted to share class currency using the WMR 4pm rate on 20 December. | |||
| 子基金/份額類別 | ISIN | 貨幣 | 每股金額 |
| WisdomTree 新興市場股票收益可交易ETF | IE00BQQ3Q067 | 美元指數 | 0.0686 |
| WisdomTree 新興市場小盤股分紅可交易ETF | IE00BQZJBM26 | 美元指數 | 0.0695 |
| WisdomTree美國股票收益UCITS可交易ETF | IE00BQZJBQ63 | 美元指數 | 0.1799 |
| WisdomTree歐洲股票收益UCITS可交易ETF | IE00BQZJBX31 | 歐元 | 0.1255 |
| WisdomTree 歐洲股票 UCITS 可交易ETF - 美元對沖 | IE00BVXBH163 | 美元指數 | 0.1116 |
| WisdomTree 歐洲股票 UCITS 可交易ETF - GBP 對沖 | IE00BYQCZQ89 | 英鎊 | 0.0807* |
| WisdomTree 歐洲小盤股分紅可交易ETF | IE00BQZJC527 | 歐元 | 0.1629 |
| WisdomTree 日本股票可交易ETF - 美元對沖 | IE00BVXC4854 | 美元指數 | 0.3179 |
| WisdomTree 日本股票 可交易ETF - GBP 對沖 | IE00BYQCZF74 | 英鎊 | 0.2058* |
| WisdomTree 增強型 商品 可交易ETF - 美元 | IE00BZ1GHD37 | 美元指數 | 0.6187 |
| WisdomTree 歐洲區優質股息增長可交易ETF - EUR | IE00BZ56SY76 | 歐元 | 0.0893 |
| WisdomTree 美國優質股息增長可交易ETF - USD | IE00BZ56RD98 | 美元指數 | 0.1338 |
| WisdomTree美國優質股息增長可交易ETF - GBP對沖 | IE000IGMB3E1 | 英鎊 | 0.0594* |
| WisdomTree全球優質股息增長可交易ETF - 美元 | IE00BZ56RN96 | 美元指數 | 0.0856 |
| WisdomTree全球優質股息增長可交易ETF - GBP對沖 | IE000LRRPK60 | 英鎊 | 0.0463* |
| WisdomTree全球優質股息增長可交易ETF - 美元(機構) | IE00030Y2P41 | 美元指數 | 26.8226 |
| WisdomTree AT1 CoCo債券型可交易ETF - 美元 | IE00BZ0XVF52 | 美元指數 | 1.2227 |
| WisdomTree AT1 CoCo債券型可交易ETF - 美元對沖 | IE00BFNNN012 | 美元指數 | 1.3689 |
| WisdomTree AT1債券型可交易ETF - EUR對沖 | IE00BFNNN236 | 歐元 | 1.2808* |
| WisdomTree AT1債券型可交易ETF - GBP對沖 | IE00BFNNN459 | 英鎊 | 1.3311* |
| WisdomTree 美元浮動利率國債型可交易ETF - 美元 | IE00BJFN5P63 | 美元指數 | 0.5603 |
| WisdomTree 新經濟房地產業可交易ETF - 美元 | IE000X9TLGN8 | 美元指數 | 0.1963 |
| WisdomTree 英國優質股息增長可交易ETF - GBP | IE0003UH9270 | 英鎊 | 0.1654 |
| * 金額已使用2023年12月20日的WMR下午4點匯率轉換爲分享類貨幣。 | |||
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