格隆汇12月24日丨旷世芳香(01925.HK)发布公告，2024年12月20日，公司的间接全资附属公司宁波旷世向基金管理人发出书面通知，以赎回其于第一只基金的部分权益。第一次赎回事项项下第一只基金有关权益于2024年6月30日的账面值约为人民币2055.7万元。2024年12月23日，宁波旷世向基金管理人发出另一封书面通知，以赎回其于第二只基金的部分权益。第二次赎回事项项下第二只基金有关权益于2024年6月30日的账面值约为人民币3084.2万元。
2024年1月2日，公司的间接全资附属公司宁波旷世认购两只基金(“该等基金”，即竹润乐在18号私募证券投资基金(“第一只基金”)及秋客汇霁海乐山1号私募证券投资基金(“第二只基金”))的权益，该等基金的认购总额为人民币1亿元。该等基金由上海竹润投资有限公司(“基金管理人”)管理。
格隆匯12月24日丨曠世芳香(01925.HK)發佈公告，2024年12月20日，公司的間接全資附屬公司寧波曠世向基金管理人發出書面通知，以贖回其於第一隻基金的部分權益。第一次贖回事項項下第一隻基金有關權益於2024年6月30日的賬面值約爲人民幣2055.7萬元。2024年12月23日，寧波曠世向基金管理人發出另一封書面通知，以贖回其於第二隻基金的部分權益。第二次贖回事項項下第二隻基金有關權益於2024年6月30日的賬面值約爲人民幣3084.2萬元。
2024年1月2日，公司的間接全資附屬公司寧波曠世認購兩隻基金(「該等基金」，即竹潤樂在18號私募證券投資基金(「第一隻基金」)及秋客匯霽海樂山1號私募證券投資基金(「第二隻基金」))的權益，該等基金的認購總額爲人民幣1億元。該等基金由上海竹潤投資有限公司(「基金管理人」)管理。
使用瀏覽器的分享功能，分享給你的好友吧
