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Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co., Ltd. (SZSE:002501) May Have Run Too Fast Too Soon With Recent 25% Price Plummet

Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co., Ltd. (SZSE:002501) May Have Run Too Fast Too Soon With Recent 25% Price Plummet

利源股份(深交所代碼:002501)可能因最近的25%價格暴跌而運行得太快。
Simply Wall St ·  01/05 09:03

利源股份(深圳證券交易所代碼:002501)的股票在過去一個月大幅回落了25%,逆轉了其近期相當不錯的表現。長期來看,儘管最近的30天困難重重,該股票在過去一年中仍然穩健增長了12%。

即便在價格大幅下跌後,你還是可以理解爲什麼認爲利源股份是一隻應當迴避的股票,因爲其市銷率("P/S")爲16.1倍,而幾乎一半的中國金屬礦業公司市銷率低於1.3倍。然而,市銷率可能相對較高是有原因的,是否合理還需要進一步調查來判斷。

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深圳證券交易所:002501 市銷率與行業比較 2025年1月5日

利源股份的表現如何

舉個例子,利源股份在過去一年中的營業收入有所下降,這並不理想。也許市場相信該公司可以在不久的將來超越行業的其他公司,這使得市銷率保持在高位。如果不能,那麼現有股東可能會對股價的可行性感到相當緊張。

想要了解關於公司盈利、營業收入和現金流的全面信息嗎?那麼我們關於利源股份的免費報告將幫助你揭示其歷史表現。

吉林利源精密製造的營業收入增長趨勢如何?

爲了證明其市銷率合理,吉林利源精密製造需要產生遠超行業的卓越增長。

在回顧過去一年的財務數據時,我們感到沮喪的是公司的營業收入下降了38%。這對最近三年的表現造成了不利影響,儘管如此,整體營業收入仍實現了13%的適度增長。因此,儘管他們希望保持良好的增長勢頭,股東們對於中期的營業收入增長率大致感到滿意。

這與整個行業形成對比,預計未來一年將增長14%,明顯高於該公司最近的中期年化增長率。

鑑於這些信息,我們發現吉林利源精密製造的市銷率高於行業水平,這讓人感到擔憂。似乎大多數投資者忽視了近期增長率相對有限,期待公司業務前景的好轉。如果市銷率降至與近期增長率更爲一致的水平,現有股東很可能面臨未來失望的局面。

吉林利源精密製造市銷率的底線

吉林利源精密製造的股價大幅下跌對其非常高的市銷率影響不大。通常情況下,我們會警惕在做出投資決策時對市銷率不要過於解讀,儘管它可以揭示市場其他參與者對公司的看法。

吉林利源精密製造當前的市銷率相對於行業水平偏高,這很不尋常,因爲其最近三年的增長低於更廣泛的行業預測。當我們看到營業收入的增長低於行業水平而市銷率卻提高時,股價下跌的風險很大,導致市銷率下降。除非近期的中期條件明顯改善,否則很難接受當前的股價爲合理。

值得注意的是,我們發現吉林利源精密製造有2個警告信號(其中一個讓我們感到不安!)需要考慮。

確保尋找一家優秀公司,而不僅僅是第一個浮現在你腦海中的想法,這一點很重要。因此,如果盈利能力的增長與你對優秀公司的理解相符合,不妨看看這份免費名單,其中列出了最近盈利增長強勁(且市盈率低)的有趣公司。

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