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Take Care Before Jumping Onto Hainan Haide Capital Management Co., Ltd. (SZSE:000567) Even Though It's 26% Cheaper

Take Care Before Jumping Onto Hainan Haide Capital Management Co., Ltd. (SZSE:000567) Even Though It's 26% Cheaper

在跳入海德股份(SZSE:000567)之前請謹慎考慮,儘管其價格便宜了26%
Simply Wall St ·  01/12 00:55

海德股份有限公司(證券代碼:000567)的股票在過去一個月表現糟糕,損失了26%,而之前的表現相對不錯。持有股票的股東們在經歷了過去十二個月後,如今看到的卻是14%的股價下跌。

儘管價格大幅下跌,海德股份管理層目前可能仍在發送積極信號,因其市盈率("P/E")爲18.8倍,而中國幾乎一半的公司市盈率高於33倍,甚至高於63倍的市盈率也不是不尋常。儘管如此,僅僅根據市盈率來判斷並不明智,因爲可能存在限制其的原因。

最近一段時間對海德股份管理層並不有利,因爲其收益下滑的速度快於大多數其他公司。市盈率可能偏低,因爲投資者認爲這種糟糕的收益表現不會有所改善。如果你仍然喜歡這家公司,你會希望其收益趨勢能夠好轉,然後再做決定。或者至少,如果你的計劃是在公司不受歡迎時買入一些股票,你會希望收益下滑不會進一步惡化。

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SZSE:000567 市盈率與行業對比 2025年1月12日
想知道分析師對海德股份管理層未來在行業中的表現如何看待嗎?在這種情況下,我們的免費報告是一個很好的開始。

增長與低市盈率相匹配嗎?

爲了證明其市盈率的合理性,海德股份需要生成低迷的增長,落後於市場。

回顧去年公司的收益,令人沮喪的是,公司的利潤下降了32%。然而,之前幾年的強勁表現意味着在過去三年中,其每股收益總共仍然能夠以令人印象深刻的158%增長。因此,儘管他們更希望保持這種運行,股東們可能會歡迎中期收益增長率。

談到前景,下一年預計將產生103%的增長,這是由唯一關注該公司的分析師估計的。由於市場僅預測增長38%,該公司已爲更強的收益結果做好準備。

根據這些信息,我們發現海德股份的市盈率低於市場,這讓我們感到奇怪。看起來大多數投資者對該公司能否實現未來的增長預期根本不信服。

關於海德股份市盈率的結論

海德股份股價的下滑意味着其市盈率現在處於相對較低的水平。雖然市盈率不應成爲您買入股票的決定性因素,但它確實是收益預期的相當可靠的晴雨表。

我們已經確認,海德股份目前的市盈率遠低於預期,因爲其預測增長高於整體市場。當我們看到強勁的收益前景與超過市場的增長時,我們認爲可能存在的風險可能對市盈率施加重大壓力。看來確實有許多人在預期收益不穩定,因爲這些情況通常應該能推動股價上升。

在您做出決定之前,我們發現海德股份有一個您應該注意的警示信號。

如果市盈率對您感興趣,您可能希望查看這份關於其他盈利增長強勁且市盈率低的公司的免費彙編。

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