Tech Earnings on Tap: What to Expect

Tech Earnings on Tap: What to Expect

技術收益即將到來：期待什麼
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彭博社 07/29 02:11 · 13.4萬 播放量

Gerber Kawasaki President and CEO Ross Gerber discusses how he is investing ahead of the tech earnings scheduled to be released this week on Bloomberg Television.

Gerber Kawasaki總裁兼首席執行官Ross Gerber討論了他如何提前投資於本週計劃發佈的科技股收益報告，該報告將在Bloomberg電視臺播出。
声明：本內容僅用作提供資訊及教育之目的，不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。 更多信息

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  • 00:00 這個短信大杖下週會在這裡失去嗎？
  • 00:04 哦，不，
  • 00:05 沒有什麼棒子可以丟失。
  • 00:06 以及
  • 00:07 正如我的朋友丹所說的，他正在使用 9A9 Pm 派對。
  • 00:11 這真的就像 AI 中的第二局。
  • 00:14 你知道嗎，我們更喜歡棒球類似
  • 00:16 但是
  • 00:16 但話雖如此，你知道，這些公司正在進行長期的投資，而且他們的核心業務目前正在殺死它。
  • 00:24 所以我認為
  • 00:24 對您對 AI 結果的期望過度充分了解可能會有點過早，但是正在進行的實際投資是巨大的，
  • 00:33 這就是為什麼投資者需要耐心，估值已有一點超越自己的原因。
  • 00:38 這正是投資者似乎不想要的。
  • 00:40 只需看看 Google，他們不希望他們在稍後花費很多並獲利，或者關於貨幣化的問號。
  • 00:46 那麼評估如何對此進行協調？
  • 00:49 好吧，那是非常短視的，好吧。
  • 00:51 這些是擁有大量現金流量和大量現金的公司，應該將現金投入工作。
  • 00:56 我的意思是，他們在銀行中賺取 4％ 或 5％，或者他們可以在未來 5 到 10 年內投資他們的期貨。
  • 01:02 這正是我希望我的公司做的。
  • 01:04 所以我認為只想要賺錢的投資者
  • 01:07 就像人們所說的那樣，短期收益或錯過樹木的森林，因為
  • 01:11 真的我們是我基金 Gk 和我公司的長期投資者。
  • 01:14 因此，我們真正做的是將客戶定位，使他們可以利用科技和 AI 的優勢，但他們還可以分散到小型股和其他類型的工業，以及我們喜歡的市場中其他領域，例如現在房地產的價格下降。
  • 01:27 好吧，
  • 01:28 在某種情況下，我猜
  • 01:29 確保客戶受益或至少有受益的潛力
  • 01:34 從目前顯然是一個較長期的結構轉變，至少在科技領域。
  • 01:37 羅斯，
  • 01:38 你是否，你的策略或至少你的一般思想，你只是堅持在你知道有利的名字，無論是 NVIDIA 還是微軟還是任何人？
  • 01:47 或者您是否向那些具有潛力的第二階公司，但也許還沒有展現出來的第二階公司？
  • 01:55 我們現在與客戶一起玩的方式是，我們首先考慮硬件元素，因為首先我們必須建立基礎架構，然後再研究將從硬體供應商提供的服務中獲益的名稱。
  • 02:09 因此，正如我所說，我們真正處於發生的第一階段。
  • 02:11 這就是為什麼我們真的喜歡，
  • 02:13 大科技有很多投資
  • 02:16 公司，但這項投資也有很多受益人，無論是受益方的 ASML 還是 NVIDIA，投資者是微軟，谷歌，Meta 等。
  • 02:26 但我們認為這些公司將從這些投資中獲得很大的收益。
  • 02:30 所以我們堅持這些名字。
  • 02:31 如果你看看我的基金，AI 周圍有很多名字，這些名字是最大的名字，我認為他們在短期內將獲益最大。
  • 02:38 所以對於那些超規模企業和其他有效率的公司來說，就是那些花錢的人，這意味著那些必須做那些投資的人，羅斯
  • 02:44 您是否對他們必須花費的金額感到滿意，因為我們知道我們可能需要幾個季度甚至幾年才開始看到材料
  • 02:54 對底線的影響？
  • 02:57 正確
  • 02:57 我認為人們必須像資本支出與實際營運結果分開。
  • 03:02 以及
  • 03:03 正如我所說的，這些公司是非常有利可圖的公司，擁有大量現金和資本，我們希望他們在他們看到增長的地方部署這些公司。
  • 03:10 以及
  • 03:10 我從未見過科技高管如此看好
  • 03:13 自從我長大的 .com 區域以來的某個東西的未來。
  • 03:16 因此，這是我投資的第三十年。
  • 03:18 我們在我公司做的方式是你必須有著重未來的投資以及保守的投資，這些投資產生收入和投資組合的穩定性。
  • 03:27 這就是我們建立帳戶的方式。
  • 03:29 因此，我們將獲得 AI 成功的所有利益處，但我們嘗試通過擁有 Lennar 等其他類型的名稱來降低擁有這類名稱的波動性，例如，這些名稱是一個很好的機會，因為利率降低。
  • 03:41 你是第二個推薦倫納的人
  • 03:44 在今天的程序中。
  • 03:44 所以顯然我們是它的長期擁有者。
  • 03:46 是的，那就是時代的
  • 03:48 你覺得共識是否
  • 03:52 長期和科技，
  • 03:53 他們出門足夠了嗎？
  • 03:54 就像共識的長期和其他資產出現了嗎？
  • 03:57 就像那棵樹上演了還是你認為下週我們會看到更多的那個樹呢？
  • 04:02 好吧，再一次，我已經 30 年前開始投資於我今天購買的相同名稱，無論是戴爾還是微軟還是蘋果。
  • 04:08 你知道，這就像是
  • 04:09 我有點像經歷過這樣的回顧，幾乎看到第一次真正讓我富有的事情，那就是 .com 時代。
  • 04:16 所以，這對我來說實際上是一個簡單的手冊，因為我認為如果你長遠思考，這些名字是你想在你的投資組合中長期擁有的名字。
  • 04:23 我認為投資者需要在未來的五年或 10 年內思考，哪些名字真的對我有好處？
  • 04:29 而且許多這些名字都是過去對我們做得很好的名字相同。
  • 04:32 這就是市場統計表明，在過去幾十年中，市場的非常小部分獲得了大部分的收益。
  • 04:39 而且我看不到這種變化你知道
  • 04:42 然後也基於這一點，
  • 04:44 你認為錢首先停止流動到哪裡？
  • 04:47 因此，最終當我們到達到這些超級擴展器的時候，好吧，我會收到信息，我會花更少的費用。
  • 04:54 誰先做到這一點，這是如何在市場上傳播？
  • 04:58 我認為這一切。
  • 05:00 在資本和投資回報的情況下，如果你看起來像串流者一樣投資了 10 億美元，然後
  • 05:07 他們很難獲得回報，然後他們退回來了。
  • 05:11 我們看到的更多，你知道，這是第一次的支出爆發，然後它們會是增量的支出，隨著他們看到價值。
  • 05:18 因此，我們期望大型公司在未來的投資方面會對投資的成本紀律更高。
  • 05:24 但同樣，我們正在建立一個全新的基礎設施，數據中心，
  • 05:29 AI，你知道，基礎架構可以支持許多不同業務。
  • 05:33 所以
  • 05:34 所以我認為這是一個
  • 05:35 漂亮，
  • 05:36 你知道，長期
  • 05:38 趨勢將持續，對於願意處理波動並耐心等待的投資者來說，這可能是一個令人驚訝的獲利時機。
  • 05:45 但是估值再一次，已經超越了自己
  • 05:48 這就是為什麼我們看到回落的原因，這對市場和投資者來說非常健康。
  • 05:52 我們不希望在一個情況下，市場就像雙 S 一樣，然後我們進入這個崩潰。
  • 05:58 這不是理想的。
  • 05:59 所以，我現在很好。
  • 06:02 真是太棒了
  • 06:02 對於投資者來說，這是一個很好的機會。
  • 06:05 很好
  • 06:05 羅斯，我很高興你現在很開心
  • 06:07 而且我還是不敢相信你一直在這樣做 30 年
  • 06:09 你看起來不是真的
  • 06:10 結束
  • 06:11 二十五.
  • 06:12 最後的問題。
  • 06:14 絕對
  • 06:14 我們在這裡為了讚美。
  • 06:15 我很好奇羅斯
  • 06:16 所以
  • 06:17 當你看到大科技時
  • 06:19 外面的群組，個別的名字
  • 06:21 外面有沒有你現在有點避免的你看著就說
  • 06:25 或者是不對
  • 06:27 正確的時間或合適的公司或
  • 06:30 只是不一定在時代之中？
  • 06:33 是啊
  • 06:33 我的意思是，你有點引導我進入這裡的特斯拉問題。
  • 06:36 你知道，特斯拉是 Mag 7 表現中最差，而且擁有自己的 PE 比率最高，遠期收益和收益估計，我認為這些比例容易受到更多降級。
  • 06:46 所以
  • 06:46 特斯拉正經歷了一段非常困難的時期，因為首席執行官埃隆·馬斯克選擇了一個非常困難
  • 06:52 分裂的路線
  • 06:54 他們的許多客戶選擇了 Tesla 以外的其他電動車或其他車輛來擁有。
  • 07:00 而我們正在看到這一點
  • 07:02 銷售，您知道，平均銷售價格繼續下降，在他們投資 AI 和機器人技術時，利潤繼續下降，希望未來某個時候有一些回報。
  • 07:10 所以我認為特斯拉主要是因為它是 Mag 7 中最高的 PE，但是
  • 07:15 盈利正在下降，是最脆弱的人，投資者應非常謹慎對自己的位置。
  • 07:21 而且我們仍然擁有特斯拉，但我們在過去的六個月中最終大幅降低了我們的地位。
  • 07:26 我們暫時將繼續擁有特斯拉。
  • 07:29 但是，我們希望看到與 Elon 一直在進行的反營銷活動有所改變，而不是像他們擁有的精彩車輛銷售。