(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
客戶存款和同業存放款項淨增加額 | -4.54%1,357.23億 | 79.67%2,546.37億 | -61.61%797.97億 | -65.32%1,426.03億 | -32.24%1,421.73億 | -52.47%1,417.24億 | 11.25%2,078.38億 | 152.35%4,111.57億 | 66.11%2,098.17億 | 189.78%2,981.56億 |
向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | -61.53%166.65億 | 326.71%622.27億 | ---- | ---- | 84.70%433.17億 | -70.08%145.83億 | ---- |
收取利息、手續費及傭金的現金 | -12.37%1,689.26億 | -11.56%1,156.75億 | -9.95%596.01億 | 1.07%2,515.64億 | 3.91%1,927.73億 | 5.64%1,308.02億 | 6.14%661.83億 | 7.88%2,488.91億 | 7.89%1,855.18億 | 7.95%1,238.15億 |
回購業務資金淨增加額 | --479.92億 | ---- | -59.78%69.8億 | --446.73億 | ---- | --87.88億 | --173.56億 | ---- | --274.75億 | ---- |
拆入資金淨增加額 | --305.44億 | --1,000萬 | --94億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --147.1億 | --66.26億 | --78.39億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 387.24%1,256.15億 | 319.23%1,042.72億 | 2.72%268.49億 | -53.48%249.69億 | -70.03%257.81億 | -61.22%248.72億 | -44.56%261.39億 | 23.95%536.76億 | 122.37%860.11億 | 70.97%641.29億 |
經營活動現金流入小計 | 22.51%5,385.47億 | 48.25%5,087.84億 | -38.01%2,217.52億 | -31.45%5,290.35億 | -19.85%4,395.9億 | -34.40%3,431.93億 | -0.55%3,577.21億 | 58.78%7,717.51億 | 38.60%5,484.76億 | 104.14%5,231.44億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -10.78%161.63億 | -11.99%119.97億 | -10.76%82.51億 | 2.78%223.46億 | 4.25%181.15億 | 4.16%136.32億 | 1.48%92.46億 | 5.74%217.41億 | 6.28%173.77億 | 5.92%130.88億 |
支付的各項稅費 | -36.40%166.09億 | -42.44%122.07億 | -17.52%38.37億 | 15.47%320億 | 23.00%261.13億 | 29.48%212.07億 | 23.62%46.52億 | 18.38%277.13億 | 16.99%212.3億 | 21.36%163.78億 |
客戶貸款及墊款淨增加額 | -72.23%433.47億 | -66.06%506.31億 | -23.26%986.51億 | -50.84%1,636.64億 | -45.16%1,560.72億 | -23.60%1,491.76億 | 20.10%1,285.55億 | -25.59%3,329.03億 | -16.61%2,845.93億 | -14.23%1,952.67億 |
存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.49%3.83億 | ---- | ---- | --214.05億 | --152.3億 | 2.05%137.79億 |
拆出資金淨增加額 | 108.66%480.26億 | --471.35億 | --257.35億 | 18.98%627.01億 | -49.81%230.16億 | ---- | ---- | --526.97億 | --458.61億 | --382.02億 |
支付手續費及傭金的現金 | 5.81%618.94億 | 20.57%457.6億 | 2.23%199億 | 9.31%812.98億 | 12.85%584.98億 | 10.69%379.52億 | 17.17%194.66億 | 5.58%743.73億 | 1.94%518.36億 | 3.95%342.88億 |
為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | --1,268.72億 | --1,129.58億 | --329.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.29%459.87億 | ---- | ---- |
返售業務資金淨增加額(經營) | ---- | ---- | ---- | -27.16%14.7億 | ---- | ---- | --9.31億 | 1,014.92%20.18億 | ---- | ---- |
支付其他與經營活動有關的現金 | -1.54%188.61億 | -4.01%142.06億 | -21.75%109.29億 | 170.62%649.72億 | -3.40%191.56億 | 8.11%148億 | 177.95%139.67億 | -38.80%240.09億 | -31.56%198.31億 | -35.47%136.9億 |
經營活動現金流出小計 | 24.02%4,013.89億 | 32.15%3,950.62億 | -2.18%2,431.34億 | -31.48%4,365.74億 | -29.02%3,236.6億 | -19.78%2,989.52億 | 16.92%2,485.65億 | -6.13%6,371.79億 | -12.57%4,559.58億 | 0.11%3,726.61億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 18.31%1,371.58億 | 157.05%1,137.22億 | -119.59%-213.82億 | -31.29%924.61億 | 25.31%1,159.3億 | -70.60%442.41億 | -25.81%1,091.56億 | 169.82%1,345.72億 | 173.54%925.18億 | 229.76%1,504.83億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 39.19%4,362.88億 | 30.42%2,748.31億 | 26.33%1,159.17億 | -18.26%4,021.05億 | -18.70%3,134.39億 | -21.27%2,107.27億 | -30.05%917.56億 | 1.81%4,919.14億 | 7.82%3,855.44億 | 21.45%2,676.58億 |
取得投資收益收到的現金 | -1.87%274.2億 | 0.61%191.85億 | -6.94%77.09億 | -0.07%384.01億 | -2.70%279.43億 | -5.68%190.69億 | -6.18%82.84億 | 6.69%384.27億 | 14.54%287.19億 | 14.14%202.17億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 28.08%1.87億 | -14.74%8,100萬 | -86.92%1,700萬 | -24.74%2.19億 | -34.82%1.46億 | -8.65%9,500萬 | 64.56%1.3億 | -47.94%2.91億 | -57.97%2.24億 | -68.58%1.04億 |
投資活動現金流入小計 | 35.83%4,638.95億 | 27.93%2,940.97億 | 23.43%1,236.43億 | -16.94%4,407.25億 | -17.60%3,415.28億 | -20.17%2,298.91億 | -28.49%1,001.7億 | 2.10%5,306.32億 | 8.17%4,144.87億 | 20.78%2,879.79億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -48.41%11.21億 | -33.51%6.31億 | -38.83%2.41億 | -12.62%30.96億 | -10.76%21.73億 | 54.06%9.49億 | 93.14%3.94億 | -46.43%35.43億 | -58.96%24.35億 | -85.71%6.16億 |
投資支付的現金 | 63.59%4,733.13億 | 39.50%2,653.73億 | 24.09%1,150.91億 | -8.93%4,637.71億 | -27.38%2,893.26億 | -36.17%1,902.33億 | -35.96%927.51億 | -8.01%5,092.31億 | -2.13%3,984.38億 | 20.84%2,980.16億 |
投資活動現金流出小計 | 62.76%4,744.34億 | 39.14%2,660.04億 | 23.82%1,153.32億 | -8.95%4,668.67億 | -27.28%2,914.99億 | -35.98%1,911.82億 | -35.78%931.45億 | -8.46%5,127.74億 | -2.94%4,008.73億 | 19.01%2,986.32億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -121.07%-105.39億 | -27.43%280.93億 | 18.31%83.11億 | -246.39%-261.42億 | 267.48%500.29億 | 463.36%387.09億 | 241.72%70.25億 | 144.14%178.58億 | 145.62%136.14億 | 14.82%-106.53億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
發行債券收到的現金 | ---- | ---- | 80.33%2,947.64億 | ---- | ---- | ---- | -26.85%1,634.57億 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入特殊項目 | -20.95%5,130.4億 | -4.21%4,529.44億 | ---- | 37.43%9,334.16億 | 25.11%6,489.89億 | 23.90%4,728.27億 | ---- | -38.97%6,791.89億 | -34.26%5,187.55億 | -27.00%3,816.13億 |
籌資活動現金流入小計 | -20.95%5,130.4億 | -4.21%4,529.44億 | 80.33%2,947.64億 | 37.43%9,334.16億 | 25.11%6,489.89億 | 23.90%4,728.27億 | -26.85%1,634.57億 | -38.97%6,791.89億 | -34.26%5,187.55億 | -27.00%3,816.13億 |
償還債務支付的現金 | -12.33%6,377.61億 | 23.47%5,796.63億 | 29.03%2,685.39億 | 10.04%9,088.07億 | 11.53%7,274.34億 | -12.32%4,694.73億 | -26.12%2,081.21億 | -10.01%8,259.06億 | 4.24%6,522.11億 | 47.02%5,354.51億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 78.43%188.8億 | 79.67%188.81億 | -1.08%27.42億 | 15.87%137.73億 | 7.52%105.81億 | 98.73%105.09億 | -8.51%27.72億 | 5.78%118.87億 | 11.79%98.41億 | -37.83%52.88億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --4,700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流出特殊項目 | -5.66%18.84億 | -9.08%12.81億 | 3.81%6.82億 | -1.93%27.47億 | -4.27%19.97億 | 8.47%14.09億 | 1.39%6.57億 | 1.56%28.01億 | 4.35%20.86億 | -2.40%12.99億 |
籌資活動現金流出小計 | -11.01%6,585.72億 | 24.60%5,998.25億 | 28.56%2,719.63億 | 10.08%9,253.27億 | 11.42%7,400.12億 | -11.19%4,813.91億 | -25.88%2,115.5億 | -9.78%8,405.94億 | 4.34%6,641.38億 | 44.91%5,420.38億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -59.88%-1,455.32億 | -1,615.10%-1,468.81億 | 147.41%228.01億 | 105.01%80.89億 | 37.39%-910.23億 | 94.66%-85.64億 | 22.37%-480.93億 | -189.14%-1,614.05億 | -195.25%-1,453.83億 | -207.89%-1,604.25億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -117.20%-5.94億 | -69.20%10.32億 | 218.49%9.23億 | -75.57%14.85億 | -39.91%34.53億 | 8.87%33.51億 | -63.31%-7.79億 | 478.99%60.79億 | 603.15%57.46億 | 392.03%30.78億 |
現金及現金等價物淨增加額 | -124.88%-195.07億 | -105.19%-40.34億 | -84.17%106.53億 | 2,720.61%758.93億 | 333.96%783.89億 | 543.78%777.37億 | -15.59%673.09億 | 94.61%-28.96億 | -705.02%-335.05億 | -191.39%-175.17億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 34.14%2,982.19億 | 34.14%2,982.19億 | 34.14%2,982.19億 | -1.29%2,223.26億 | -1.29%2,223.26億 | -1.29%2,223.26億 | -1.29%2,223.26億 | -19.26%2,252.22億 | -19.26%2,252.22億 | -19.26%2,252.22億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -7.32%2,787.12億 | -1.96%2,941.85億 | 6.64%3,088.72億 | 34.14%2,982.19億 | 56.85%3,007.15億 | 44.47%3,000.63億 | -5.03%2,896.35億 | -1.29%2,223.26億 | -30.23%1,917.17億 | -30.33%2,077.05億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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