(Q9)2019/09/30 | (Q6)2019/06/30 | (Q3)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q9)2018/09/30 | (Q6)2018/06/30 | (Q3)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q9)2017/09/30 | (Q6)2017/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -74.24%7.25億 | -76.62%5.73億 | -76.22%3.08億 | -25.30%34.68億 | -11.45%28.14億 | 42.12%24.48億 | 78.22%12.95億 | 66.23%46.43億 | 102.88%31.77億 | 113.87%17.23億 |
收到的稅費返還 | -72.24%96.86萬 | -71.26%96.86萬 | ---- | -65.43%398.21萬 | -72.66%348.85萬 | -66.87%336.96萬 | ---- | 81.65%1,152.05萬 | --1,275.84萬 | 338,424.85%1,016.99萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -92.60%2.91億 | -94.09%2.13億 | -98.42%2,106.13萬 | -19.57%49.34億 | 20.97%39.26億 | 21.19%35.96億 | 122.29%13.34億 | 237.32%61.35億 | 122.33%32.45億 | 774.33%29.67億 |
經營活動現金流入小計 | -84.93%10.16億 | -87.00%7.86億 | -87.48%3.29億 | -22.09%84.06億 | 4.78%67.43億 | 28.67%60.48億 | 98.15%26.29億 | 133.62%107.89億 | 112.69%64.35億 | 310.53%47.01億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -77.56%5.65億 | -78.84%4.5億 | -66.86%2.48億 | -45.78%27.15億 | -10.80%25.19億 | 46.21%21.24億 | -1.73%7.47億 | 73.92%50.08億 | 37.59%28.24億 | 25.38%14.53億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -31.91%1.22億 | -36.13%1.1億 | -62.51%2,669.71萬 | -31.16%2.62億 | -36.96%1.8億 | -5.22%1.72億 | -13.68%7,120.41萬 | 10.28%3.81億 | 41.18%2.85億 | 79.67%1.82億 |
支付的各項稅費 | -67.46%2,510.5萬 | -70.84%2,207.97萬 | -85.68%312.69萬 | -66.00%7,209.19萬 | -56.00%7,715.09萬 | -51.86%7,570.74萬 | -42.57%2,183.72萬 | 130.42%2.12億 | 92.83%1.75億 | 81.18%1.57億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -71.79%7.56億 | -75.69%6.27億 | -97.27%2,669.33萬 | -35.02%45.29億 | -31.92%26.8億 | -25.16%25.78億 | 9.61%9.78億 | 133.18%69.7億 | 66.32%39.37億 | 226.51%34.45億 |
經營活動現金流出小計 | -73.08%14.69億 | -75.59%12.08億 | -83.28%3.04億 | -39.72%75.78億 | -24.44%54.56億 | -5.47%49.5億 | 2.55%18.19億 | 99.35%125.71億 | 53.24%72.21億 | 118.04%52.37億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -135.14%-4.52億 | -138.44%-4.22億 | -96.93%2,486.39萬 | 146.46%8.28億 | 263.90%12.87億 | 304.88%10.98億 | 281.08%8.1億 | -5.57%-17.82億 | 53.42%-7.85億 | 57.35%-5.36億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.33%200萬 | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | 398.82%42.4萬 | --43.29萬 | --43.29萬 | --1,960 | -11.40%8.5萬 | ---- | ---- |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --340萬 | --106.24萬 | --106.24萬 | --340萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | 83.41%382.4萬 | --149.53萬 | --149.53萬 | --340.2萬 | -98.28%208.5萬 | ---- | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | ---- | ---- | ---- | -80.30%949.65萬 | -73.40%1,217.94萬 | -34.78%1,217.94萬 | -63.36%449.22萬 | 209.36%4,820.44萬 | 75.99%4,577.97萬 | 15.03%1,867.52萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | -78.24%1.83億 | -27.24%3.76億 | -7.98%2.26億 | --5,497.95萬 | 346.58%8.41億 | 807.69%5.17億 | --2.46億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -181.78%-3,562.21萬 | -7,679.17%-3,562.21萬 | -90.00%851萬 | -94.49%234.01萬 | -63.40%4,355.91萬 | -99.52%47萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | -97.73%299.04萬 | ---- | ---- | --1,722.52萬 | --1.32億 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | ---- | ---- | ---- | -80.89%1.95億 | -41.82%3.53億 | -23.46%2.03億 | -12.46%8,520.7萬 | 315.25%10.23億 | 118.48%6.07億 | 134.22%2.65億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | ---- | ---- | ---- | 81.23%-1.92億 | 42.07%-3.51億 | 24.03%-2.01億 | 15.96%-8,180.5萬 | -718.09%-10.21億 | -137.41%-6.07億 | -164.46%-2.65億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -58.70%1,249萬 | --49萬 | -99.98%49萬 | --49萬 | --3,024萬 | ---- | --27.53億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --49萬 | ---- | ---- | ---- |
發行債券收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.45億 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -69.74%3.8億 | -67.54%3.8億 | -82.09%1億 | -68.82%14.15億 | -68.82%12.56億 | --11.71億 | -39.33%5.6億 | 35.35%45.38億 | 43.71%40.27億 | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --3,818.02萬 | --636.3萬 | ---- | -69.77%5,420.96萬 | ---- | ---- | ---- | 2.27%1.79億 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -66.71%4.18億 | -67.01%3.86億 | -82.10%1億 | -70.90%14.82億 | -68.81%12.56億 | -57.47%11.71億 | -39.28%5.61億 | 44.34%50.92億 | 36.64%40.27億 | 19.77%27.53億 |
償還債務支付的現金 | -98.76%3,000萬 | -98.69%3,000萬 | -84.96%1.64億 | 22.01%24.39億 | 37.98%24.26億 | 69.14%22.82億 | 54.14%10.89億 | 195.48%19.99億 | 234.95%17.58億 | 324.83%13.49億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | ---- | -99.06%91萬 | -46.64%1.77億 | 5.19%2.55億 | 78.70%1.7億 | 179.56%9,700.7萬 | 185.29%3.33億 | 239.37%2.42億 | 161.28%9,508.48萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | -90.34%2,251.28萬 | ---- | ---- | ---- | -58.06%2.33億 | -21.95%4.09億 | -99.99%6.08萬 |
籌資活動現金流出小計 | -98.88%3,000萬 | -98.78%3,000萬 | -86.12%1.65億 | 2.90%26.39億 | 11.24%26.81億 | 69.76%24.52億 | 60.01%11.86億 | 90.12%25.64億 | 115.00%24.1億 | 57.87%14.45億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 127.24%3.88億 | 127.81%3.56億 | 89.72%-6,423.64萬 | -145.77%-11.57億 | -188.14%-14.25億 | -197.92%-12.81億 | -442.13%-6.25億 | 16.00%25.28億 | -11.46%16.17億 | -5.42%13.09億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 91.86%-36.09萬 | 91.14%-39.88萬 | -143.09%-13.57萬 | 96.54%-74.66萬 | 45.64%-443.32萬 | 2.73%-450.22萬 | --31.48萬 | -288.96%-2,158.61萬 | -619.70%-815.47萬 | -385.54%-462.84萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 86.90%-6,461.1萬 | 82.98%-6,624.61萬 | -138.28%-3,950.82萬 | -75.88%-5.21億 | -328.16%-4.93億 | -177.41%-3.89億 | 128.53%1.03億 | -182.14%-2.96億 | 288.85%2.16億 | 1,671.70%5.03億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -80.57%1.26億 | -80.57%1.26億 | -80.57%1.26億 | -31.42%6.47億 | -31.42%6.47億 | -31.42%6.47億 | -30.75%6.47億 | 61.94%9.44億 | 30.76%9.44億 | 61.94%9.44億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -60.25%6,115.68萬 | -76.93%5,952.17萬 | -88.51%8,625.96萬 | -80.57%1.26億 | -86.74%1.54億 | -82.16%2.58億 | 31.01%7.5億 | -31.42%6.47億 | 91.03%11.6億 | 136.69%14.46億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 否定意見 | -- | -- | -- | 否定意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 利安達會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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