(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -34.32%3,436.01萬 | -76.70%1.56億 | -70.39%1.28億 | -71.15%9,475.66萬 | -67.46%5,231.24萬 | -40.28%6.7億 | -46.69%4.33億 | -35.82%3.28億 | -42.56%1.61億 | -8.69%11.22億 |
收到的稅費返還 | ---- | --40.91萬 | -23.90%40.91萬 | 17.54%40.91萬 | ---- | ---- | 863.32%53.77萬 | 523.69%34.81萬 | 575.30%37.69萬 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -97.58%277.86萬 | -39.33%6,185.97萬 | -0.65%7,225.85萬 | 41.85%5,965.73萬 | 285.61%1.15億 | -33.76%1.02億 | 18.50%7,273.01萬 | -48.26%4,205.75萬 | 19.86%2,978.1萬 | -10.54%1.54億 |
經營活動現金流入小計 | -77.78%3,713.87萬 | -71.71%2.18億 | -60.31%2.01億 | -58.25%1.55億 | -12.44%1.67億 | -39.49%7.72億 | -42.05%5.06億 | -37.47%3.71億 | -37.36%1.91億 | -8.92%12.76億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -75.58%1,302.31萬 | -75.32%1.36億 | -63.68%1.19億 | -59.38%7,827.85萬 | -48.61%5,332.42萬 | -23.48%5.5億 | -42.89%3.28億 | -43.96%1.93億 | -56.21%1.04億 | -20.75%7.19億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -44.74%1,007.76萬 | -51.89%4,461.36萬 | -45.76%3,724.57萬 | -31.56%2,785.04萬 | -8.51%1,823.64萬 | -32.95%9,272.55萬 | -34.17%6,866.3萬 | -38.57%4,069.46萬 | -54.63%1,993.21萬 | 32.41%1.38億 |
支付的各項稅費 | -22.14%192.42萬 | -58.06%919.46萬 | -64.43%690.84萬 | -63.11%481.64萬 | -64.18%247.14萬 | -79.81%2,192.56萬 | -80.76%1,942.08萬 | -84.96%1,305.62萬 | -75.92%689.99萬 | 11.56%1.09億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -90.19%939.33萬 | -80.14%4,323.72萬 | -74.59%3,914.8萬 | -43.89%2,932.02萬 | 90.31%9,578.29萬 | 29.23%2.18億 | 53.07%1.54億 | -15.70%5,225.06萬 | 173.38%5,033萬 | -17.27%1.68億 |
經營活動現金流出小計 | -79.73%3,441.82萬 | -73.62%2.33億 | -64.49%2.02億 | -53.05%1.4億 | -6.14%1.7億 | -22.20%8.82億 | -35.22%5.7億 | -46.56%2.99億 | -44.83%1.81億 | -13.58%11.34億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 202.10%272.05萬 | 86.97%-1,435.6萬 | 97.70%-146.3萬 | -79.81%1,455.76萬 | -126.70%-266.46萬 | -177.60%-1.1億 | -919.62%-6,370.01萬 | 111.69%7,209.37萬 | 143.05%997.93萬 | 59.99%1.42億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.25億 | --1.25億 | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -98.76%1,409.72 | --1,409.72 | ---- | ---- | --11.36萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -96.54%8,962.52 | -99.79%490.29 | -99.79%490.29 | -99.79%490.29 | -92.25%25.91萬 | -90.25%23.03萬 | -63.21%23.03萬 | 1,337.50%23萬 | 114.79%334.17萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 11.86%2.81億 | --2.81億 | --2.74億 | --1,000萬 | --2.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | ---- | 11.70%2.81億 | 124.75%2.81億 | 119.12%2.74億 | 4,248.04%1,000.05萬 | 7,440.26%2.52億 | 4,890.29%1.25億 | 16,095.85%1.25億 | 1,337.50%23萬 | 114.79%334.17萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -86.61%2,300 | -94.45%18.12萬 | -98.18%1.72萬 | -98.14%1.72萬 | -96.03%1.72萬 | -86.51%326.44萬 | -94.93%94.45萬 | -94.53%92.43萬 | -60.24%43.27萬 | 270.58%2,420.62萬 |
投資支付的現金 | ---- | --4,000 | --4,000 | --4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 8.04%2.74億 | 107,565.54%2.74億 | 107,565.54%2.74億 | ---- | 102.88%2.54億 | --25.45萬 | --25.45萬 | ---- | --1.25億 |
投資活動現金流出小計 | -86.61%2,300 | 6.74%2.74億 | 22,754.83%2.74億 | 23,146.46%2.74億 | -96.03%1.72萬 | 72.15%2.57億 | -93.57%119.9萬 | -93.02%117.88萬 | -60.24%43.27萬 | 2,184.22%1.49億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -100.02%-2,300 | 248.67%727.26萬 | -94.01%742.82萬 | -99.69%37.93萬 | 5,024.20%998.33萬 | 96.65%-489.17萬 | 869.29%1.24億 | 869.30%1.24億 | 81.09%-20.27萬 | -2,831.21%-1.46億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.50%1.54億 | 7.84%1.44億 | 37.67%1.15億 | -9.53%1.03億 | -71.80%1.45億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --28.93萬 | -99.58%32.66萬 | ---- | ---- | ---- | -38.73%7,720萬 | ---- | ---- | 33,386.16%4,930萬 | 148.45%1.26億 |
籌資活動現金流入小計 | --28.93萬 | -99.86%32.66萬 | ---- | ---- | ---- | -14.56%2.31億 | 7.84%1.44億 | 37.67%1.15億 | 33.60%1.52億 | -51.98%2.71億 |
償還債務支付的現金 | ---- | -88.42%1,705.13萬 | -87.66%1,687.1萬 | -92.31%1,580萬 | -92.42%1,290萬 | -41.78%1.47億 | -20.70%1.37億 | 33.00%2.05億 | 212.76%1.7億 | -37.68%2.53億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -92.33%14.17萬 | -77.15%580.26萬 | -79.97%464.95萬 | -10.80%361.21萬 | -9.28%184.71萬 | 107.81%2,539.87萬 | 132.52%2,321.43萬 | -40.00%404.96萬 | -40.14%203.61萬 | -24.75%1,222.23萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,901.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 6.00%119萬 | -87.45%587.11萬 | -95.86%468.11萬 | -79.97%224.52萬 | -61.63%112.26萬 | -74.75%4,678.4萬 | 1,890.86%1.13億 | 239.08%1,120.97萬 | -85.66%292.56萬 | 5.81%1.85億 |
籌資活動現金流出小計 | -91.61%133.16萬 | -86.91%2,872.5萬 | -90.40%2,620.17萬 | -90.18%2,165.73萬 | -90.94%1,586.97萬 | -51.28%2.19億 | 45.16%2.73億 | 34.15%2.21億 | 123.91%1.75億 | -24.58%4.51億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 93.43%-104.24萬 | -342.41%-2,839.83萬 | 79.68%-2,620.17萬 | 79.50%-2,165.73萬 | 30.55%-1,586.97萬 | 106.51%1,171.5萬 | -136.59%-1.29億 | -30.52%-1.06億 | -163.87%-2,284.92萬 | -431.84%-1.8億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 119.60%167.59萬 | 65.67%-3,548.17萬 | 70.51%-2,023.65萬 | -107.43%-672.05萬 | 34.59%-855.1萬 | 43.78%-1.03億 | 10.73%-6,862.58萬 | 243.66%9,051.1萬 | -213.45%-1,307.27萬 | -468.14%-1.84億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -21.43%1.06億 | -43.33%1.35億 | -43.33%1.35億 | -43.33%1.35億 | -43.33%1.35億 | -43.52%2.39億 | -43.52%2.39億 | -43.52%2.39億 | -43.52%2.39億 | 13.41%4.22億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -14.80%1.08億 | -26.25%9,968.8萬 | -32.35%1.15億 | -60.96%1.28億 | -43.84%1.27億 | -43.33%1.35億 | -50.82%1.7億 | -8.43%3.29億 | -48.04%2.25億 | -43.52%2.39億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 否定意見 | -- | -- | -- | 否定意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 鵬盛會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天圓全會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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