(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 9.20%91.39億 | 0.41%350.33億 | -0.99%265.78億 | -11.05%163.58億 | -5.11%83.7億 | 0.19%348.9億 | 1.60%268.45億 | 10.81%183.9億 | 4.03%88.2億 | 5.92%348.22億 |
收到的稅費返還 | -5.55%3.38億 | -7.13%16.25億 | 42.38%12.52億 | 8.58%6.89億 | 29.59%3.58億 | -7.45%17.5億 | 1.26%8.79億 | 24.35%6.35億 | 10.56%2.76億 | -12.34%18.9億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 488.13%13.88億 | 34.03%20.51億 | 24.59%14.61億 | 63.21%9.8億 | 29.67%2.36億 | 28.07%15.31億 | 26.06%11.72億 | -14.73%6.01億 | -25.00%1.82億 | 6.45%11.95億 |
經營活動現金流入小計 | 21.22%108.65億 | 1.41%387.09億 | 1.36%292.91億 | -8.14%180.27億 | -3.39%89.63億 | 0.69%381.7億 | 2.40%288.97億 | 10.19%196.25億 | 3.43%92.78億 | 4.85%379.08億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -1.69%69.5億 | 3.48%288.93億 | 0.39%212.05億 | -2.17%140.05億 | -3.05%70.69億 | -0.32%279.23億 | 2.79%211.24億 | 8.65%143.16億 | 3.69%72.92億 | 17.28%280.13億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.86%11.41億 | 1.54%43.81億 | 4.49%33.75億 | 1.78%21.47億 | -4.29%11.09億 | 4.96%43.15億 | 1.68%32.3億 | -0.43%21.09億 | -4.28%11.59億 | 15.93%41.11億 |
支付的各項稅費 | -1.99%9,961.79萬 | -45.75%5.04億 | -57.43%2.87億 | -75.28%1.13億 | -67.11%1.02億 | -33.68%9.28億 | -32.00%6.74億 | -31.85%4.55億 | -13.26%3.09億 | 28.99%13.99億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 375.50%10.58億 | -10.85%9.73億 | 25.02%10.18億 | 5.55%5.69億 | -12.76%2.23億 | -0.44%10.92億 | -7.50%8.15億 | -7.08%5.39億 | -24.62%2.55億 | 14.00%10.97億 |
經營活動現金流出小計 | 8.77%92.49億 | 1.44%347.51億 | 0.17%258.86億 | -3.37%168.33億 | -5.68%85.03億 | -1.05%342.57億 | 0.95%258.43億 | 5.30%174.2億 | 0.86%90.15億 | 17.44%346.19億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 250.92%16.16億 | 1.15%39.58億 | 11.49%34.05億 | -45.86%11.94億 | 75.02%4.61億 | 18.98%39.13億 | 16.52%30.54億 | 73.98%22.05億 | 701.63%2.63億 | -50.75%32.88億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.15萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -71.92%4,716.76萬 | 60.31%7.72億 | 232.75%6.75億 | 340.76%2.55億 | 84,802.38%1.68億 | 8,195.85%4.81億 | 4,171.11%2.03億 | 2,821.02%5,794.84萬 | -85.76%19.78萬 | 20.31%580.16萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -89.31%47.97萬 | -76.89%2,164.4萬 | -48.15%1,394.14萬 | 531.28%974.46萬 | 523.60%448.69萬 | 1,850.86%9,363.74萬 | 610.17%2,688.89萬 | -35.39%154.36萬 | 7.99%71.95萬 | 80.10%479.98萬 |
投資活動現金流入小計 | -72.37%4,764.73萬 | 37.96%7.93億 | 199.87%6.89億 | 345.70%2.65億 | 18,699.47%1.72億 | 5,291.86%5.75億 | 2,572.14%2.3億 | 1,241.61%5,949.21萬 | -61.71%91.73萬 | 42.41%1,066.29萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -7.68%8.06億 | 56.86%44.03億 | 41.39%31.21億 | 28.03%18.95億 | -10.97%8.73億 | -35.27%28.07億 | -43.22%22.07億 | -43.46%14.8億 | -49.48%9.8億 | -56.13%43.37億 |
投資支付的現金 | -11.11%6億 | 52.13%18.18億 | 27.03%15.18億 | 48.15%12億 | 125.00%6.75億 | -36.77%11.95億 | -7.36%11.95億 | -37.21%8.1億 | -23.08%3億 | 270.59%18.9億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13,200.20%3,943.51萬 | ---- | ---- | ---- | --29.65萬 |
投資活動現金流出小計 | -9.17%14.06億 | 53.93%62.21億 | 36.35%46.39億 | 35.15%30.95億 | 20.89%15.48億 | -35.09%40.42億 | -34.28%34.02億 | -41.40%22.9億 | -45.06%12.8億 | -40.10%62.27億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 1.25%-13.58億 | -56.58%-54.28億 | -24.51%-39.5億 | -26.86%-28.29億 | -7.50%-13.76億 | 44.23%-34.67億 | 38.62%-31.72億 | 42.86%-22.3億 | 45.04%-12.8億 | 40.15%-62.16億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | 100.00%2.88億 | 318.07%8.48億 | 1,033.33%8.15億 | --4.5億 | --1.44億 | --2.03億 | --7,187.5萬 | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 100.00%2.88億 | 318.07%8.48億 | 1,033.33%8.15億 | ---- | --1.44億 | --2.03億 | --7,187.5萬 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -7.20%41.19億 | -19.89%143.54億 | -25.77%114.43億 | -32.05%99.15億 | -39.88%44.38億 | 8.36%179.18億 | 60.41%154.15億 | 93.86%145.92億 | 145.72%73.83億 | 8.62%165.36億 |
籌資活動現金流入小計 | -3.83%44.07億 | -16.11%152.02億 | -20.85%122.58億 | -28.97%103.65億 | -37.94%45.82億 | 9.58%181.21億 | 61.16%154.87億 | 93.86%145.92億 | 145.72%73.83億 | -20.50%165.36億 |
償還債務支付的現金 | 3.33%32.99億 | 5.58%131.44億 | -0.49%105.03億 | -12.94%78.84億 | -22.78%31.93億 | 1.31%124.49億 | 65.16%105.55億 | 131.90%90.55億 | 307.57%41.35億 | -14.52%122.88億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -1.26%3.36億 | -12.02%11.42億 | -12.82%9.06億 | -13.41%6.6億 | 10.01%3.41億 | 2.68%12.98億 | 5.88%10.39億 | 33.35%7.62億 | 2.18%3.1億 | -1.07%12.64億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -48.87%9,570.89萬 | 224.93%2.32億 | 431.54%2.25億 | 851.51%1.82億 | 1,192.23%1.87億 | -86.99%7,150.76萬 | 72.75%4,230.14萬 | 8.41%1,914.82萬 | 15,824.35%1,448.69萬 | 6,272.95%5.5億 |
籌資活動現金流出小計 | 0.28%37.31億 | 5.06%145.18億 | -0.02%116.33億 | -11.29%87.26億 | -16.56%37.2億 | -2.01%138.19億 | 57.32%116.36億 | 118.88%98.36億 | 238.41%44.59億 | -9.96%141.02億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -21.59%6.76億 | -84.11%6.84億 | -83.79%6.24億 | -65.53%16.39億 | -70.53%8.62億 | 76.73%43.02億 | 73.98%38.51億 | 56.79%47.55億 | 73.33%29.24億 | -52.64%24.34億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 99.15%-31.4萬 | -91.80%2,250.78萬 | -94.96%1,533.86萬 | -83.88%1,894.72萬 | -14.52%-3,678.54萬 | 383.78%2.74億 | 876.14%3.04億 | 384.69%1.18億 | -382.89%-3,212.01萬 | 4.20%-9,672.14萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 1,137.18%9.33億 | -115.22%-7.64億 | -97.65%9,480.43萬 | -99.53%2,267.57萬 | -104.80%-8,999.32萬 | 950.65%50.22億 | 1,183.33%40.37億 | 1,260.27%48.48億 | 414.22%18.76億 | -144.43%-5.9億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -8.51%82.15億 | 126.90%89.8億 | 126.90%89.8億 | 126.90%89.8億 | 126.90%89.8億 | -12.98%39.58億 | -12.98%39.58億 | -12.98%39.58億 | -12.98%39.58億 | 41.27%45.48億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 2.91%91.49億 | -8.51%82.15億 | 13.50%90.74億 | 2.24%90.02億 | 52.39%88.9億 | 126.90%89.8億 | 91.48%79.95億 | 79.55%88.05億 | 47.64%58.33億 | -12.98%39.58億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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