(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -4.17%24.69億 | -7.06%11.69億 | 24.03%53.82億 | 27.01%38.71億 | 28.62%25.76億 | 21.38%12.58億 | -1.22%43.39億 | -7.55%30.48億 | -11.50%20.03億 | 0.37%10.36億 |
收到的稅費返還 | -57.09%242.89萬 | -69.72%99.93萬 | -49.69%989.24萬 | -5.02%796.47萬 | 7.73%565.97萬 | -16.87%330.07萬 | 56.99%1,966.14萬 | 12.44%838.59萬 | -12.20%525.37萬 | 17.77%397.07萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 1.50%2.83億 | 5.18%1.39億 | -21.39%5.02億 | -20.35%3.66億 | 3.93%2.79億 | -12.48%1.32億 | 20.99%6.39億 | 34.45%4.6億 | 31.55%2.68億 | 48.17%1.51億 |
經營活動現金流入小計 | -3.72%27.54億 | -6.05%13.09億 | 17.93%58.94億 | 20.74%42.45億 | 25.66%28.61億 | 16.95%13.93億 | 1.31%49.98億 | -3.57%35.16億 | -7.95%22.77億 | 4.71%11.91億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -12.42%13.36億 | -33.29%5.14億 | 25.05%29.64億 | 51.94%22.55億 | 76.94%15.25億 | 79.76%7.7億 | 20.42%23.7億 | -4.51%14.84億 | -14.01%8.62億 | -14.23%4.28億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.77%4.03億 | 2.89%2.52億 | 11.71%8.5億 | 20.62%6.32億 | 4.42%3.92億 | 9.32%2.45億 | 12.39%7.61億 | 6.46%5.24億 | 7.00%3.75億 | 2.72%2.24億 |
支付的各項稅費 | -0.87%1.96億 | 11.89%8,219.54萬 | -11.91%4.09億 | -25.47%2.94億 | -32.90%1.98億 | -29.85%7,346.09萬 | 20.46%4.64億 | 40.24%3.94億 | 57.11%2.95億 | 29.00%1.05億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -18.95%3.24億 | -17.18%1.62億 | 21.64%6.63億 | 47.81%5.32億 | 49.68%3.99億 | 105.61%1.96億 | -17.26%5.45億 | -30.83%3.6億 | -32.17%2.67億 | -56.96%9,525.55萬 |
經營活動現金流出小計 | -10.18%22.58億 | -21.34%10.1億 | 18.01%48.87億 | 34.41%37.13億 | 39.78%25.14億 | 50.65%12.85億 | 12.22%41.41億 | -3.00%27.63億 | -7.00%17.99億 | -16.43%8.53億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 43.14%4.96億 | 174.54%2.99億 | 17.59%10.07億 | -29.40%5.32億 | -27.44%3.47億 | -67.88%1.09億 | -31.09%8.56億 | -5.58%7.53億 | -11.37%4.78億 | 188.37%3.39億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --2.36億 | --2.36億 | --2,959.44萬 | --2,219萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | -8.44%2,896.53萬 | -61.51%305.1萬 | 65.31%4,706.35萬 | 81.26%4,336.6萬 | 33.44%3,163.54萬 | --792.73萬 | -43.83%2,847.05萬 | -51.62%2,392.45萬 | -51.60%2,370.81萬 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -17.33%13.91萬 | -24.83%9.77萬 | 524.28%72.6萬 | 499.48%24.64萬 | -4.77%16.83萬 | --12.99萬 | -97.22%11.63萬 | -98.96%4.11萬 | -95.24%17.67萬 | ---- |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.41億 | --1.41億 | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | -63.43%5,842.7萬 | -60.53%4,582.7萬 | -60.53%4,582.7萬 | 96.29%44.04萬 | 817.07%1.6億 | 2,810.17%1.16億 | 3,781.70%1.16億 | -84.91%22.44萬 |
投資活動現金流入小計 | 241.12%2.65億 | 2,710.84%2.39億 | -58.74%1.36億 | -60.26%1.12億 | -44.55%7,763.07萬 | 3,687.23%849.77萬 | 28.64%3.29億 | 16.56%2.81億 | -23.28%1.4億 | -99.86%22.44萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 45.53%4.27億 | 124.25%3.19億 | 37.34%5.15億 | 71.50%4.25億 | 56.73%2.93億 | 46.60%1.42億 | -43.04%3.75億 | -49.10%2.48億 | -46.32%1.87億 | -64.62%9,695.58萬 |
投資支付的現金 | 652.00%4,136萬 | 652.00%4,136萬 | 0.00%550萬 | 0.00%550萬 | 0.00%550萬 | 0.00%550萬 | 0.00%550萬 | 0.00%550萬 | 0.00%550萬 | 0.00%550萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 39.32%1,989.07萬 | 46.87%1,697.96萬 | 9.65%5,703.2萬 | 15.21%3,026.15萬 | 14.77%1,427.7萬 | 17.94%1,156.08萬 | 76.13%5,201.11萬 | 16.01%2,626.6萬 | 11.44%1,243.95萬 | 14.91%980.26萬 |
投資活動現金流出小計 | 55.90%4.88億 | 136.86%3.77億 | 33.54%5.78億 | 64.81%4.61億 | 52.66%3.13億 | 41.81%1.59億 | -37.63%4.33億 | -45.71%2.8億 | -43.86%2.05億 | -61.03%1.12億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 5.17%-2.23億 | 8.29%-1.38億 | -327.40%-4.42億 | -30,092.32%-3.49億 | -261.71%-2.35億 | -34.51%-1.51億 | 76.38%-1.03億 | 100.42%116.5萬 | 64.39%-6,509.94萬 | 12.20%-1.12億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | 100.00%400萬 | 0.00%200萬 | -32.20%800萬 | --800萬 | --200萬 | --200萬 | -86.02%1,180萬 | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 100.00%400萬 | 0.00%200萬 | -32.20%800萬 | --800萬 | --200萬 | --200萬 | -86.02%1,180萬 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 4.08%25.67億 | 23.96%18.97億 | -2.59%49.09億 | -2.98%41.59億 | 49.83%24.66億 | 34.92%15.3億 | 0.98%50.4億 | 12.06%42.87億 | -12.01%16.46億 | 14.82%11.34億 |
籌資活動現金流入小計 | 4.16%25.71億 | 23.93%18.99億 | -2.66%49.17億 | -2.79%41.67億 | 49.95%24.68億 | 35.10%15.32億 | -0.47%50.52億 | 9.64%42.87億 | -15.81%16.46億 | 5.98%11.34億 |
償還債務支付的現金 | 29.34%26.16億 | 51.85%19.49億 | -8.87%48.54億 | 4.44%40.78億 | 22.03%20.23億 | 18.64%12.83億 | 2.70%53.26億 | 0.94%39.05億 | 7.94%16.57億 | 84.21%10.82億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 65.06%2.97億 | 3.57%5,938.59萬 | -30.23%3.26億 | -27.36%2.66億 | -35.77%1.8億 | -14.63%5,733.69萬 | 0.19%4.67億 | 3.09%3.67億 | 3.06%2.8億 | -36.21%6,716.02萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 109.29%2,733.1萬 | 129.62%1,788.41萬 | -34.29%7,217.05萬 | -29.73%5,482.2萬 | -70.07%1,305.88萬 | -31.67%778.87萬 | 29.03%1.1億 | 12.83%7,801.45萬 | -3.02%4,363.6萬 | -74.25%1,139.85萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -37.10%1,742.52萬 | -90.90%168.35萬 | -26.45%1.19億 | -60.30%5,991.42萬 | -29.56%2,770.32萬 | -22.60%1,849.37萬 | 90.44%1.61億 | 112.38%1.51億 | -7.04%3,933.1萬 | -20.53%2,389.35萬 |
籌資活動現金流出小計 | 31.39%29.3億 | 47.87%20.1億 | -11.02%52.99億 | -0.41%44.05億 | 12.82%22.3億 | 15.89%13.59億 | 3.79%59.55億 | 2.96%44.23億 | 6.88%19.77億 | 62.30%11.73億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -250.79%-3.59億 | -164.47%-1.11億 | 57.79%-3.81億 | -74.95%-2.37億 | 172.05%2.38億 | 544.50%1.73億 | -36.44%-9.03億 | 64.82%-1.36億 | -412.57%-3.31億 | -111.18%-3,885.83萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 231.64%28.06萬 | 124.02%8,711.41 | -2,093.51%-306.71萬 | -459.80%-63.5萬 | 9.79%8.46萬 | -217.97%-3.63萬 | 360.97%15.39萬 | 857.81%17.65萬 | 399.39%7.71萬 | -219.25%-1.14萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -124.53%-8,575.64萬 | -62.45%4,911.53萬 | 220.40%1.81億 | -108.94%-5,537.87萬 | 324.35%3.5億 | -30.38%1.31億 | -204.97%-1.5億 | 348.03%6.19億 | -82.18%8,236.94萬 | -44.31%1.88億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 13.08%15.62億 | 13.08%15.62億 | -9.80%13.81億 | -9.80%13.81億 | -9.80%13.81億 | -9.80%13.81億 | 10.30%15.31億 | 10.30%15.31億 | 10.30%15.31億 | 10.30%15.31億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -14.71%14.76億 | 6.55%16.11億 | 13.08%15.62億 | -38.34%13.26億 | 7.25%17.31億 | -12.05%15.12億 | -9.80%13.81億 | 40.87%21.51億 | -12.79%16.14億 | -0.37%17.19億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據