(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 29.60%32.7億 | 18.93%154.05億 | 31.80%102.3億 | 43.37%65.62億 | 13.40%25.23億 | 20.68%129.53億 | 16.35%77.62億 | 7.60%45.77億 | 4.17%22.25億 | 11.06%107.33億 |
收到的稅費返還 | 18.62%4,233.35萬 | 60.76%1.57億 | 97.78%1.42億 | 131.24%9,814.91萬 | 638.24%3,568.68萬 | 143.54%9,760.57萬 | 129.42%7,155.04萬 | 111.16%4,244.39萬 | 33.86%483.4萬 | -4.63%4,007.79萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 11.68%1.44億 | 50.03%9.6億 | 31.39%5.17億 | 28.95%2.89億 | 25.02%1.29億 | 24.15%6.4億 | 3.56%3.94億 | -4.43%2.24億 | 12.63%1.03億 | 16.63%5.16億 |
經營活動現金流入小計 | 28.60%34.57億 | 20.68%165.22億 | 32.35%108.89億 | 43.47%69.48億 | 15.21%26.88億 | 21.27%136.9億 | 16.16%82.27億 | 7.43%48.43億 | 4.57%23.33億 | 11.24%112.89億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 24.96%23.22億 | 18.28%95.78億 | 27.85%68.01億 | 20.04%43.25億 | -4.32%18.58億 | 17.63%80.98億 | 10.50%53.19億 | 9.87%36.03億 | 21.17%19.42億 | 4.42%68.84億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.88%3.18億 | 8.46%14.32億 | 6.17%7.88億 | 6.54%5.29億 | 14.67%3億 | 11.16%13.2億 | 3.50%7.42億 | 7.29%4.96億 | 6.78%2.62億 | 10.17%11.88億 |
支付的各項稅費 | -35.26%1.44億 | -11.47%7.23億 | -2.97%4.55億 | 10.93%3.29億 | 10.19%2.23億 | 70.94%8.17億 | 45.20%4.69億 | 48.24%2.97億 | 53.35%2.02億 | 28.90%4.78億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 4.86%4.12億 | 20.06%20.41億 | 22.28%13.76億 | 21.13%8.44億 | 29.71%3.93億 | 18.47%17億 | 14.05%11.25億 | 13.93%6.97億 | 10.59%3.03億 | 8.43%14.35億 |
經營活動現金流出小計 | 15.21%31.96億 | 15.41%137.74億 | 23.04%94.2億 | 18.35%60.27億 | 2.40%27.74億 | 19.53%119.35億 | 11.92%76.56億 | 11.84%50.93億 | 20.20%27.09億 | 6.62%99.84億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 401.81%2.6億 | 56.53%27.48億 | 157.23%14.69億 | 468.52%9.21億 | 77.06%-8,625.05萬 | 34.61%17.56億 | 136.31%5.71億 | -444.38%-2.5億 | -1,560.67%-3.76億 | 66.49%13.04億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --60.02萬 | -99.71%60.02萬 | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -84.78%1.02萬 | -78.58%279.09萬 | 233.45%209.6萬 | -71.91%17.36萬 | -54.23%6.7萬 | 1,092.70%1,302.69萬 | 143.24%62.86萬 | 161.75%61.79萬 | -33.56%14.64萬 | 296.29%109.22萬 |
投資活動現金流入小計 | -84.78%1.02萬 | -79.52%279.09萬 | 70.57%209.6萬 | -71.91%17.36萬 | -54.23%6.7萬 | 1,147.66%1,362.71萬 | -99.40%122.88萬 | 161.75%61.79萬 | -33.56%14.64萬 | 296.29%109.22萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -26.04%2,674.56萬 | 67.74%2.12億 | 88.65%8,976.68萬 | 76.94%5,390.45萬 | 111.92%3,616.03萬 | -15.47%1.27億 | -43.46%4,758.29萬 | -50.72%3,046.55萬 | -67.89%1,706.32萬 | 124.06%1.5億 |
投資支付的現金 | ---- | --3.3億 | --3.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -26.04%2,674.56萬 | 328.19%5.42億 | 781.70%4.2億 | 76.94%5,390.45萬 | 111.92%3,616.03萬 | -15.47%1.27億 | -43.46%4,758.29萬 | -50.72%3,046.55萬 | -67.89%1,706.32萬 | -68.31%1.5億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 25.93%-2,673.54萬 | -377.36%-5.39億 | -800.56%-4.17億 | -80.02%-5,373.1萬 | -113.36%-3,609.33萬 | 24.01%-1.13億 | -138.03%-4,635.41萬 | 51.54%-2,984.76萬 | 68.03%-1,691.68萬 | 68.52%-1.49億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --1.84億 | --1.84億 | --5,600萬 | --5,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.06億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --5,600萬 | --5,600萬 | --5,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --1.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | --1.84億 | --1.84億 | --1.84億 | --5,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.40%2.06億 |
償還債務支付的現金 | ---- | -40.00%3億 | --3億 | --3億 | --3億 | --5億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 37.68%2.76億 | -9.71%1.55億 | -10.87%1.51億 | 0.00%1,032萬 | 0.19%2.01億 | -3.92%1.72億 | 5.14%1.7億 | -78.64%1,032萬 | 2.23%2億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 24.74%8,084.62萬 | -93.46%399.3萬 | ---- | ---- | 180.88%6,480.95萬 | 164.60%6,105.35萬 | 186.85%5,880.16萬 | ---- | -75.58%2,307.37萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -59.75%124.97萬 | 421.90%4.66億 | 1.13%1,489.66萬 | 17.12%1,019.19萬 | -32.05%310.49萬 | 347.54%8,926.2萬 | 1,433.76%1,473.05萬 | --870.24萬 | --456.92萬 | 164.88%1,994.52萬 |
籌資活動現金流出小計 | -99.60%124.97萬 | 31.93%10.42億 | 151.62%4.7億 | 158.42%4.62億 | 2,005.05%3.13億 | 258.64%7.9億 | 3.75%1.87億 | 10.52%1.79億 | -69.19%1,488.92萬 | -25.20%2.2億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 99.51%-124.97萬 | -8.68%-8.59億 | -53.38%-2.87億 | -55.61%-2.78億 | -1,628.94%-2.57億 | -5,359.21%-7.9億 | -3.75%-1.87億 | -10.52%-1.79億 | 69.19%-1,488.92萬 | -362.20%-1,447.05萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 161.18%2.32億 | 58.34%13.5億 | 126.42%7.65億 | 228.54%5.89億 | 6.88%-3.8億 | -25.27%8.53億 | 84.20%3.38億 | -70.32%-4.58億 | -229.21%-4.08億 | 260.37%11.41億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 37.57%49.44億 | 31.11%35.93億 | 31.11%35.93億 | 31.11%35.93億 | 31.11%35.93億 | 71.35%27.41億 | 71.35%27.41億 | 71.35%27.41億 | 71.35%27.41億 | 24.68%16億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 61.06%51.76億 | 37.57%49.44億 | 41.57%43.58億 | 83.27%41.83億 | 37.76%32.14億 | 31.11%35.93億 | 72.67%30.79億 | 71.55%22.82億 | 58.09%23.33億 | 71.35%27.41億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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