滬深市場個股詳情

000415 渤海租賃

添加自選

4.15
-0.08-1.89%

交易中 12/03 10:24 (北京)

256.66億總市值12.69市盈率TTM

渤海租賃關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-1.80%197.72億

-2.56%126.38億

0.58%60.62億

21.37%266.5億

25.25%201.34億

22.43%129.7億

11.68%60.27億

24.28%219.58億

35.30%160.75億

46.70%105.94億

收到的稅費返還

----

8.15%29.2萬

-62.58%85.4萬

----

--27萬

--228.2萬

----

收到其他與經營活動有關的現金

3.98%14.44億

25.21%9.31億

59.19%4.98億

14.30%20.81億

-5.58%13.89億

-12.43%7.43億

-13.84%3.13億

120.91%18.21億

254.67%14.71億

192.79%8.49億

經營活動現金流入小計

-1.42%212.16億

-1.06%135.68億

3.47%65.59億

20.82%287.32億

22.66%215.23億

19.84%137.13億

10.07%63.4億

28.60%237.81億

42.70%175.46億

52.33%114.43億

購買商品、接受勞務支付的現金

-16.11%5.06億

-12.63%3.34億

0.09%1.74億

23.22%8.01億

26.55%6.04億

20.12%3.83億

25.80%1.74億

-8.87%6.5億

-10.94%4.77億

-0.26%3.19億

支付給職工以及為職工支付的現金

17.95%8.46億

17.38%6.92億

-3.13%4.08億

-6.82%9.01億

-7.48%7.17億

1.00%5.9億

-0.54%4.22億

-5.21%9.67億

3.49%7.75億

3.12%5.84億

支付的各項稅費

4.71%2.86億

72.03%2.03億

-5.40%5,656.8萬

160.27%3.58億

166.86%2.73億

72.56%1.18億

260.49%5,979.5萬

-20.95%1.38億

-33.12%1.02億

10.83%6,849.2萬

支付其他與經營活動有關的現金

11.58%8.91億

25.50%6.21億

90.56%2.96億

5.53%10.7億

4.87%7.98億

15.13%4.95億

-50.69%1.55億

105.66%10.14億

130.47%7.61億

77.04%4.3億

經營活動現金流出小計

5.72%25.29億

16.74%18.51億

15.33%9.35億

13.06%31.31億

13.07%23.92億

13.18%15.85億

-9.27%8.11億

15.34%27.69億

19.67%21.16億

17.69%14.01億

經營活動產生的現金流量淨額

-2.32%186.87億

-3.38%117.17億

1.73%56.24億

21.84%256.01億

23.98%191.31億

20.77%121.28億

13.63%55.29億

30.57%210.12億

46.56%154.3億

58.86%100.42億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-68.01%2,036.2萬

-91.84%520.3萬

-91.76%511.8萬

13,821.00%6,431.5萬

--6,365.1萬

--6,379.4萬

--6,210.9萬

-99.18%46.2萬

----

取得投資收益收到的現金

972.84%1,252萬

1,402.82%1,227.8萬

1.43%35.5萬

-12.54%151.4萬

-11.39%116.7萬

-18.30%81.7萬

--35萬

856.35%173.1萬

-97.68%131.7萬

452.49%100萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

23.09%58.93億

178.91%35.06億

266.19%23.88億

-13.95%80.58億

-10.67%47.87億

43.31%12.57億

4.27%6.52億

56.50%93.65億

163.36%53.59億

-40.32%8.77億

收到其他與投資活動有關的現金

-31.84%1.31億

-48.57%8,167.9萬

-79.31%2,952.4萬

30,048.81%25.63億

--1.92億

--1.59億

--1.43億

-94.44%850萬

----

投資活動現金流入特殊專案

-37.80%13.2億

-19.32%6.6億

9.25%3.61億

34.11%24.3億

37.22%21.23億

-12.12%8.19億

-38.41%3.31億

13.84%18.12億

14.89%15.47億

-3.13%9.31億

投資活動現金流入小計

2.93%73.77億

85.54%42.66億

134.37%27.85億

17.25%131.17億

3.76%71.67億

27.05%22.99億

2.19%11.88億

43.71%111.87億

92.29%69.07億

-25.87%18.1億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

86.76%157.52億

734.06%117.3億

244.28%42.44億

7.97%166.6億

48.02%84.34億

-65.29%14.06億

-51.08%12.33億

-37.30%154.31億

-55.37%56.98億

-56.22%40.52億

投資支付的現金

--1.1億

--2,000萬

----

支付其他與投資活動有關的現金

422.68%69.03億

760.26%48.93億

1,715.43%25.83億

-42.86%27.24億

-62.36%13.21億

-74.81%5.69億

-90.79%1.42億

-30.00%47.67億

-38.59%35.09億

-45.25%22.57億

投資活動現金流出小計

133.37%227.66億

742.62%166.42億

397.95%68.47億

-4.03%193.84億

5.95%97.55億

-68.69%19.75億

-66.18%13.75億

-36.09%201.98億

-50.41%92.08億

-52.84%63.09億

投資活動產生的現金流量淨額

-494.57%-153.89億

-3,920.42%-123.77億

-2,073.55%-40.62億

30.45%-62.67億

-12.52%-25.88億

107.20%3.24億

93.56%-1.87億

62.17%-90.11億

84.64%-23億

58.86%-44.99億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--3,742.7萬

----

發行債券收到的現金

375.31%336.15億

197.90%211.37億

--86.84億

498.95%108.87億

285.19%70.72億

329.42%70.95億

----

-81.82%18.18億

-81.79%18.36億

-83.03%16.52億

取得借款收到的現金

-13.39%154.93億

-58.08%58.22億

-63.87%29.86億

-0.86%249.12億

13.49%178.88億

38.91%138.9億

16.55%82.64億

3.14%251.29億

-6.91%157.62億

-10.23%99.99億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

36.39%1,800萬

3,566.64%4.88億

145.57%1,800萬

籌資活動現金流入特殊項目

----

--6,736.5萬

--1.9億

----

--5.31億

162.94%3.78億

383.50%6.32億

籌資活動現金流入小計

96.74%491.08億

28.79%270.27億

43.52%118.6億

30.02%357.99億

35.19%249.61億

70.60%209.85億

-10.58%82.64億

-19.90%275.34億

-32.05%184.64億

-41.47%123.01億

償還債務支付的現金

25.63%433.88億

-21.60%237.7億

2.19%132.53億

38.53%454.66億

24.07%345.37億

90.06%303.21億

22.84%129.69億

9.84%328.22億

-0.03%278.37億

-7.33%159.53億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

6.88%76.07億

1.73%47.76億

5.03%24.43億

34.62%92.59億

33.25%71.18億

36.10%46.94億

12.32%23.26億

-2.42%68.78億

-6.99%53.41億

9.38%34.49億

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

153.83%4.55億

714.71%2.29億

653.36%1.79億

653.30%1.79億

17.88%2,806.4萬

--2,380.6萬

--2,380.8萬

支付其他與籌資活動有關的現金

166.66%1.52億

188.01%1.09億

44.46%2,575.4萬

70.11%2.67億

-11.63%5,694.8萬

-39.27%3,801萬

-70.70%1,782.8萬

-21.74%1.57億

-67.28%6,444.5萬

-54.97%6,258.7萬

籌資活動現金流出特殊項目

-22.15%1.13億

----

--2.85億

--1.45億

--4,643.4萬

--2,921.9萬

----

籌資活動現金流出小計

22.47%512.6億

-18.36%286.55億

2.47%157.22億

38.69%552.77億

25.91%418.56億

80.32%350.99億

20.90%153.43億

6.92%398.56億

-1.60%332.43億

-5.08%194.65億

籌資活動產生的現金流量淨額

87.26%-21.52億

88.46%-16.29億

45.45%-38.62億

-58.07%-194.78億

-14.32%-168.96億

-97.03%-141.15億

-105.24%-70.79億

-324.83%-123.23億

-123.55%-147.79億

-1,509.23%-71.64億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-113.84%-2,539.3萬

-82.63%3,276.4萬

130.72%1,064.6萬

-76.41%1.17億

-64.29%1.83億

-22.47%1.89億

-51.90%-3,465.3萬

303.51%4.96億

1,022.38%5.14億

291.10%2.43億

現金及現金等價物淨增加額

758.25%11.2億

-52.95%-22.55億

-29.20%-22.89億

-115.29%-2,679.6萬

85.01%-1.7億

-7.00%-14.74億

-17.44%-17.72億

101.61%1.75億

89.78%-11.35億

67.46%-13.78億

加:期初現金及現金等價物餘額

-0.46%58.23億

3.09%58.49億

-65.71%56.74億

期末現金及現金等價物餘額

22.25%69.43億

-18.46%35.67億

-13.35%35.33億

-0.46%58.23億

25.13%56.79億

1.83%43.75億

-2.11%40.78億

3.09%58.49億

-16.44%45.39億

-65.11%42.96億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-1.80%197.72億	-2.56%126.38億	0.58%60.62億	21.37%266.5億	25.25%201.34億	22.43%129.7億	11.68%60.27億	24.28%219.58億	35.30%160.75億	46.70%105.94億
收到的稅費返還	----	----	8.15%29.2萬	-62.58%85.4萬	----	----	--27萬	--228.2萬	----	----
收到其他與經營活動有關的現金	3.98%14.44億	25.21%9.31億	59.19%4.98億	14.30%20.81億	-5.58%13.89億	-12.43%7.43億	-13.84%3.13億	120.91%18.21億	254.67%14.71億	192.79%8.49億
經營活動現金流入小計	-1.42%212.16億	-1.06%135.68億	3.47%65.59億	20.82%287.32億	22.66%215.23億	19.84%137.13億	10.07%63.4億	28.60%237.81億	42.70%175.46億	52.33%114.43億
購買商品、接受勞務支付的現金	-16.11%5.06億	-12.63%3.34億	0.09%1.74億	23.22%8.01億	26.55%6.04億	20.12%3.83億	25.80%1.74億	-8.87%6.5億	-10.94%4.77億	-0.26%3.19億
支付給職工以及為職工支付的現金	17.95%8.46億	17.38%6.92億	-3.13%4.08億	-6.82%9.01億	-7.48%7.17億	1.00%5.9億	-0.54%4.22億	-5.21%9.67億	3.49%7.75億	3.12%5.84億
支付的各項稅費	4.71%2.86億	72.03%2.03億	-5.40%5,656.8萬	160.27%3.58億	166.86%2.73億	72.56%1.18億	260.49%5,979.5萬	-20.95%1.38億	-33.12%1.02億	10.83%6,849.2萬
支付其他與經營活動有關的現金	11.58%8.91億	25.50%6.21億	90.56%2.96億	5.53%10.7億	4.87%7.98億	15.13%4.95億	-50.69%1.55億	105.66%10.14億	130.47%7.61億	77.04%4.3億
經營活動現金流出小計	5.72%25.29億	16.74%18.51億	15.33%9.35億	13.06%31.31億	13.07%23.92億	13.18%15.85億	-9.27%8.11億	15.34%27.69億	19.67%21.16億	17.69%14.01億
經營活動產生的現金流量淨額	-2.32%186.87億	-3.38%117.17億	1.73%56.24億	21.84%256.01億	23.98%191.31億	20.77%121.28億	13.63%55.29億	30.57%210.12億	46.56%154.3億	58.86%100.42億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-68.01%2,036.2萬	-91.84%520.3萬	-91.76%511.8萬	13,821.00%6,431.5萬	--6,365.1萬	--6,379.4萬	--6,210.9萬	-99.18%46.2萬	----	----
取得投資收益收到的現金	972.84%1,252萬	1,402.82%1,227.8萬	1.43%35.5萬	-12.54%151.4萬	-11.39%116.7萬	-18.30%81.7萬	--35萬	856.35%173.1萬	-97.68%131.7萬	452.49%100萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	23.09%58.93億	178.91%35.06億	266.19%23.88億	-13.95%80.58億	-10.67%47.87億	43.31%12.57億	4.27%6.52億	56.50%93.65億	163.36%53.59億	-40.32%8.77億
收到其他與投資活動有關的現金	-31.84%1.31億	-48.57%8,167.9萬	-79.31%2,952.4萬	30,048.81%25.63億	--1.92億	--1.59億	--1.43億	-94.44%850萬	----	----
投資活動現金流入特殊專案	-37.80%13.2億	-19.32%6.6億	9.25%3.61億	34.11%24.3億	37.22%21.23億	-12.12%8.19億	-38.41%3.31億	13.84%18.12億	14.89%15.47億	-3.13%9.31億
投資活動現金流入小計	2.93%73.77億	85.54%42.66億	134.37%27.85億	17.25%131.17億	3.76%71.67億	27.05%22.99億	2.19%11.88億	43.71%111.87億	92.29%69.07億	-25.87%18.1億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	86.76%157.52億	734.06%117.3億	244.28%42.44億	7.97%166.6億	48.02%84.34億	-65.29%14.06億	-51.08%12.33億	-37.30%154.31億	-55.37%56.98億	-56.22%40.52億
投資支付的現金	--1.1億	--2,000萬	--2,000萬	----	----	----	----	----	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	422.68%69.03億	760.26%48.93億	1,715.43%25.83億	-42.86%27.24億	-62.36%13.21億	-74.81%5.69億	-90.79%1.42億	-30.00%47.67億	-38.59%35.09億	-45.25%22.57億
投資活動現金流出小計	133.37%227.66億	742.62%166.42億	397.95%68.47億	-4.03%193.84億	5.95%97.55億	-68.69%19.75億	-66.18%13.75億	-36.09%201.98億	-50.41%92.08億	-52.84%63.09億
投資活動產生的現金流量淨額	-494.57%-153.89億	-3,920.42%-123.77億	-2,073.55%-40.62億	30.45%-62.67億	-12.52%-25.88億	107.20%3.24億	93.56%-1.87億	62.17%-90.11億	84.64%-23億	58.86%-44.99億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	--3,742.7萬	----	----
發行債券收到的現金	375.31%336.15億	197.90%211.37億	--86.84億	498.95%108.87億	285.19%70.72億	329.42%70.95億	----	-81.82%18.18億	-81.79%18.36億	-83.03%16.52億
取得借款收到的現金	-13.39%154.93億	-58.08%58.22億	-63.87%29.86億	-0.86%249.12億	13.49%178.88億	38.91%138.9億	16.55%82.64億	3.14%251.29億	-6.91%157.62億	-10.23%99.99億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	----	36.39%1,800萬	3,566.64%4.88億	145.57%1,800萬
籌資活動現金流入特殊項目	----	--6,736.5萬	--1.9億	----	----	----	----	--5.31億	162.94%3.78億	383.50%6.32億
籌資活動現金流入小計	96.74%491.08億	28.79%270.27億	43.52%118.6億	30.02%357.99億	35.19%249.61億	70.60%209.85億	-10.58%82.64億	-19.90%275.34億	-32.05%184.64億	-41.47%123.01億
償還債務支付的現金	25.63%433.88億	-21.60%237.7億	2.19%132.53億	38.53%454.66億	24.07%345.37億	90.06%303.21億	22.84%129.69億	9.84%328.22億	-0.03%278.37億	-7.33%159.53億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	6.88%76.07億	1.73%47.76億	5.03%24.43億	34.62%92.59億	33.25%71.18億	36.10%46.94億	12.32%23.26億	-2.42%68.78億	-6.99%53.41億	9.38%34.49億
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	153.83%4.55億	714.71%2.29億	714.71%2.29億	653.36%1.79億	653.30%1.79億	17.88%2,806.4萬	17.88%2,806.4萬	--2,380.6萬	--2,380.8萬	--2,380.8萬
支付其他與籌資活動有關的現金	166.66%1.52億	188.01%1.09億	44.46%2,575.4萬	70.11%2.67億	-11.63%5,694.8萬	-39.27%3,801萬	-70.70%1,782.8萬	-21.74%1.57億	-67.28%6,444.5萬	-54.97%6,258.7萬
籌資活動現金流出特殊項目	-22.15%1.13億	----	----	--2.85億	--1.45億	--4,643.4萬	--2,921.9萬	----	----	----
籌資活動現金流出小計	22.47%512.6億	-18.36%286.55億	2.47%157.22億	38.69%552.77億	25.91%418.56億	80.32%350.99億	20.90%153.43億	6.92%398.56億	-1.60%332.43億	-5.08%194.65億
籌資活動產生的現金流量淨額	87.26%-21.52億	88.46%-16.29億	45.45%-38.62億	-58.07%-194.78億	-14.32%-168.96億	-97.03%-141.15億	-105.24%-70.79億	-324.83%-123.23億	-123.55%-147.79億	-1,509.23%-71.64億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-113.84%-2,539.3萬	-82.63%3,276.4萬	130.72%1,064.6萬	-76.41%1.17億	-64.29%1.83億	-22.47%1.89億	-51.90%-3,465.3萬	303.51%4.96億	1,022.38%5.14億	291.10%2.43億
現金及現金等價物淨增加額	758.25%11.2億	-52.95%-22.55億	-29.20%-22.89億	-115.29%-2,679.6萬	85.01%-1.7億	-7.00%-14.74億	-17.44%-17.72億	101.61%1.75億	89.78%-11.35億	67.46%-13.78億
加:期初現金及現金等價物餘額	-0.46%58.23億	-0.46%58.23億	-0.46%58.23億	3.09%58.49億	3.09%58.49億	3.09%58.49億	3.09%58.49億	-65.71%56.74億	-65.71%56.74億	-65.71%56.74億
期末現金及現金等價物餘額	22.25%69.43億	-18.46%35.67億	-13.35%35.33億	-0.46%58.23億	25.13%56.79億	1.83%43.75億	-2.11%40.78億	3.09%58.49億	-16.44%45.39億	-65.11%42.96億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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