(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (Q6)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | 76.50%-599.7萬 | ---- | -246.08%-2,551.5萬 | ---- | ---- | ---- | -73.94%1,746.6萬 | ---- | ---- | ---- |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | 60.77%-7.1萬 | ---- | ---18.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
利息支出-調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.24%168.1萬 | ---- | ---- | ---- |
減值與撥備: | -588.33%-1,020.6萬 | --0 | 104.90%209萬 | --0 | --0 | --0 | -159.58%-4,267.3萬 | --0 | --0 | --0 |
-存貨減值(回撥) | -242.86%-6萬 | ---- | 5.00%4.2萬 | ---- | ---- | ---- | 400.00%4萬 | ---- | ---- | ---- |
-應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,647.22%366.8萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他減值與撥備 | -595.41%-1,014.6萬 | ---- | 104.42%204.8萬 | ---- | ---- | ---- | -164.63%-4,638.1萬 | ---- | ---- | ---- |
重估盈餘: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
出售資產損(益): | 8.16%5.3萬 | --0 | --4.9萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-出售物業、機器及設備損(益) | 8.16%5.3萬 | ---- | --4.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊及攤銷: | -40.95%1,057.1萬 | --0 | 6.38%1,790.2萬 | --0 | --0 | --0 | 29.24%1,682.8萬 | --0 | --0 | --0 |
-折舊 | -40.95%1,057.1萬 | ---- | 6.38%1,790.2萬 | ---- | ---- | ---- | 29.24%1,682.8萬 | ---- | ---- | ---- |
財務費用 | -53.18%39.7萬 | ---- | --84.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營調整特殊項目 | 76.25%-192.5萬 | ---- | -150.82%-810.4萬 | ---- | ---- | ---- | -136.01%-323.1萬 | ---- | ---- | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | 44.40%-717.8萬 | --0 | -30.03%-1,291.1萬 | --0 | --0 | --0 | -105.96%-992.9萬 | --0 | --0 | --0 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | 71.87%-139.9萬 | ---- | -365.37%-497.3萬 | ---- | ---- | ---- | 876.04%187.4萬 | ---- | ---- | ---- |
應收帳款(增加)減少 | 1,004.42%1,675.4萬 | ---- | 107.24%151.7萬 | ---- | ---- | ---- | -135.63%-2,095.7萬 | ---- | ---- | ---- |
應付帳款增加(減少) | -98.83%29.8萬 | ---- | -19.03%2,539.5萬 | ---- | ---- | ---- | 117.94%3,136.2萬 | ---- | ---- | ---- |
預付款項(增)減 | -183.36%-640.4萬 | ---- | ---226萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營業務現金收入 | -139.53%-376.9萬 | --0 | -22.56%953.5萬 | --0 | --0 | --0 | 203.38%1,231.3萬 | --0 | --0 | --0 |
其他稅項 | ---- | ---- | 77.47%-22.1萬 | ---- | ---- | ---- | 6.30%-98.1萬 | ---- | ---- | ---- |
經營業務特殊項目 | -311.06%-584萬 | ---- | -72.23%276.7萬 | ---- | ---- | ---- | 101.52%996.3萬 | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | -140.47%-376.9萬 | 63.71%-388.61萬 | -17.81%931.4萬 | -19,713.99%-1,037.41萬 | -21.20%-1,070.86萬 | 32.17%-503.98萬 | 198.81%1,133.2萬 | -100.08%-5.24萬 | -282.10%-883.54萬 | -293.80%-743.04萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | -60.77%7.1萬 | ---- | --18.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
存款減少(增加) | 75.36%-53.5萬 | ---- | -701.39%-217.1萬 | ---- | ---- | ---- | 130.31%36.1萬 | ---- | ---- | ---- |
出售固定資產 | ---- | ---- | --7.3萬 | 37.09%754萬 | 26.00%504萬 | ---- | ---- | --550萬 | --400萬 | --200萬 |
購買固定資產 | 93.94%-1萬 | ---- | 65.55%-16.5萬 | ---10.76萬 | ---- | ---- | -4,254.55%-47.9萬 | ---- | ---- | ---- |
投資業務現金淨額 | 77.23%-47.4萬 | --0 | -1,664.41%-208.2萬 | 35.14%743.24萬 | 26.00%504萬 | --0 | 99.55%-11.8萬 | 111.36%550萬 | 108.26%400萬 | 28,734.40%200萬 |
融資前現金淨額 | -158.67%-424.3萬 | 31.44%-388.61萬 | -35.51%723.2萬 | -154.00%-294.16萬 | -17.23%-566.86萬 | 7.19%-503.98萬 | 129.82%1,121.4萬 | -65.17%544.76萬 | 88.91%-483.54萬 | -188.86%-543.04萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融資 | 88.72%-7.3萬 | ---- | 47.82%-64.7萬 | ---- | ---- | ---- | -209.23%-124萬 | ---- | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | ---- | ---- | -314.13%-1,230.8萬 | ---- | ---- | ---- | -43.78%-297.2萬 | ---- | ---- | ---- |
融資業務現金淨額 | 107.16%92.7萬 | --0 | -207.57%-1,295.5萬 | --0 | --0 | --0 | 67.52%-421.2萬 | --0 | --0 | --0 |
匯率影響 | -625.00%-18.9萬 | -44.78%2.59萬 | -63.27%3.6萬 | 120.07%9.2萬 | 447.20%4.68萬 | -180.86%-3,422.29 | -37.97%9.8萬 | 1.46%4.18萬 | -74.83%8,557.26 | --4,232.45 |
現金淨額 | 42.06%-331.6萬 | 31.33%-386.03萬 | -181.73%-572.3萬 | -151.91%-284.96萬 | -16.47%-562.17萬 | 7.06%-504.33萬 | 113.84%700.2萬 | 10.72%548.95萬 | 91.11%-482.68萬 | -168.67%-542.62萬 |
期初現金 | -36.37%994.9萬 | -53.97%858.28萬 | 83.18%1,563.6萬 | 118.44%1,864.54萬 | 118.44%1,864.54萬 | 118.44%1,864.54萬 | -85.52%853.6萬 | -88.55%853.59萬 | -85.52%853.59萬 | -93.69%853.59萬 |
期末現金 | -35.23%644.4萬 | -63.74%472.25萬 | -36.37%994.9萬 | 12.62%1,579.59萬 | 251.13%1,302.37萬 | 337.41%1,360.22萬 | 83.18%1,563.6萬 | -82.35%1,402.54萬 | -20.71%370.91萬 | -97.67%310.97萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及銀行結餘 | -35.23%644.4萬 | ---- | --994.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等值項目結餘 | -35.23%644.4萬 | --0 | --994.9萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | 國誠會計師事務所有限公司 | -- | 丁何關陳會計師事務所,中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環(香港)會計師事務所有限公司,中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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