(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 32.32%37.07億 | 36.38%23.88億 | 82.11%9.75億 | 73.78%39.66億 | 58.72%28.01億 | 67.87%17.51億 | 16.28%5.35億 | 1.13%22.82億 | 0.27%17.65億 | -18.37%10.43億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,280.82萬 | --4,599.08萬 | --4,556.02萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 142.73%3,297.12萬 | 93.11%1,942.91萬 | 457.57%759.09萬 | -33.62%2,087.28萬 | -34.22%1,358.35萬 | -33.77%1,006.1萬 | -85.62%136.14萬 | -49.88%3,144.5萬 | -61.65%2,064.99萬 | -57.10%1,518.98萬 |
經營活動現金流入小計 | 32.86%37.39億 | 36.70%24.07億 | 83.07%9.83億 | 68.48%39.86億 | 53.68%28.15億 | 59.54%17.61億 | 14.22%5.37億 | 2.03%23.66億 | 0.96%18.32億 | -15.95%11.04億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 13.14%11.08億 | 15.16%6.02億 | -0.78%3.1億 | 33.43%13.65億 | 34.83%9.8億 | 31.56%5.22億 | 78.59%3.13億 | 27.23%10.23億 | 14.16%7.27億 | 5.62%3.97億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 17.10%1.62億 | 26.52%1.22億 | 64.03%4,986.13萬 | 12.26%1.84億 | 13.88%1.38億 | 13.36%9,630.61萬 | 22.40%3,039.71萬 | 80.18%1.64億 | 71.97%1.22億 | 68.81%8,495.27萬 |
支付的各項稅費 | 157.98%9.72億 | 109.97%6.64億 | 1,261.57%3.87億 | 99.61%5.06億 | 94.05%3.77億 | 111.89%3.16億 | -43.21%2,842.8萬 | -56.72%2.53億 | -62.77%1.94億 | -64.60%1.49億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 108.86%2.43億 | 87.03%1.45億 | 181.55%9,955.73萬 | 21.97%1.81億 | -0.49%1.16億 | -8.29%7,767.14萬 | -11.57%3,536.04萬 | -0.93%1.49億 | -3.30%1.17億 | 9.40%8,469.62萬 |
經營活動現金流出小計 | 54.26%24.86億 | 51.36%15.33億 | 108.05%8.47億 | 40.73%22.37億 | 38.99%16.11億 | 41.43%10.13億 | 40.33%4.07億 | -2.55%15.89億 | -14.11%11.59億 | -22.63%7.16億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 4.19%12.54億 | 16.88%8.75億 | 4.59%1.36億 | 125.26%17.5億 | 79.01%12.03億 | 92.98%7.48億 | -27.91%1.3億 | 12.89%7.77億 | 44.77%6.72億 | -0.03%3.88億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | --144.94萬 | --144.94萬 | --144.94萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.79%234.58萬 | 739.22%234.58萬 | 739.22%234.58萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -27.11%83.68萬 | -89.00%10.68萬 | ---- | 288.81%151.64萬 | 270.34%114.81萬 | 213.26%97.11萬 | 293.31%74.73萬 | 162.10%39萬 | 520.00%31萬 | --31萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --2.16億 | --1.26億 | --1,542.65萬 | -99.38%4.17萬 | ---- | ---- | ---- | -87.07%676.38萬 | -86.13%676.38萬 | -85.01%676.38萬 |
投資活動現金流入小計 | 18,920.02%2.18億 | 13,034.93%1.28億 | 2,158.29%1,687.59萬 | -92.01%155.8萬 | -87.81%114.81萬 | -89.69%97.11萬 | -85.15%74.73萬 | -65.19%1,949.96萬 | -80.81%941.96萬 | -79.25%941.96萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 24.95%5.15億 | 55.45%3.49億 | 83.92%2.46億 | 40.25%6.58億 | 18.29%4.12億 | 32.41%2.25億 | 79.42%1.34億 | 26.89%4.69億 | 6.31%3.48億 | -19.00%1.7億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 | --1,000萬 | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --2.8億 | --2.8億 | --2.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | --5.15億 | --1.31億 | --145.3萬 | 94.56%1,403.78萬 | ---- | ---- | ---- | -51.93%721.53萬 | -40.92%676.38萬 | -9.51%676.38萬 |
投資活動現金流出小計 | 48.89%10.3億 | -4.79%4.8億 | 85.01%2.47億 | 95.67%9.51億 | 89.44%6.92億 | 185.71%5.04億 | 73.13%1.34億 | 26.41%4.86億 | 7.67%3.65億 | -18.67%1.77億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -17.51%-8.11億 | 29.95%-3.53億 | -73.35%-2.3億 | -103.51%-9.5億 | -94.14%-6.9億 | -201.23%-5.03億 | -84.17%-1.33億 | -42.02%-4.67億 | -22.65%-3.56億 | 2.65%-1.67億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | -83.69%2.65億 | -96.17%5,000萬 | 101.37%5,000萬 | 164.58%17.73億 | 655.73%16.25億 | --13.05億 | --2,482.94萬 | -3.87%6.7億 | -42.20%2.15億 | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 138.66%3.73億 | 184.11%3.73億 | --3.73億 | 10,652.29%1.56億 | 10,652.29%1.56億 | 8,932.47%1.31億 | ---- | --145.36萬 | --145.36萬 | --145.36萬 |
籌資活動現金流入小計 | -64.18%6.38億 | -70.54%4.23億 | 1,603.76%4.23億 | 187.28%19.29億 | 722.87%17.81億 | 98,695.14%14.36億 | --2,482.94萬 | -39.34%6.72億 | -72.32%2.16億 | -99.07%145.36萬 |
償還債務支付的現金 | -86.79%2.87億 | -96.48%5,400.69萬 | --1,197.96萬 | 212.41%23.18億 | 569.41%21.76億 | 1,435.57%15.36億 | ---- | -42.66%7.42億 | -63.02%3.25億 | -58.70%1億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 79.47%2.06億 | 1.63%5,981.53萬 | 35.90%3,199.88萬 | 6.87%1.5億 | 3.24%1.15億 | -8.64%5,885.34萬 | -14.43%2,354.61萬 | -4.68%1.4億 | 4.28%1.11億 | 3.20%6,441.66萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 911.58%4.18億 | 941.64%3.89億 | -70.00%750萬 | -66.12%4,431.7萬 | 37.64%4,131.7萬 | --3,730萬 | --2,500萬 | 718.78%1.31億 | 1,785.85%3,001.72萬 | ---- |
籌資活動現金流出小計 | -60.92%9.11億 | -69.21%5.02億 | 6.04%5,147.84萬 | 148.02%25.12億 | 400.19%23.32億 | 892.43%16.32億 | 76.41%4,854.61萬 | -30.47%10.13億 | -52.78%4.66億 | -46.16%1.64億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 50.36%-2.73億 | 59.45%-7,932.22萬 | 1,666.63%3.72億 | -70.78%-5.83億 | -120.47%-5.5億 | -20.02%-1.96億 | 13.81%-2,371.68萬 | 2.42%-3.41億 | -21.75%-2.5億 | -9.82%-1.63億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---29.66萬 | --2.39 | ---2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | 551.53%1.69億 | 795.46%4.43億 | 1,123.07%2.77億 | 790.86%2.17億 | -155.94%-3,745.22萬 | -14.39%4,944.79萬 | -133.77%-2,704.24萬 | -428.04%-3,138.07萬 | 318.24%6,695.43萬 | -14.91%5,776.03萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 221.33%3.15億 | 221.33%3.15億 | 221.33%3.15億 | -24.26%9,795.39萬 | -24.26%9,795.39萬 | -24.26%9,795.39萬 | -24.26%9,795.39萬 | 7.99%1.29億 | 7.99%1.29億 | 7.99%1.29億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 699.74%4.84億 | 413.93%7.58億 | 734.02%5.91億 | 221.33%3.15億 | -69.18%6,050.18萬 | -21.22%1.47億 | -66.14%7,091.15萬 | -24.26%9,795.39萬 | 120.33%1.96億 | -0.29%1.87億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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