(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 82.65%12.15億 | 280.68%47.56億 | 222.95%34.2億 | 266.75%17.91億 | 176.08%6.65億 | -34.95%12.49億 | -28.93%10.59億 | -45.89%4.88億 | -42.11%2.41億 | 9.97%19.21億 |
收到的稅費返還 | -95.66%6,474.2 | -95.25%102.41萬 | -87.72%55.45萬 | -73.81%33.92萬 | 1,308.99%14.9萬 | 60.62%2,157.67萬 | 112.56%451.56萬 | 314.32%129.52萬 | -96.61%1.06萬 | 7,762.85%1,343.37萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 13.07%4,743.44萬 | -29.05%8,700.42萬 | -15.42%1.19億 | 0.84%1.12億 | 0.29%4,195.04萬 | 8.91%1.23億 | 48.27%1.41億 | 68.11%1.11億 | 1.51%4,182.96萬 | -40.37%1.13億 |
經營活動現金流入小計 | 78.49%12.63億 | 247.61%48.44億 | 193.85%35.4億 | 216.98%19.03億 | 150.13%7.07億 | -31.91%13.94億 | -24.11%12.05億 | -38.03%6億 | -38.22%2.83億 | 5.74%20.47億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 103.98%10.01億 | 340.46%35.44億 | 260.58%24.9億 | 280.36%12.71億 | 164.10%4.91億 | -42.42%8.05億 | -34.64%6.9億 | -53.46%3.34億 | -46.72%1.86億 | -7.74%13.98億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 46.26%2.11億 | 21.39%6.67億 | 15.20%4.48億 | 0.22%2.87億 | -16.68%1.44億 | -8.68%5.5億 | -12.71%3.89億 | -11.35%2.86億 | -9.49%1.73億 | 1.77%6.02億 |
支付的各項稅費 | 111.60%1,510.43萬 | 66.71%7,507.9萬 | 87.66%4,173.36萬 | 74.56%2,201.7萬 | -0.75%713.8萬 | -1.96%4,503.66萬 | -20.20%2,223.9萬 | -36.93%1,261.28萬 | 13.58%719.18萬 | -30.97%4,593.91萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 20.89%5,156.78萬 | 250.58%1.5億 | 126.37%1.82億 | 129.46%1.35億 | 12.91%4,265.53萬 | -57.29%4,271.51萬 | -37.39%8,041.22萬 | -7.20%5,863.27萬 | 29.21%3,777.69萬 | -47.47%1億 |
經營活動現金流出小計 | 86.72%12.79億 | 207.63%44.37億 | 167.45%31.62億 | 147.93%17.14億 | 69.48%6.85億 | -32.78%14.42億 | -28.71%11.82億 | -38.48%6.91億 | -29.81%4.04億 | -9.21%21.46億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -172.81%-1,633.32萬 | 936.60%4.07億 | 1,571.57%3.79億 | 307.92%1.89億 | 118.49%2,243.15萬 | 50.79%-4,868.97萬 | 132.03%2,265.65萬 | 41.29%-9,093.66萬 | -2.80%-1.21億 | 76.87%-9,894.01萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -68.90%34.3萬 | ---- | ---- | ---- | 157,455.74%110.29萬 | ---- | ---- | ---- | -100.00%700 |
取得投資收益收到的現金 | --68.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 617.58%340.19萬 | 632.37%340.22萬 | 683.57%336.21萬 | ---- | -94.02%47.41萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.68%482.98 | -51.61%155.75萬 | -88.66%30.22萬 | 42.26%11.87萬 | --14.93萬 | -15.19%321.88萬 | 5.68%266.4萬 | -96.61%8.35萬 | ---- | 168.41%379.54萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --39.46萬 | --39.16萬 | --39.16萬 | --39.16萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 27.10%68.75萬 | -70.28%229.51萬 | -88.56%69.38萬 | -85.19%51.03萬 | --54.09萬 | 80.87%772.36萬 | 103.20%606.62萬 | 19.12%344.56萬 | ---- | -99.30%427.02萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -28.13%1,841.34萬 | 60.19%1.17億 | 86.29%9,731.11萬 | 145.83%5,595.87萬 | 311.53%2,562.09萬 | 14.44%7,287.15萬 | 38.08%5,223.61萬 | -10.53%2,276.34萬 | -60.31%622.58萬 | -33.61%6,367.43萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28,571,328.57%2億 | 28,571,328.57%2億 | 28,571,328.57%2億 | ---- | -100.00%700 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.20%-194.74萬 | ---- | ---- | ---- | -39.06%2,703.35萬 |
投資活動現金流出小計 | -28.13%1,841.34萬 | -56.91%1.17億 | -61.42%9,731.11萬 | -74.88%5,595.87萬 | 311.53%2,562.09萬 | 198.68%2.71億 | 290.72%2.52億 | 337.25%2.23億 | -81.45%622.58萬 | -85.83%9,070.85萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 29.32%-1,772.59萬 | 56.52%-1.14億 | 60.75%-9,661.73萬 | 74.72%-5,544.84萬 | -302.84%-2,508萬 | -204.50%-2.63億 | -299.81%-2.46億 | -356.40%-2.19億 | 81.35%-622.58萬 | -179.42%-8,643.83萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --147萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --147萬 |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 457.12%2,487.03萬 | 124.01%1,000萬 | ---- | ---- | -98.31%446.41萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --30萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --296萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | --30萬 | 179.63%2,487.03萬 | 12.43%1,000萬 | ---- | ---- | -96.62%889.41萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | 4,776.53%2,487.03萬 | --2,487.03萬 | ---- | ---- | -98.37%51萬 | ---- | ---- | ---- | -94.91%3,127.39萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.97%3.31萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 88.98%318.18萬 | 21.43%2,584.78萬 | 70.54%1,107.18萬 | 47.58%630.92萬 | -1.23%168.36萬 | -10.06%2,128.67萬 | -36.82%649.2萬 | -36.09%427.51萬 | -33.45%170.46萬 | --2,366.7萬 |
籌資活動現金流出小計 | 88.98%318.18萬 | 132.69%5,071.81萬 | 453.64%3,594.21萬 | 47.58%630.92萬 | -1.23%168.36萬 | -60.35%2,179.67萬 | -83.72%649.2萬 | -88.21%427.51萬 | -93.92%170.46萬 | -92.33%5,497.4萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -129.96%-318.18萬 | -1,750.13%-5,071.81萬 | -1,124.58%-3,594.21萬 | -47.58%-630.92萬 | 18.83%-138.36萬 | 106.67%307.36萬 | 111.33%350.8萬 | 85.17%-427.51萬 | 92.93%-170.46萬 | 89.84%-4,608萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 100.73%1,398.12 | -81.48%24.78萬 | -68.01%33.06萬 | -18.10%36.11萬 | -228.24%-19.08萬 | 351.89%133.85萬 | 1,198.41%103.36萬 | 525.55%44.09萬 | -237.99%-5.81萬 | 28.02%-53.14萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -781.83%-3,723.95萬 | 178.84%2.42億 | 212.57%2.46億 | 140.65%1.28億 | 96.73%-422.3萬 | -32.54%-3.07億 | -34.03%-2.19億 | -35.46%-3.14億 | 26.30%-1.29億 | 74.60%-2.32億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 22.32%13.29億 | -22.06%10.86億 | -22.06%10.86億 | -22.06%10.86億 | -22.06%10.86億 | -14.27%13.94億 | -14.27%13.94億 | -14.27%13.94億 | -14.27%13.94億 | -35.97%16.26億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 19.36%12.91億 | 22.32%13.29億 | 13.45%13.33億 | 12.44%12.14億 | -14.42%10.82億 | -22.06%10.86億 | -19.67%11.75億 | -22.54%10.8億 | -12.82%12.64億 | -14.27%13.94億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據