(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 64.43%10.29億 | 39.38%20.67億 | 22.22%13.86億 | 2.56%10.22億 | 96.80%6.26億 | -6.81%14.83億 | -0.03%11.34億 | 36.39%9.96億 | -17.41%3.18億 | -3.65%15.91億 |
收到的稅費返還 | ---- | -74.20%6,078.01萬 | -96.26%895.36萬 | -96.92%248.13萬 | -97.58%9.41萬 | 1,522.35%2.36億 | 1,983.15%2.4億 | 1,676.18%8,059.4萬 | 2,026.28%389.4萬 | -68.76%1,452.27萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -39.61%3,845.08萬 | -31.12%1.35億 | -36.83%1.24億 | -27.23%8,740.16萬 | -5.16%6,367.4萬 | -18.27%1.97億 | 62.97%1.96億 | 37.50%1.2億 | 258.03%6,713.94萬 | 59.37%2.41億 |
經營活動現金流入小計 | 54.80%10.67億 | 18.17%22.63億 | -3.22%15.19億 | -7.13%11.12億 | 77.25%6.89億 | 3.73%19.15億 | 23.95%15.69億 | 45.55%11.97億 | -3.70%3.89億 | -0.14%18.46億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -34.61%7.56億 | -0.96%33.44億 | -10.19%26.03億 | 0.36%20.21億 | 5.91%11.56億 | -5.36%33.77億 | 28.91%28.98億 | 24.39%20.14億 | 575.39%10.91億 | 502.68%35.68億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.68%2.25億 | 8.20%6.3億 | 2.38%4.36億 | -0.23%3.09億 | 27.46%1.97億 | 36.61%5.82億 | 41.33%4.26億 | 47.04%3.1億 | 14.06%1.54億 | 32.57%4.26億 |
支付的各項稅費 | -11.91%4,929.56萬 | -7.46%2.19億 | 1.28%1.85億 | -9.44%1.27億 | -9.54%5,595.86萬 | 4.32%2.36億 | 13.85%1.83億 | 35.47%1.41億 | 62.26%6,185.89萬 | -3.01%2.26億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -54.25%1,980.53萬 | -32.98%9,214.51萬 | -60.36%5,843.63萬 | 14.20%5,334.25萬 | 226.27%4,329.19萬 | -55.74%1.37億 | 29.06%1.47億 | 71.76%4,671.1萬 | 19.38%1,326.86萬 | 232.22%3.11億 |
經營活動現金流出小計 | -27.65%10.5億 | -1.10%42.85億 | -10.17%32.82億 | -0.00%25.11億 | 9.92%14.51億 | -4.39%43.33億 | 29.38%36.54億 | 28.07%25.11億 | 281.61%13.2億 | 265.30%45.31億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 102.21%1,687.04萬 | 16.36%-20.22億 | 15.41%-17.63億 | -6.49%-13.99億 | 18.19%-7.62億 | 9.96%-24.18億 | -33.80%-20.84億 | -15.44%-13.14億 | -1,711.49%-9.32億 | -541.49%-26.85億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --165.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --105萬 | 11.24%105萬 | 11.24%105萬 | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -25.56%116.75萬 | ---- | ---- | -95.17%5.66萬 | 117.94%156.83萬 | 154.97%164.96萬 | 154.97%164.96萬 | 81.02%117.12萬 | -99.81%71.96萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,786.35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | -84.41%15.39萬 | 65.72%355.14萬 | 62.10%300.26萬 | 432.99%268.89萬 | --98.72萬 | -99.50%214.29萬 | -99.56%185.23萬 | -99.88%50.45萬 | ---- | 21,033.04%4.24億 |
投資活動現金流入小計 | -94.30%15.39萬 | 107.48%471.89萬 | -34.04%300.26萬 | -16.08%268.89萬 | 130.51%269.98萬 | -114.84%-6,310.23萬 | -98.93%455.19萬 | -99.23%320.41萬 | -99.73%117.12萬 | 10.56%4.25億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -48.86%3.11億 | 33.09%13.44億 | 15.48%9.48億 | 12.67%6.98億 | 310.26%6.08億 | 119.73%10.1億 | 109.05%8.21億 | 82.71%6.19億 | -87.93%1.48億 | -83.95%4.6億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,568萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 33.72%62.5萬 | 94.00%755.89萬 | -98.38%117.62萬 | -98.94%74.74萬 | -15.21%46.74萬 | -48.76%389.64萬 | 813.64%7,238.78萬 | 1,268.23%7,064.99萬 | -79.71%55.12萬 | -98.13%760.46萬 |
投資活動現金流出小計 | -48.80%3.11億 | 33.33%13.52億 | 6.25%9.49億 | 1.24%6.99億 | 309.05%6.08億 | 105.69%10.14億 | 122.99%8.93億 | 100.50%6.9億 | -87.92%1.49億 | -84.93%4.93億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 48.59%-3.11億 | -25.07%-13.47億 | -6.46%-9.46億 | -1.32%-6.96億 | -310.47%-6.06億 | -1,488.39%-10.77億 | -3,498.39%-8.89億 | -1,080.79%-6.87億 | 81.46%-1.48億 | 97.65%-6,779.77萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -99.16%106.26萬 | -99.00%106.26萬 | -98.81%106.26萬 | -98.74%106.26萬 | 22.75%1.26億 | 138.62%1.06億 | 118.49%8,920萬 | 373.54%8,420萬 | -34.57%1.03億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -98.96%106.26萬 | -98.70%106.26萬 | -98.37%106.26萬 | -98.23%106.26萬 | -0.77%1.02億 | 84.10%8,172萬 | 59.21%6,500萬 | 237.44%6,000萬 | -34.57%1.03億 |
取得借款收到的現金 | 2.14%30.81億 | 22.73%89.69億 | -2.47%64.17億 | -14.97%41.49億 | 79.68%30.16億 | 40.61%73.08億 | 95.37%65.8億 | 82.96%48.8億 | 61.17%16.79億 | -5.02%51.97億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --5.12億 | -99.76%48萬 | ---- | ---- | ---- | 3,258.55%2億 | --2億 | --2億 | ---- | -80.14%595.91萬 |
籌資活動現金流入小計 | 19.08%35.93億 | 17.51%89.71億 | -6.79%64.18億 | -19.71%41.5億 | 71.15%30.17億 | 43.87%76.34億 | 101.80%68.86億 | 90.89%51.69億 | 66.41%17.63億 | -6.24%53.06億 |
償還債務支付的現金 | 38.76%7.74億 | 38.73%47.2億 | -10.76%27.99億 | -26.06%14.66億 | -21.54%5.58億 | 75.26%34.02億 | 165.93%31.37億 | 96.27%19.82億 | -6.77%7.11億 | 3.33%19.41億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 69.63%2.68億 | 11.10%8.91億 | 7.96%7.04億 | 2.05%5.31億 | 57.71%1.58億 | 31.67%8.02億 | 31.31%6.52億 | 27.72%5.2億 | 90.76%1億 | 27.00%6.09億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 143.58%2,192.25萬 | 143.58%2,192.25萬 | --2,192.25萬 | ---- | -13.04%900萬 | -13.04%900萬 | ---- | ---- | -2.08%1,035萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 60.86%21.38億 | 6,523.15%23.8億 | 4,133.17%13.38億 | 12,825.77%13.3億 | --13.29億 | 18.88%3,593.71萬 | 241.91%3,161.72萬 | 11.26%1,028.82萬 | ---- | -4.14%3,023.1萬 |
籌資活動現金流出小計 | 55.51%31.81億 | 88.47%79.9億 | 26.73%48.42億 | 32.38%33.26億 | 152.04%20.45億 | 64.32%42.4億 | 126.67%38.21億 | 76.14%25.13億 | -1.53%8.12億 | 7.98%25.8億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -57.59%4.12億 | -71.11%9.81億 | -48.58%15.76億 | -68.98%8.24億 | 2.16%9.72億 | 24.53%33.95億 | 77.52%30.65億 | 107.30%26.56億 | 304.44%9.51億 | -16.63%27.26億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 129.76%1.18億 | -2,292.71%-23.89億 | -1,333.04%-11.33億 | -294.07%-12.71億 | -209.83%-3.96億 | -270.33%-9,982.74萬 | -52.80%9,190.98萬 | 207.64%6.55億 | 74.58%-1.28億 | -102.72%-2,695.6萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -60.42%15.65億 | -2.46%39.53億 | -2.46%39.53億 | -2.46%39.53億 | 54.08%39.53億 | 56.33%40.53億 | 56.33%40.53億 | 56.33%40.53億 | -1.04%25.66億 | 62.06%25.93億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -52.71%16.82億 | -60.42%15.65億 | -31.97%28.2億 | -43.04%26.82億 | 45.92%35.57億 | 54.08%39.53億 | 48.71%41.45億 | 67.81%47.08億 | 16.65%24.38億 | -1.04%25.66億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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