(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -1.31%2.83億 | 1.19%16.09億 | -43.44%9.26億 | -47.10%5.71億 | -43.47%2.86億 | 10.40%15.9億 | 8.06%16.38億 | -0.53%10.79億 | 35.45%5.07億 | 30.54%14.4億 |
收到的稅費返還 | ---- | --261.53萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 117.66%281.63萬 | -10.00%6,329.24萬 | 586.10%4,364.47萬 | 560.95%2,672.13萬 | -53.80%129.39萬 | 1,131.15%7,032.74萬 | -0.72%636.13萬 | -6.40%404.29萬 | -66.98%280.07萬 | -86.48%571.23萬 |
經營活動現金流入小計 | -0.77%2.86億 | 0.88%16.75億 | -41.00%9.7億 | -44.83%5.98億 | -43.52%2.88億 | 14.83%16.61億 | 8.02%16.44億 | -0.55%10.83億 | 33.17%5.09億 | 26.23%14.46億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 53.98%2.39億 | -15.56%11.49億 | -52.93%5.93億 | -59.90%3.15億 | -66.64%1.55億 | 42.60%13.6億 | -1.89%12.59億 | -18.36%7.87億 | 41.20%4.65億 | 49.89%9.54億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.86%4,745.13萬 | -5.82%1.46億 | 4.46%1.44億 | -3.12%9,329.95萬 | -9.53%4,786.52萬 | -0.91%1.55億 | 10.17%1.37億 | 16.30%9,630.41萬 | 18.50%5,290.53萬 | 20.94%1.57億 |
支付的各項稅費 | 58.74%1,539.84萬 | -23.33%5,145.69萬 | -43.76%3,715.54萬 | -49.53%2,829.44萬 | -54.26%970.05萬 | -36.37%6,711.52萬 | -3.83%6,607.03萬 | -3.80%5,606.73萬 | -5.70%2,120.95萬 | 42.38%1.05億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -65.96%1,359.27萬 | 154.51%1.16億 | -27.92%8,862.55萬 | -62.75%5,654.58萬 | 12.54%3,993.08萬 | -60.28%4,558.51萬 | -7.43%1.23億 | 48.30%1.52億 | -61.86%3,548.04萬 | -10.32%1.15億 |
經營活動現金流出小計 | 24.80%3.15億 | -10.19%14.62億 | -45.63%8.62億 | -54.76%4.94億 | -56.03%2.53億 | 22.35%16.28億 | -1.50%15.85億 | -9.62%10.91億 | 17.37%5.74億 | 37.48%13.31億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -184.29%-2,966.47萬 | 556.93%2.13億 | 83.82%1.08億 | 1,425.68%1.04億 | 154.27%3,519.47萬 | -71.91%3,240.14萬 | 167.27%5,879.65萬 | 93.35%-784.34萬 | 39.25%-6,484.68萬 | -35.09%1.15億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | --5,258萬 | --5,258萬 | --5,258萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | --114.12萬 | --36.6萬 | ---- | --1.37萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 250,308.46%55.11萬 | --27萬 | --12萬 | --27.12萬 | -99.99%220.09 | ---- | ---- | ---- | 29,492.66%159.6萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --27.32萬 | --27.32萬 | --27.32萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | 70.34%5,015.12萬 | 831.32%1.07億 | 6,890.68%5,990.15萬 | --5,228.75萬 | --2,944.1萬 | --1,151.86萬 | --85.69萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 68.71%5,015.12萬 | 1,304.84%1.62億 | 13,133.02%1.13億 | --1.05億 | --2,972.59萬 | 621.73%1,151.88萬 | 774.41%85.69萬 | ---- | ---- | 29,492.66%159.6萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 1,078.91%8,962.21萬 | 104.61%3.22億 | 31.92%1.77億 | -21.72%1.01億 | 327.23%760.21萬 | 447.12%1.57億 | 1,480.69%1.34億 | 1,712.15%1.29億 | 60.87%177.94萬 | 22.30%2,878.64萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75,627.27%3,786.36萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -41.33%5,105.56萬 | --4,829.06萬 | 53,436.91%1.8億 | 341,381.71%1.84億 | --8,702.38萬 | --0 | --33.68萬 | --5.39萬 | ---- | 400.00%30萬 |
投資活動現金流出小計 | 48.67%1.41億 | 135.27%3.71億 | 165.40%3.58億 | 120.55%2.85億 | 5,217.94%9,462.59萬 | 135.24%1.57億 | 190.63%1.35億 | 1,712.91%1.29億 | 60.87%177.94萬 | 183.12%6,695.01萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -39.49%-9,052.65萬 | -42.98%-2.09億 | -82.41%-2.44億 | -39.23%-1.8億 | -3,547.36%-6,490萬 | -123.36%-1.46億 | -189.39%-1.34億 | -1,712.91%-1.29億 | -60.87%-177.94萬 | -176.44%-6,535.41萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 50.00%1.56億 | ---- | ---- | ---- | --1.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 20.40%2.52億 | -20.20%5.52億 | 3.24%5.52億 | -12.12%3.01億 | 11.42%2.09億 | -4.27%6.91億 | 7.86%5.34億 | 6.66%3.42億 | 54.61%1.88億 | 32.77%7.22億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -94.20%319.17萬 | ---- | ---- | ---- | --5,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 20.40%2.52億 | -16.40%7.11億 | 3.24%5.52億 | -12.12%3.01億 | 11.42%2.09億 | 17.75%8.5億 | 7.86%5.34億 | 6.66%3.42億 | 54.61%1.88億 | 32.77%7.22億 |
償還債務支付的現金 | 39.70%2.41億 | 2.33%6.92億 | -0.60%5.22億 | -6.80%2.91億 | -13.16%1.73億 | -6.70%6.76億 | 14.46%5.26億 | -5.31%3.12億 | 72.92%1.99億 | 20.96%7.25億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 55.81%1,212.49萬 | 17.81%2,613.47萬 | 23.61%2,098.04萬 | 24.51%1,450.62萬 | 9.82%778.17萬 | -9.93%2,218.33萬 | -9.99%1,697.33萬 | -3.35%1,165.07萬 | 1.01%708.62萬 | -43.21%2,463.01萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 900.00%5,000萬 |
籌資活動現金流出小計 | 40.40%2.53億 | 2.82%7.18億 | 0.15%5.43億 | -5.67%3.05億 | -12.37%1.8億 | -12.64%6.98億 | 13.50%5.43億 | -5.24%3.24億 | 68.78%2.06億 | 23.45%7.99億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -104.77%-137.49萬 | -104.68%-711.48萬 | 199.58%822.4萬 | -122.83%-430.19萬 | 259.35%2,883.2萬 | 297.11%1.52億 | -147.65%-825.89萬 | 192.22%1,883.91萬 | -3,412.37%-1,809.33萬 | 25.49%-7,713.32萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -63.97%50.6萬 | 100.60%6,845.32 | 63.24%349.94萬 | 74.78%252.46萬 | 444.93%140.44萬 | -495.98%-114.8萬 | 280.97%214.36萬 | 215.45%144.45萬 | 43.16%-40.71萬 | 114.52%28.99萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -22,899.27%-1.21億 | -107.98%-297.63萬 | -53.23%-1.24億 | 33.31%-7,803.13萬 | 100.62%53.1萬 | 238.97%3,731.2萬 | 30.89%-8,121.87萬 | 20.32%-1.17億 | 21.96%-8,512.66萬 | -155.32%-2,684.98萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -1.16%2.54億 | 16.97%2.57億 | 16.97%2.57億 | 16.97%2.57億 | 16.97%2.57億 | -10.89%2.2億 | -10.89%2.2億 | -10.89%2.2億 | -10.89%2.2億 | 24.50%2.47億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -48.35%1.33億 | -1.16%2.54億 | -4.27%1.33億 | 74.21%1.79億 | 91.30%2.58億 | 16.97%2.57億 | 7.32%1.39億 | 2.99%1.03億 | -2.10%1.35億 | -10.89%2.2億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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