(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 8.14%24.3億 | 15.08%100.39億 | 14.46%71.92億 | 6.36%44.98億 | 4.06%22.47億 | 2.86%87.23億 | 18.54%62.84億 | 21.13%42.29億 | 22.00%21.59億 | 4.81%84.8億 |
收到的稅費返還 | ---- | -58.80%6,224.69萬 | --3,183.52萬 | --3,183.52萬 | ---- | --1.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -3.96%3,049.88萬 | 24.60%1.03億 | 42.31%9,206.19萬 | 78.41%5,482.73萬 | 252.77%3,175.72萬 | -23.23%8,267.4萬 | -20.46%6,469.09萬 | -26.91%3,073.16萬 | -49.64%900.22萬 | 28.54%1.08億 |
經營活動現金流入小計 | 7.97%24.6億 | 13.93%102.04億 | 15.24%73.16億 | 7.63%45.85億 | 5.09%22.79億 | 4.29%89.57億 | 17.95%63.49億 | 20.56%42.6億 | 21.28%21.68億 | 5.05%85.88億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 6.45%20.2億 | -13.56%65.7億 | -4.26%52.39億 | -3.31%36.16億 | 2.18%18.98億 | 10.74%76.01億 | 37.22%54.72億 | 44.63%37.4億 | 43.30%18.58億 | 40.27%68.63億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 24.20%2.68億 | 11.80%9.15億 | -3.17%5.91億 | 3.25%4.13億 | 3.57%2.16億 | 2.13%8.18億 | 3.41%6.1億 | -1.28%4億 | -5.56%2.08億 | 12.78%8.01億 |
支付的各項稅費 | 28.80%3,357.98萬 | 97.91%1.8億 | -37.30%7,323.12萬 | 44.81%6,637.81萬 | 19.06%2,607.1萬 | -42.40%9,084.9萬 | -17.35%1.17億 | -62.99%4,583.84萬 | 1.82%2,189.72萬 | -57.06%1.58億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 34.07%1.23億 | -1.08%5.52億 | 71.96%3.67億 | -22.92%2.22億 | 3.76%9,181.45萬 | 16.26%5.58億 | -14.64%2.13億 | 31.56%2.88億 | -31.48%8,848.97萬 | -11.90%4.8億 |
經營活動現金流出小計 | 9.56%24.45億 | -9.39%82.17億 | -2.22%62.7億 | -3.50%43.17億 | 2.55%22.31億 | 9.22%90.68億 | 29.05%64.13億 | 34.19%44.74億 | 30.51%21.76億 | 27.42%83.02億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -67.01%1,558.21萬 | 1,888.56%19.87億 | 1,729.32%10.46億 | 225.14%2.68億 | 706.93%4,723.01萬 | -138.88%-1.11億 | -115.54%-6,418.97萬 | -207.10%-2.14億 | -106.46%-778.18萬 | -82.78%2.86億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.59%1.31億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -12.89%3,298.26萬 | -44.07%1,230.49萬 | -84.98%330.49萬 | ---- | 192.23%3,786.4萬 | 69.80%2,200.16萬 | 795.46%2,200.16萬 | ---- | -10.83%1,295.7萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 711.87%178.46萬 | 158.94%335.01萬 | -98.65%27.15萬 | 271.46%26.81萬 | -96.27%21.98萬 | -102.13%-568.38萬 | 120.63%2,003.71萬 | 100.10%7.22萬 | --589.98萬 | -69.19%2.67億 |
投資活動現金流入小計 | 711.87%178.46萬 | 12.90%3,633.27萬 | -70.08%1,257.63萬 | -83.81%357.3萬 | -96.27%21.98萬 | -92.17%3,218.02萬 | -9.23%4,203.87萬 | -65.02%2,207.37萬 | 129.02%589.98萬 | -65.24%4.11億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 123.50%3.45億 | 69.90%17.38億 | -10.17%8.79億 | -14.72%6.26億 | -65.97%1.54億 | -14.57%10.23億 | -9.45%9.78億 | -22.57%7.34億 | -23.94%4.53億 | 43.32%11.97億 |
投資支付的現金 | -95.61%447.15萬 | -54.96%1.03億 | --1.06億 | --1.02億 | --1.02億 | --2.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 36.37%3.49億 | 46.99%18.41億 | 0.70%9.85億 | -0.84%7.27億 | -43.51%2.56億 | 4.63%12.53億 | -11.33%9.78億 | -22.57%7.34億 | -25.72%4.53億 | -22.03%11.97億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -35.79%-3.48億 | -47.89%-18.05億 | -3.87%-9.72億 | -1.74%-7.24億 | 42.81%-2.56億 | -55.20%-12.2億 | 11.42%-9.36億 | 19.54%-7.12億 | 26.37%-4.48億 | -122.43%-7.86億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 296.08%2,020萬 | 28,651.32%8,625.4萬 | 27,917.99%8,405.4萬 | 25,451.32%7,665.4萬 | -99.49%510萬 | -99.97%30萬 | -99.97%30萬 | -99.97%30萬 | 2,019.79%10.08億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 320.83%2,020萬 | --8,625.4萬 | ---- | ---- | -80.00%480萬 | ---- | ---- | ---- | --2,400萬 |
取得借款收到的現金 | -48.34%3.74億 | -63.44%20.7億 | -62.13%18.09億 | -58.64%15億 | -37.19%7.24億 | 239.20%56.61億 | 63.65%47.77億 | 54.39%36.27億 | -7.19%11.53億 | -45.33%16.69億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --6,705.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -53.29%3.74億 | -61.93%21.57億 | -60.33%18.95億 | -56.33%15.84億 | -30.56%8.01億 | 111.64%56.66億 | 21.72%47.77億 | 8.19%36.27億 | -48.27%11.53億 | -13.64%26.77億 |
償還債務支付的現金 | -72.36%1.94億 | -38.11%18.57億 | -31.55%14.17億 | -13.71%11.25億 | -13.30%7.02億 | 67.28%30.01億 | -33.11%20.7億 | -50.98%13.04億 | -30.71%8.09億 | -55.37%17.94億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 2.74%2,682.58萬 | 176.57%3.65億 | 91.62%3.23億 | 113.26%2.94億 | 28.04%2,610.96萬 | -38.47%1.32億 | -19.21%1.69億 | -28.31%1.38億 | 32.32%2,039.12萬 | 36.19%2.14億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --256萬 | --256萬 | --256萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -77.04%1,565.54萬 | 2.68%6,760.99萬 | 43,930.10%6,817.62萬 | 43,930.10%6,817.62萬 | 43,930.10%6,817.62萬 | 188.80%6,584.71萬 | --15.48萬 | --15.48萬 | --15.48萬 | --2,280萬 |
籌資活動現金流出小計 | -70.29%2.36億 | -28.42%22.9億 | -19.23%18.08億 | 3.14%14.87億 | -4.09%7.96億 | 57.48%31.99億 | -32.23%22.38億 | -49.45%14.42億 | -29.87%8.3億 | -51.37%20.31億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 2,882.97%1.38億 | -105.38%-1.33億 | -96.57%8,712.49萬 | -95.58%9,666.1萬 | -98.57%461.01萬 | 281.93%24.67億 | 308.12%25.39億 | 337.34%21.85億 | -69.10%3.23億 | 159.98%6.46億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 63.69%-548.95萬 | -75.83%639.9萬 | -91.72%1,481.73萬 | -69.66%2,421.24萬 | -782.78%-1,511.93萬 | 701.91%2,647.63萬 | 1,310.57%1.79億 | 2,802.86%7,980.65萬 | 52.21%-171.27萬 | 92.22%-439.87萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 8.79%-2億 | -95.17%5,614.04萬 | -89.79%1.75億 | -125.04%-3.35億 | -63.59%-2.19億 | 723.49%11.62億 | 4,823.95%17.18億 | 834.59%13.4億 | -124.18%-1.34億 | -18.06%1.41億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 1.92%29.73億 | 66.24%29.17億 | 66.24%29.17億 | 66.24%29.17億 | 66.24%29.17億 | 8.75%17.55億 | 8.75%17.55億 | 8.75%17.55億 | 8.75%17.55億 | 11.95%16.14億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 2.80%27.73億 | 1.92%29.73億 | -10.93%30.93億 | -16.57%25.82億 | 66.46%26.98億 | 66.24%29.17億 | 120.15%34.72億 | 116.19%30.94億 | -25.24%16.21億 | 8.75%17.55億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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