(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -5.21%1.04億 | 40.95%5.79億 | 55.29%5.14億 | 47.18%2.95億 | 36.87%1.09億 | -31.37%4.11億 | 2.32%3.31億 | 12.88%2億 | -3.62%7,999.27萬 | 103.19%5.99億 |
收到的稅費返還 | -62.30%3,891.18 | -79.42%347.12萬 | -70.69%395.58萬 | -99.61%4.16萬 | 3,980.44%1.03萬 | 100.13%1,686.86萬 | 313.79%1,349.87萬 | 227.35%1,067.74萬 | -88.18%252.98 | 150.75%842.9萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 93.64%701.53萬 | 2,041.80%3.26億 | 22.29%2,327.06萬 | 3.34%1,504.63萬 | -9.26%362.29萬 | -51.58%1,521.81萬 | 108.77%1,902.86萬 | 64.43%1,456.04萬 | -41.22%399.24萬 | 78.80%3,142.65萬 |
經營活動現金流入小計 | -2.05%1.11億 | 105.07%9.09億 | 48.89%5.41億 | 37.40%3.1億 | 34.69%1.13億 | -30.63%4.43億 | 8.23%3.64億 | 18.98%2.25億 | -6.46%8,398.54萬 | 102.34%6.39億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -19.21%8,947.73萬 | -16.29%4.48億 | -2.84%3.98億 | -5.98%2.49億 | -2.43%1.11億 | -11.57%5.35億 | 16.87%4.09億 | 27.60%2.65億 | -1.22%1.14億 | 65.40%6.06億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 28.15%2,415.19萬 | 18.41%9,380.66萬 | 33.68%5,975.88萬 | 22.25%3,876.37萬 | 48.30%1,884.67萬 | 18.45%7,922.08萬 | 3.89%4,470.26萬 | 0.74%3,170.87萬 | -35.97%1,270.84萬 | 32.59%6,688.37萬 |
支付的各項稅費 | 27.56%381.51萬 | 78.00%1,561.48萬 | 71.40%1,164.92萬 | 46.90%752.71萬 | -0.92%299.08萬 | -54.62%877.21萬 | -59.06%679.65萬 | -55.49%512.39萬 | 21.18%301.87萬 | 219.66%1,933.04萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -18.46%1,195.31萬 | 1,179.02%3.69億 | -25.90%5,567.83萬 | -41.32%3,231.58萬 | -62.81%1,465.84萬 | -53.95%2,888.14萬 | 1.13%7,513.59萬 | 3.18%5,507.06萬 | -8.21%3,941.46萬 | -5.37%6,272.39萬 |
經營活動現金流出小計 | -12.13%1.29億 | 42.12%9.27億 | -2.09%5.25億 | -8.16%3.28億 | -12.69%1.47億 | -13.54%6.52億 | 10.70%5.36億 | 17.39%3.57億 | -6.41%1.69億 | 54.33%7.54億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 45.51%-1,859.79萬 | 91.30%-1,819.14萬 | 109.67%1,665.52萬 | 86.20%-1,815.56萬 | 59.69%-3,413.2萬 | -80.99%-2.09億 | -16.28%-1.72億 | -14.75%-1.32億 | 6.35%-8,467.72萬 | 33.25%-1.16億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.50%1.5億 | 0.00%1.5億 | 0.00%1.5億 | --1億 | -20.13%2.4億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -50.32%1,070萬 | -51.45%1,070萬 | -87.21%90萬 | ---- | -4.83%2,153.99萬 | 22.15%2,203.85萬 | -9.95%703.85萬 | -26.67%271.23萬 | -21.42%2,263.28萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --226.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,580.63%2,307.17萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.64%30.38萬 |
投資活動現金流入小計 | ---- | -92.44%1,296.72萬 | -93.78%1,070萬 | -99.43%90萬 | ---- | -40.02%1.72億 | 2.13%1.72億 | -0.51%1.57億 | 2,677.04%1.03億 | -43.92%2.86億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -99.41%25.38萬 | -1.91%7,537.17萬 | 0.14%7,995.66萬 | -12.21%6,198.76萬 | 12.39%4,281.68萬 | -49.35%7,684.11萬 | 95.18%7,984.47萬 | 85.29%7,060.52萬 | 45.33%3,809.59萬 | 17.89%1.52億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.81%2.4億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --3,721.84萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -12.48%3,747.22萬 | -1.91%7,537.17萬 | 0.14%7,995.66萬 | -12.21%6,198.76萬 | 12.39%4,281.68萬 | -80.38%7,684.11萬 | -74.95%7,984.47萬 | -77.36%7,060.52萬 | 26.98%3,809.59萬 | -1.52%3.92億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 12.48%-3,747.22萬 | -165.90%-6,240.45萬 | -175.12%-6,925.66萬 | -170.68%-6,108.76萬 | -166.26%-4,281.68萬 | 189.59%9,469.88萬 | 161.33%9,219.38萬 | 156.11%8,643.33萬 | 345.67%6,461.65萬 | -194.16%-1.06億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | 28.13%102.5萬 | -54.55%240萬 | 185.71%80萬 | 185.71%80萬 | --80萬 | -52.00%528萬 | -97.66%28萬 | -97.66%28萬 | ---- | 187.58%1,100萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 28.13%102.5萬 | -54.55%240萬 | 185.71%80萬 | 185.71%80萬 | --80萬 | -52.00%528萬 | -97.45%28萬 | -97.45%28萬 | ---- | 187.58%1,100萬 |
取得借款收到的現金 | 23.33%3.7億 | -4.02%7.06億 | 19.15%5.66億 | -15.29%3.6億 | 50.00%3億 | -6.79%7.36億 | -25.68%4.75億 | -16.67%4.25億 | 33.33%2億 | 165.91%7.89億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -85.00%67.5萬 | ---- | ---- | ---- | 42.21%450萬 | ---- | ---- | ---- | 181.28%316.44萬 |
籌資活動現金流入小計 | 23.35%3.71億 | -4.87%7.09億 | 19.25%5.67億 | -15.16%3.61億 | 50.40%3.01億 | -7.22%7.45億 | -27.58%4.75億 | -19.33%4.25億 | 32.45%2億 | 166.24%8.03億 |
償還債務支付的現金 | 200.00%3億 | -11.58%6.55億 | -11.17%4.35億 | -23.61%2.75億 | -50.00%1億 | 112.83%7.41億 | 97.31%4.9億 | 142.93%3.6億 | 300.00%2億 | 24.35%3.48億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -2.47%706.06萬 | -15.41%3,050.56萬 | 4.47%2,363.67萬 | 11.86%1,581.64萬 | 3.03%723.93萬 | 51.18%3,606.3萬 | 57.90%2,262.6萬 | 75.71%1,413.88萬 | 255.67%702.64萬 | 98.15%2,385.42萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 63.40%1,097.04萬 | 23.77%4,595.75萬 | 40.40%3,599萬 | 38.12%1,985.1萬 | 18.84%671.4萬 | -29.34%3,713.16萬 | 118.57%2,563.47萬 | 51.45%1,437.2萬 | --564.98萬 | --5,254.93萬 |
籌資活動現金流出小計 | 179.09%3.18億 | -10.13%7.32億 | -8.06%4.95億 | -20.04%3.11億 | -46.42%1.14億 | 91.77%8.14億 | 96.16%5.38億 | 134.42%3.89億 | 309.19%2.13億 | 45.39%4.25億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -71.64%5,299.39萬 | 67.08%-2,269.34萬 | 215.05%7,213.35萬 | 36.34%5,013.26萬 | 1,574.00%1.87億 | -118.20%-6,894.05萬 | -116.41%-6,269.73萬 | -89.83%3,676.92萬 | -112.80%-1,267.62萬 | 3,812.11%3.79億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---39.27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.3萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -102.80%-307.62萬 | 43.67%-1.03億 | 113.68%1,953.21萬 | -247.47%-2,911.06萬 | 435.70%1.1億 | -216.44%-1.83億 | -270.95%-1.43億 | -109.03%-837.78萬 | -84.99%-3,273.7萬 | 407.75%1.57億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -36.68%1.78億 | -39.44%2.82億 | -39.44%2.82億 | -39.14%2.83億 | -39.44%2.82億 | 51.21%4.65億 | 51.21%4.65億 | 51.21%4.65億 | 51.21%4.65億 | -14.27%3.07億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -55.24%1.75億 | -36.68%1.78億 | -6.53%3.01億 | -44.40%2.54億 | -9.42%3.91億 | -39.44%2.82億 | -17.61%3.22億 | 14.08%4.57億 | 49.15%4.32億 | 51.21%4.65億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據