(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -52.95%12.58億 | -52.89%8.3億 | -48.46%4.45億 | 12.57%35.65億 | 8.56%26.73億 | 6.05%17.62億 | -9.34%8.64億 | -57.92%31.67億 | -44.92%24.62億 | -49.07%16.62億 |
收到的稅費返還 | -98.52%60.22萬 | -97.86%49.05萬 | -97.93%44.98萬 | -62.40%5,159.8萬 | -63.62%4,067.52萬 | 17.02%2,291.14萬 | 598.79%2,176.96萬 | 1.64%1.37億 | --1.12億 | --1,957.86萬 |
客戶存款和同業存放款項淨增加額 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
向中央銀行借款淨增加額 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
向其他金融機構拆入資金淨增加額 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
收取利息、手續費及傭金的現金 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
回購業務資金淨增加額 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
收到原保險合同保費取得的現金 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
收到再保業務現金淨額 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
保戶儲金及投資款淨增加額 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
拆入資金淨增加額 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
代理買賣證券收到的現金淨額 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -49.63%2.4億 | -54.14%1.66億 | -59.34%1.07億 | -31.41%3.9億 | 47.89%4.76億 | 159.03%3.63億 | 22.70%2.63億 | 45.33%5.69億 | -26.95%3.22億 | -50.43%1.4億 |
經營活動現金流入小計 | -53.04%14.98億 | -53.58%9.97億 | -51.89%5.53億 | 3.46%40.07億 | 10.15%31.9億 | 17.93%21.48億 | -1.85%11.49億 | -51.90%38.73億 | -41.03%28.96億 | -48.62%18.21億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -30.59%9.52億 | -32.68%5.72億 | 7.34%3.72億 | 17.55%16.51億 | 10.86%13.72億 | 8.50%8.49億 | -31.41%3.46億 | -52.27%14.04億 | -42.38%12.37億 | -48.67%7.83億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -39.17%3.43億 | -38.06%2.43億 | -29.22%1.42億 | 7.75%7.58億 | 1.11%5.64億 | -0.44%3.92億 | -18.31%2億 | -23.52%7.03億 | -22.24%5.58億 | -23.20%3.93億 |
支付的各項稅費 | -71.32%1.27億 | -74.37%1.02億 | -1.13%7,867.66萬 | -33.20%3.97億 | -15.60%4.44億 | -11.80%3.99億 | -54.31%7,957.93萬 | -15.18%5.95億 | -8.21%5.26億 | 1.87%4.53億 |
客戶貸款及墊款淨增加額 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
存放中央銀行和同業款項淨增加額 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
支付手續費及傭金的現金 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
支付原保險合同賠付款項的現金 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
支付保單紅利的現金 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
支付其他與經營活動有關的現金 | -8.85%3.68億 | 44.32%3.2億 | 1.07%2.13億 | 24.42%6.28億 | 0.57%4.04億 | 9.23%2.22億 | -18.46%2.11億 | -18.84%5.04億 | -42.55%4.02億 | -68.14%2.03億 |
經營活動現金流出小計 | -35.67%17.91億 | -33.59%12.36億 | -3.79%8.05億 | 7.07%34.34億 | 2.23%27.84億 | 1.64%18.62億 | -29.23%8.37億 | -38.14%32.07億 | -34.18%27.23億 | -41.26%18.32億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -172.18%-2.93億 | -183.77%-2.4億 | -180.99%-2.53億 | -13.94%5.73億 | 134.95%4.06億 | 2,827.76%2.86億 | 2,624.84%3.12億 | -76.78%6.66億 | -77.67%1.73億 | -102.46%-1,048.28萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | 406.11%707.78萬 | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | --10萬 | --10萬 | ---- | -53.20%1.43萬 | --0 | --0 | ---- | -99.96%3.05萬 | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -100.00%4,568.68 | -100.00%3,969.88 | -98.95%1,898.2 | 28,871.17%3.96億 | 195,706.99%3.96億 | 201,588.38%3.96億 | 22.01%18.03萬 | -40.63%136.57萬 | -90.20%20.2萬 | -57.23%19.62萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --1,466.5萬 | --166.5萬 | ---- | --1,000萬 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -96.27%1,476.96萬 | -99.55%176.9萬 | -98.95%1,898.2 | 4,687.08%4.06億 | 195,706.99%3.96億 | 201,588.38%3.96億 | 22.01%18.03萬 | -94.54%847.4萬 | -99.76%20.2萬 | -90.37%19.62萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -79.70%857.63萬 | -84.42%596.37萬 | -93.56%117.23萬 | -61.69%1.1億 | 34.94%4,225萬 | 265.14%3,828.31萬 | 253.21%1,820.08萬 | 298.71%2.87億 | -63.43%3,130.93萬 | -81.64%1,048.44萬 |
投資支付的現金 | --0 | --0 | --0 | -62.67%254萬 | --576.48萬 | --562.48萬 | --90萬 | --680.4萬 | --0 | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | --0 | ---- | --7,699.91萬 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -82.14%857.63萬 | -86.42%596.37萬 | -93.86%117.23萬 | -35.49%1.89億 | 53.36%4,801.48萬 | 318.79%4,390.79萬 | 270.67%1,910.08萬 | 308.17%2.94億 | -64.55%3,130.93萬 | -82.47%1,048.44萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -98.22%619.33萬 | -101.19%-419.47萬 | 93.81%-117.05萬 | 175.81%2.16億 | 1,217.45%3.48億 | 3,518.61%3.52億 | -278.01%-1,892.05萬 | -442.93%-2.85億 | -534.80%-3,110.73萬 | 82.19%-1,028.82萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --3.05億 | --2.65億 | --2.65億 | --1億 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | --0 | ---- | --19.96萬 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -96.24%713.4萬 | -95.29%733.4萬 | ---- | 1,752.36%1.02億 | --1.9億 | --1.56億 | --5,000萬 | -98.22%550萬 | --0 | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -93.05%2,084.92萬 | --0 | ---- | -14.77%3億 | -14.77%3億 | --3億 | ---- | -56.36%3.52億 | -41.43%3.52億 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -31.95%3.33億 | -40.17%2.73億 | 430.74%2.65億 | 40.44%5.02億 | 39.16%4.9億 | --4.56億 | --5,000萬 | -67.94%3.58億 | -69.99%3.52億 | --0 |
償還債務支付的現金 | -97.01%3,753萬 | -96.53%3,690萬 | -90.16%3,270萬 | 61.47%14.61億 | 92.86%12.54億 | 811.22%10.65億 | 447.78%3.32億 | -67.36%9.05億 | -59.95%6.5億 | -90.67%1.17億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -71.55%3,209.96萬 | -61.25%3,163.96萬 | -60.09%1,763.54萬 | -13.55%1.73億 | -54.41%1.13億 | -54.65%8,166.02萬 | -58.52%4,418.51萬 | -83.63%2億 | -61.97%2.48億 | -60.30%1.8億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -13.04%501.08萬 | --255.43萬 | ---- | 126.89%2,781.02萬 | --576.19萬 | --0 | ---- | -86.25%1,225.7萬 | --0 | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --0 | --0 | --0 | --402.48萬 | --0 | --0 | --2.55萬 | --0 | -99.85%10萬 | ---- |
籌資活動現金流出小計 | -94.91%6,962.96萬 | -94.02%6,853.96萬 | -86.63%5,033.54萬 | 48.23%16.38億 | 52.24%13.67億 | 286.08%11.46億 | 125.23%3.77億 | -72.42%11.05億 | -61.66%8.98億 | -82.99%2.97億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 130.07%2.64億 | 129.57%2.04億 | 165.85%2.15億 | -51.95%-11.36億 | -60.68%-8.77億 | -132.54%-6.9億 | -95.33%-3.27億 | 74.15%-7.47億 | 53.31%-5.46億 | 48.82%-2.97億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 103.33%1.78萬 | 24.95%-35.57萬 | -157.07%-36.91萬 | -125.45%-78.72萬 | -74.88%-53.56萬 | -464.26%-47.39萬 | -65.10%-14.36萬 | 41.17%-34.92萬 | 19.54%-30.63萬 | 57.64%-8.4萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 81.48%-2,298.57萬 | 24.92%-3,992.03萬 | -15.46%-3,903.98萬 | 5.39%-3.48億 | 69.32%-1.24億 | 83.27%-5,316.7萬 | 81.69%-3,381.16萬 | -734.94%-3.67億 | -0.90%-4.04億 | -50.32%-3.18億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -51.82%3.23億 | -51.82%3.23億 | -51.82%3.23億 | -35.39%6.71億 | -35.39%6.71億 | -35.39%6.71億 | -35.39%6.71億 | 5.90%10.38億 | 5.90%10.38億 | 5.90%10.38億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -45.09%3億 | -54.14%2.83億 | -55.39%2.84億 | -51.82%3.23億 | -13.72%5.47億 | -14.27%6.17億 | -25.37%6.37億 | -35.39%6.71億 | 9.37%6.33億 | -6.31%7.2億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據
暫無數據