(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 8.30%14.47億 | 35.57%75.15億 | 20.77%41.11億 | 4.11%25.18億 | -17.02%13.36億 | 6.92%55.43億 | -10.50%34.04億 | -4.58%24.18億 | 8.09%16.1億 | 23.91%51.84億 |
收到的稅費返還 | --4,290.97 | -99.51%4.75萬 | -99.51%2.93萬 | ---- | ---- | --975.66萬 | --594.23萬 | --571.47萬 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -56.24%6,285.42萬 | 27.98%4.62億 | 38.62%3.48億 | -8.59%2.52億 | -20.02%1.44億 | -47.48%3.61億 | -51.25%2.51億 | 131.06%2.76億 | 102.60%1.8億 | 73.67%6.88億 |
經營活動現金流入小計 | 2.04%15.1億 | 34.89%79.78億 | 21.80%44.59億 | 2.59%27.7億 | -17.32%14.79億 | 0.72%59.15億 | -15.22%36.61億 | 1.75%27億 | 13.40%17.89億 | 28.21%58.73億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 14.95%25.67億 | 38.02%70.1億 | 34.79%52.42億 | 28.74%35.56億 | 16.72%22.33億 | 15.13%50.79億 | 15.36%38.89億 | 25.04%27.62億 | 45.84%19.13億 | 31.70%44.11億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.14%9,284.14萬 | 17.07%2.86億 | 12.05%2.15億 | 10.06%1.48億 | 7.16%8,746.87萬 | -36.03%2.45億 | -43.78%1.92億 | -46.19%1.34億 | -61.41%8,162.73萬 | -34.87%3.82億 |
支付的各項稅費 | 96.46%7,431.42萬 | 58.55%2.49億 | 54.68%1.62億 | 53.97%1.03億 | -8.04%3,782.57萬 | -5.61%1.57億 | -27.60%1.04億 | -37.35%6,673.04萬 | -48.39%4,113.17萬 | 18.12%1.66億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -84.37%7,350.13萬 | 226.06%9.6億 | 437.18%7.77億 | -3.04%3.45億 | 115.77%4.7億 | -35.09%2.94億 | -33.01%1.45億 | 39.08%3.56億 | 25.18%2.18億 | 32.37%4.53億 |
經營活動現金流出小計 | -0.75%28.07億 | 47.28%85.05億 | 47.70%63.96億 | 25.09%41.51億 | 25.50%28.28億 | 6.67%57.75億 | 6.32%43.3億 | 17.66%33.18億 | 26.82%22.54億 | 22.48%54.14億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 3.80%-12.98億 | -477.55%-5.27億 | -189.43%-19.37億 | -123.31%-13.81億 | -190.51%-13.49億 | -69.57%1.4億 | -372.80%-6.69億 | -271.05%-6.18億 | -133.23%-4.64億 | 186.31%4.59億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -34.99%2.53億 | 4.55%2.38億 | 27.91%1.66億 | -2.60%9,896.94萬 | -48.08%3.88億 | -46.77%2.27億 | -32.88%1.3億 | -28.48%1.02億 | 23.09%7.48億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -23.71%574.88萬 | 32.99%574.88萬 | 77.12%370.12萬 | 200.37%271.26萬 | -56.27%753.58萬 | -56.24%432.28萬 | -14.98%208.96萬 | -72.62%90.31萬 | 15.55%1,723.38萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -99.53%7.5萬 | -99.55%7.21萬 | --6.12萬 | --10 | 6,302.42%1,592.52萬 | -8.39%1,592.51萬 | ---- | ---- | -98.38%24.87萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.45%1.11億 | -52.65%5,195.06萬 | -15.95%5,195.06萬 | --5,195.06萬 | --8,607.57萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 153.53%6,607.77萬 | 4,040.09%5,138.61萬 | 3,558.46%4,540.81萬 | ---- | --2,606.28萬 | --124.12萬 | --124.12萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | ---- | -40.95%3.24億 | -1.96%2.95億 | 16.28%2.15億 | -34.17%1.02億 | -35.50%5.49億 | -46.68%3.01億 | -31.59%1.85億 | -2.40%1.54億 | 33.49%8.52億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -15.69%4,184.07萬 | 430.11%3億 | 388.70%1.41億 | 1,889.48%6,711.29萬 | 5,952.69%4,962.68萬 | -10.86%5,657.41萬 | 547.10%2,877萬 | -5.47%337.34萬 | -60.13%81.99萬 | 395.27%6,346.88萬 |
投資支付的現金 | ---- | 45.48%6.85億 | -14.54%6.45億 | 45.73%5.86億 | -6.53%3.27億 | -39.06%4.71億 | 4.74%7.55億 | 7.68%4.02億 | 116.20%3.5億 | 19.63%7.73億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 284.05%2.81億 | ---- | ---- | ---- | 4,682.01%7,318.4萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 4,352.86%3.12億 | 5,113.34%3.12億 | ---- | ---- | --699.89萬 | --597.79萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -88.90%4,184.07萬 | 58.99%12.97億 | 38.95%10.98億 | 61.09%6.53億 | 7.39%3.77億 | -10.33%8.16億 | -1.09%7.9億 | -9.94%4.05億 | 113.99%3.51億 | 37.57%9.1億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 84.80%-4,184.07萬 | -265.11%-9.73億 | -64.09%-8.03億 | -98.78%-4.37億 | -40.04%-2.75億 | -359.37%-2.66億 | -108.39%-4.89億 | -22.72%-2.2億 | -3,296.67%-1.97億 | -149.66%-5,798.43萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,200萬 | --24萬 | --24萬 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,200萬 | --24萬 | --24萬 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 50.68%7.7億 | -8.61%17.23億 | -5.11%16.59億 | 11.51%11.6億 | -50.87%5.11億 | 92.35%18.85億 | 168.92%17.48億 | 89.09%10.4億 | 316.00%10.4億 | 20.99%9.8億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,100.17%1.21億 | 211.94%1,176萬 | 211.94%1,176萬 | ---- | --377萬 |
籌資活動現金流入小計 | 50.68%7.7億 | -14.62%17.23億 | -5.76%16.59億 | 10.24%11.6億 | -50.87%5.11億 | 105.09%20.18億 | 169.21%17.6億 | 89.97%10.52億 | 309.82%10.4億 | -12.63%9.84億 |
償還債務支付的現金 | 1,550.32%5.22億 | -20.54%10.46億 | -43.47%5.73億 | -74.44%2.25億 | -95.81%3,160萬 | 60.78%13.16億 | 42.68%10.14億 | 126.78%8.79億 | 553.99%7.53億 | 47.73%8.19億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 15.31%1,873.84萬 | 8.49%8,945.74萬 | 19.53%6,488.97萬 | 53.25%4,418.52萬 | 6.78%1,625.08萬 | -11.32%8,245.82萬 | -27.33%5,428.74萬 | 16.63%2,883.18萬 | 35.21%1,521.93萬 | 91.60%9,298.31萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -65.69%124.26萬 | -83.54%2,135.52萬 | 489.57%1,791.05萬 | 718.58%1,494.59萬 | 236.39%362.21萬 | 1,469.15%1.3億 | 4.90%303.79萬 | -25.33%182.58萬 | -65.75%107.68萬 | -60.05%826.68萬 |
籌資活動現金流出小計 | 951.97%5.41億 | -24.32%11.57億 | -38.76%6.56億 | -68.80%2.84億 | -93.31%5,147.3萬 | 66.15%15.28億 | 35.91%10.71億 | 119.32%9.1億 | 493.90%7.7億 | 47.56%9.2億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -50.27%2.29億 | 15.70%5.66億 | 45.58%10.03億 | 515.33%8.76億 | 70.00%4.6億 | 666.48%4.89億 | 612.37%6.89億 | 2.40%1.42億 | 117.69%2.7億 | -87.30%6,382.01萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | --1.03萬 | ---28.13萬 | ---27.09萬 | ---1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | 4.62%-11.11億 | -357.71%-9.34億 | -269.87%-17.37億 | -35.39%-9.42億 | -198.17%-11.65億 | -22.01%3.62億 | -279.13%-4.7億 | -236.33%-6.96億 | -383.96%-3.91億 | -27.34%4.65億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -36.85%16.01億 | 16.68%25.35億 | 16.68%25.35億 | 16.68%25.35億 | 16.68%25.35億 | 27.21%21.72億 | 27.21%21.72億 | 27.21%21.72億 | 27.21%21.72億 | 59.89%17.08億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -64.25%4.9億 | -36.85%16.01億 | -53.16%7.98億 | 7.87%15.93億 | -23.10%13.7億 | 16.68%25.35億 | 7.51%17.03億 | -1.62%14.76億 | 9.52%17.82億 | 27.21%21.72億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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