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(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.92%109.18億 | 9.07%70.63億 | 16.19%34.37億 | 15.18%138.96億 | 18.01%102.11億 | 18.47%64.76億 | 8.74%29.58億 | 8.10%120.65億 | 9.05%86.53億 | 7.89%54.66億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | -38.86%231.84萬 | ---- | ---- | ---- | 404.40%379.22萬 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -11.37%3.05億 | 3.63%2.42億 | 38.60%1.59億 | 11.41%4.16億 | 13.31%3.44億 | 2.11%2.33億 | -11.34%1.14億 | -64.02%3.73億 | 35.64%3.04億 | 52.40%2.28億 |
經營活動現金流入小計 | 6.33%112.23億 | 8.88%73.05億 | 17.03%35.95億 | 15.05%143.14億 | 17.85%105.55億 | 17.82%67.09億 | 7.83%30.72億 | 1.99%124.42億 | 9.78%89.56億 | 9.17%56.94億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -6.89%11.21億 | -4.40%7.57億 | 12.69%4.11億 | -28.22%13.81億 | -26.96%12.04億 | -20.16%7.92億 | 7.37%3.65億 | -8.68%19.24億 | 0.84%16.49億 | -2.57%9.92億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 24.12%24.95億 | 17.56%16.67億 | 7.16%7.67億 | 2.83%25.62億 | 2.21%20.1億 | 2.26%14.18億 | 6.92%7.16億 | 25.56%24.91億 | 29.13%19.66億 | 35.65%13.87億 |
支付的各項稅費 | 16.81%12.06億 | 40.17%8.2億 | 100.42%4.01億 | -6.69%14.15億 | -11.00%10.32億 | -27.19%5.85億 | -43.25%2億 | 13.93%15.16億 | 30.08%11.6億 | 39.09%8.03億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 23.10%33.05億 | 10.14%20.83億 | 2.97%8.8億 | 4.58%38.53億 | 3.96%26.85億 | 18.17%18.91億 | -3.27%8.55億 | 6.90%36.84億 | 8.64%25.83億 | 23.78%16.01億 |
經營活動現金流出小計 | 17.25%81.27億 | 13.68%53.27億 | 15.17%24.6億 | -4.21%92.1億 | -5.79%69.32億 | -2.01%46.86億 | -4.91%21.36億 | 8.43%96.15億 | 14.48%73.58億 | 22.28%47.83億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -14.57%30.96億 | -2.24%19.77億 | 21.26%11.36億 | 80.57%51.04億 | 126.69%36.24億 | 121.84%20.23億 | 55.21%9.37億 | -15.14%28.26億 | -7.69%15.99億 | -30.13%9.12億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -80.83%176.31萬 | -80.83%176.31萬 | -69.65%140萬 | 14.94%140萬 | 171.81%919.67萬 | 226.18%919.67萬 | --461.23萬 |
取得投資收益收到的現金 | -87.24%98.96萬 | -86.87%98.96萬 | ---- | 284.61%775.43萬 | 284.61%775.43萬 | 273.96%753.91萬 | ---- | 0.58%201.61萬 | -17.02%201.61萬 | -17.02%201.6萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -57.79%236萬 | -76.92%75.67萬 | -54.63%58.5萬 | 135.63%755.83萬 | 599.28%559.17萬 | 4,097.01%327.93萬 | 1,942.12%128.93萬 | -33.98%320.76萬 | -84.42%79.96萬 | -75.11%7.81萬 |
投資活動現金流入小計 | -77.83%334.97萬 | -85.71%174.64萬 | -78.25%58.5萬 | 18.41%1,707.57萬 | 25.78%1,510.91萬 | 82.19%1,221.84萬 | -18.44%268.93萬 | -93.60%1,442.04萬 | -94.58%1,201.24萬 | -96.85%670.64萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 19.44%15.9億 | 12.51%9.82億 | 12.06%5.4億 | 0.27%20.97億 | 1.18%13.31億 | 30.22%8.73億 | 22.17%4.82億 | -6.21%20.91億 | -13.53%13.16億 | -27.74%6.71億 |
投資支付的現金 | 0.61%2.03億 | -28.40%1.16億 | ---- | 19.38%2.02億 | 52.23%2.02億 | 1,520.00%1.62億 | --1,200萬 | -14.01%1.69億 | -39.13%1.33億 | -50.00%1,000萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --87.55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.16%899.55萬 | --1,754.55萬 | --1,754.55萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --1.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 17.02%17.94億 | 6.11%10.98億 | 33.63%6.6億 | 1.30%22.99億 | 4.59%15.33億 | 48.29%10.35億 | 25.21%4.94億 | -14.40%22.7億 | -24.77%14.66億 | -39.45%6.98億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -17.96%-17.91億 | -7.20%-10.97億 | -34.24%-6.59億 | -1.19%-22.82億 | -4.42%-15.18億 | -47.96%-10.23億 | -25.58%-4.91億 | 7.05%-22.55億 | 15.81%-14.54億 | 26.47%-6.91億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --1,900.32萬 | --1,900.32萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.80%277.34萬 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --1,900.32萬 | --1,900.32萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 164.96%10.19億 | 173.36%9.14億 | 174.11%1.67億 | 174.36%5.19億 | 123.50%3.84億 | 119.99%3.34億 | -32.22%6,100萬 | -77.89%1.89億 | -77.35%1.72億 | -79.45%1.52億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.72億 | --2.52億 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 169.90%10.38億 | 179.04%9.33億 | 174.11%1.67億 | 11.75%5.19億 | -9.44%3.84億 | 119.99%3.34億 | -32.22%6,100萬 | -79.54%4.64億 | -80.46%4.24億 | -92.94%1.52億 |
償還債務支付的現金 | 285.12%11.78億 | 291.36%8.03億 | 391.86%6.29億 | 68.39%4.99億 | 38.30%3.06億 | 25.79%2.05億 | 59.93%1.28億 | -64.73%2.96億 | -70.45%2.21億 | -75.70%1.63億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 291.91%18.93億 | 331.43%18.77億 | 16.57%934.5萬 | -7.27%4.9億 | -7.05%4.83億 | 3.69%4.35億 | -94.28%801.65萬 | 64.53%5.29億 | 68.98%5.2億 | 40.99%4.19億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 6.45%5,642.87萬 | 7.58%5,642.87萬 | ---- | 40.14%5,245.21萬 | 41.63%5,300.87萬 | 294.59%5,245.21萬 | ---- | 159.20%3,742.8萬 | 159.19%3,742.8萬 | -7.95%1,329.27萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 949.82%4億 | 491.76%1.57億 | -2.93%867.16萬 | -35.14%2.69億 | -90.25%3,810.54萬 | -92.94%2,651.34萬 | -97.56%893.38萬 | 38.67%4.15億 | 3,778.85%3.91億 | 22,770.56%3.76億 |
籌資活動現金流出小計 | 319.72%34.7億 | 325.48%28.36億 | 346.75%6.47億 | 1.48%12.58億 | -26.92%8.27億 | -30.42%6.67億 | -75.29%1.45億 | -15.09%12.4億 | 6.14%11.31億 | -1.24%9.58億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -449.88%-24.33億 | -472.88%-19.03億 | -472.28%-4.8億 | 4.67%-7.4億 | 37.41%-4.42億 | 58.79%-3.32億 | 83.09%-8,389.44萬 | -196.20%-7.76億 | -163.90%-7.07億 | -168.19%-8.06億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -131.37%-48.59萬 | -67.50%74.63萬 | 98.93%-1.23萬 | -102.08%-16.69萬 | -83.31%154.91萬 | -39.93%229.61萬 | -45.49%-115.37萬 | 350.06%800.83萬 | 1,368.31%928.11萬 | 594.06%382.22萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -167.79%-11.28億 | -252.55%-10.22億 | -101.04%-374.74萬 | 1,156.61%20.82億 | 401.00%16.65億 | 215.10%6.7億 | 226.59%3.6億 | -111.53%-1.97億 | -149.75%-5.53億 | -137.60%-5.82億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 38.14%75.39億 | 38.14%75.39億 | 38.14%75.39億 | -3.48%54.57億 | -3.48%54.57億 | -3.48%54.57億 | -3.48%54.57億 | 43.28%56.54億 | 43.28%56.54億 | 43.28%56.54億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -9.99%64.11億 | 6.37%65.17億 | 29.52%75.35億 | 38.14%75.39億 | 39.61%71.22億 | 20.79%61.27億 | 8.35%58.18億 | -3.48%54.57億 | 0.86%51.01億 | -7.67%50.73億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。