(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 15.63%1.95億 | 20.32%8.61億 | 18.91%6.09億 | 25.38%3.78億 | -4.03%1.68億 | 12.73%7.16億 | 14.17%5.12億 | 5.46%3.02億 | 37.17%1.76億 | 7.54%6.35億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | -84.86%33.73萬 | -88.11%26.5萬 | 9,993.03%13.16萬 | --222.34萬 | 259.18%222.83萬 | 1,141.25%222.83萬 | -98.61%1,304.2 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -23.76%325.93萬 | 307.53%2,104.23萬 | 168.54%1,528.09萬 | 155.71%538.57萬 | 1,545.28%427.52萬 | -56.84%516.34萬 | -37.88%569.03萬 | -72.71%210.61萬 | -98.22%25.98萬 | -1.29%1,196.46萬 |
經營活動現金流入小計 | 14.57%1.98億 | 22.01%8.82億 | 20.10%6.25億 | 25.45%3.84億 | -1.67%1.73億 | 11.79%7.23億 | 13.47%5.2億 | 4.10%3.06億 | 23.23%1.76億 | 7.21%6.47億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 25.51%1.07億 | 35.69%4.04億 | 20.52%2.77億 | 32.19%1.96億 | 2.24%8,499.27萬 | 9.34%2.98億 | 8.74%2.3億 | 19.40%1.48億 | 32.38%8,313.05萬 | 18.97%2.72億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.64%4,609.4萬 | -6.04%1.6億 | -6.04%1.2億 | 4.20%8,070.13萬 | 4.13%4,580.1萬 | 15.60%1.7億 | 10.81%1.27億 | 26.79%7,744.96萬 | 18.27%4,398.25萬 | 22.24%1.47億 |
支付的各項稅費 | 40.00%1,394萬 | 3.98%4,908.32萬 | -2.10%3,172.61萬 | 17.51%2,253.16萬 | 1.91%995.71萬 | 17.26%4,720.36萬 | -17.01%3,240.6萬 | -26.18%1,917.43萬 | -37.05%977.05萬 | -24.87%4,025.67萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -17.89%1,278.39萬 | 29.46%8,976.19萬 | 115.38%9,376.26萬 | 43.56%3,808.52萬 | -51.17%1,556.97萬 | -14.76%6,933.38萬 | -23.97%4,353.41萬 | -44.93%2,652.94萬 | 21.56%3,188.39萬 | -7.34%8,134.14萬 |
經營活動現金流出小計 | 14.82%1.79億 | 20.24%7.03億 | 20.55%5.22億 | 24.28%3.37億 | -7.38%1.56億 | 8.01%5.85億 | 2.49%4.33億 | 4.63%2.71億 | 19.07%1.69億 | 10.28%5.41億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 12.12%1,856.08萬 | 29.46%1.79億 | 17.89%1.02億 | 34.59%4,674.95萬 | 134.96%1,655.51萬 | 31.16%1.38億 | 144.25%8,665.51萬 | 0.17%3,473.5萬 | 649.36%704.58萬 | -6.20%1.06億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --7,000萬 | -52.43%1,139.18萬 | --1,139.18萬 | --1,139.18萬 | ---- | 85.62%2,394.5萬 | ---- | ---- | ---- | -86.61%1,290萬 |
取得投資收益收到的現金 | -0.09%921.6萬 | -60.63%2,954.58萬 | -77.94%2,206.3萬 | -89.09%1,039.35萬 | -41.48%922.45萬 | 174.70%7,504.48萬 | 361.32%1億 | 1,349.08%9,526.73萬 | 337.16%1,576.3萬 | 9.50%2,731.93萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 276.54%4,895 | 233.31%6,300 | 281.82%6,300 | -21.21%1,300 | -21.21%1,300 | -5.49%1,890.13 | -17.50%1,650 | -17.50%1,650 | -17.50%1,650 | --2,000 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 34.30%2,014.45萬 | --2,025.56萬 | --2,013.63萬 | --2,013.63萬 | --1,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 169.81%7,922.09萬 | -46.41%6,108.85萬 | -46.29%5,371.67萬 | -56.00%4,192.29萬 | 86.25%2,936.21萬 | 183.41%1.14億 | 361.29%1億 | 1,348.66%9,526.89萬 | 336.96%1,576.47萬 | -77.85%4,022.13萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -14.95%844.77萬 | -39.93%2,831.15萬 | -51.60%2,334.32萬 | -50.22%1,836.88萬 | 106.87%993.26萬 | -0.30%4,712.79萬 | 54.60%4,822.47萬 | 46.06%3,690.03萬 | -11.26%480.13萬 | 19.93%4,726.83萬 |
投資支付的現金 | --9,900萬 | -26.67%4,253.22萬 | -96.55%200萬 | -96.23%200萬 | ---- | 36.79%5,800萬 | 20.28%5,800萬 | 9.91%5,300萬 | ---- | 580.90%4,240萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,800萬 | -62.82%2,582萬 |
投資活動現金流出小計 | 981.77%1.07億 | -32.61%7,084.37萬 | -76.14%2,534.32萬 | -77.34%2,036.88萬 | -76.79%993.26萬 | -8.97%1.05億 | 33.76%1.06億 | 22.26%8,990.03萬 | 229.74%4,280.13萬 | 0.35%1.15億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -245.28%-2,822.67萬 | -210.06%-975.52萬 | 556.30%2,837.35萬 | 301.48%2,155.41萬 | 171.86%1,942.95萬 | 111.78%886.38萬 | 89.23%-621.82萬 | 108.02%536.86萬 | -188.46%-2,703.66萬 | -213.19%-7,526.7萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --1,374.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | --500萬 | --8,950萬 | --8,950萬 | --7,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.52%1.74億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --463.95萬 | --458.91萬 | --458.91萬 | --458.91萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.75%2.54億 |
籌資活動現金流入小計 | 8.95%500萬 | --1.08億 | --9,408.91萬 | --7,458.91萬 | --458.91萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.75%4.28億 |
償還債務支付的現金 | -97.59%24.4萬 | -88.73%2,125.8萬 | -84.67%2,098.56萬 | -84.79%1,056.64萬 | -61.93%1,014.49萬 | -44.40%1.89億 | -11.58%1.37億 | -54.54%6,945萬 | -67.58%2,664.98萬 | -25.59%3.39億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 279.40%434.93萬 | -8.26%2,251.23萬 | -12.22%2,102.05萬 | 47.72%792.37萬 | -24.73%114.64萬 | -14.10%2,454.05萬 | -3.39%2,394.73萬 | -75.15%536.41萬 | -57.78%152.3萬 | -34.09%2,856.78萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --569.04萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 22.46%889.22萬 | 386.32%1.13億 | 8.61%2,126.34萬 | -5.40%1,359.85萬 | 10.82%726.15萬 | -26.06%2,317.04萬 | -18.56%1,957.77萬 | 4.12%1,437.4萬 | 138.23%655.22萬 | -78.22%3,133.83萬 |
籌資活動現金流出小計 | -27.31%1,348.54萬 | -33.82%1.56億 | -64.93%6,326.95萬 | -64.02%3,208.85萬 | -46.57%1,855.27萬 | -40.79%2.36億 | -11.40%1.8億 | -52.60%8,918.81萬 | -60.79%3,472.51萬 | -37.94%3.99億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 39.23%-848.54萬 | 79.45%-4,857.01萬 | 117.08%3,081.96萬 | 147.65%4,250.06萬 | 59.79%-1,396.36萬 | -928.11%-2.36億 | -1,972.05%-1.8億 | -1,104.63%-8,918.81萬 | -324.87%-3,472.51萬 | 117.41%2,854.61萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 112.57%9.62萬 | -129.74%-128.02萬 | -85.37%79.3萬 | -28.29%182.14萬 | -169.18%-76.53萬 | 238.53%430.49萬 | 1,250.95%542.15萬 | 513.24%254萬 | -172.74%-28.43萬 | 69.06%-310.75萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -184.94%-1,805.52萬 | 240.92%1.2億 | 271.50%1.62億 | 341.97%1.13億 | 138.65%2,125.57萬 | -252.36%-8,483.83萬 | -622.27%-9,454.66萬 | -15.50%-4,654.44萬 | -843.17%-5,500.02萬 | 1,025.10%5,568.13萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 51.75%3.51億 | -26.86%2.31億 | -26.89%2.31億 | -26.86%2.31億 | -26.89%2.31億 | 21.40%3.16億 | 21.45%3.16億 | 21.40%3.16億 | 7.92%3.16億 | 1.94%2.6億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 31.81%3.33億 | 51.75%3.51億 | 77.55%3.93億 | 27.60%3.44億 | -3.34%2.52億 | -26.86%2.31億 | -10.38%2.21億 | 22.48%2.69億 | -13.06%2.61億 | 21.40%3.16億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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