(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -1.82%26.53億 | 12.80%113.77億 | 28.93%90.55億 | 10.74%56.6億 | 2.49%27.03億 | -1.76%100.86億 | -8.30%70.23億 | 4.12%51.11億 | 22.45%26.37億 | 28.77%102.67億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,611.86%2.9億 | 23,304.23%2.59億 | 606.78%781.8萬 | ---- | 26.30%431.74萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -23.07%9,048.31萬 | -28.53%2.7億 | -39.34%1.97億 | -7.10%2.31億 | -30.76%1.18億 | 95.75%3.77億 | 135.64%3.25億 | 360.93%2.49億 | 506.37%1.7億 | 145.84%1.93億 |
經營活動現金流入小計 | -2.71%27.44億 | 8.31%116.47億 | 21.63%92.53億 | 9.75%58.91億 | 0.48%28.2億 | 2.76%107.53億 | -2.45%76.07億 | 8.13%53.68億 | 28.66%28.07億 | 29.91%104.64億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -18.04%19.52億 | 0.05%87.33億 | 16.45%70.05億 | -5.02%49.09億 | 11.61%23.82億 | 17.18%87.29億 | 21.03%60.15億 | 92.41%51.68億 | 63.65%21.34億 | 131.26%74.49億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 81.38%8,850.48萬 | 5.36%2.97億 | -9.01%1.68億 | -18.00%1.05億 | -17.62%4,879.6萬 | -51.89%2.82億 | -56.68%1.84億 | -65.52%1.28億 | -50.46%5,923.15萬 | 49.30%5.86億 |
支付的各項稅費 | 121.65%1.92億 | -5.33%3.95億 | -23.19%2.03億 | -58.33%8,252.27萬 | -29.90%8,654.92萬 | -40.35%4.17億 | -62.18%2.64億 | -60.66%1.98億 | -59.32%1.23億 | -3.84%7億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 7.78%8,369.56萬 | 65.88%2.14億 | 12.69%1.33億 | 26.54%1.44億 | 61.11%7,765.18萬 | -56.15%1.29億 | -4.64%1.18億 | 80.28%1.14億 | 32.98%4,819.8萬 | 50.48%2.95億 |
經營活動現金流出小計 | -10.74%23.16億 | 0.86%96.4億 | 14.08%75.09億 | -6.56%52.4億 | 9.72%25.95億 | 5.85%95.57億 | 5.85%65.82億 | 54.79%56.08億 | 34.12%23.65億 | 99.01%90.29億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 89.74%4.28億 | 67.81%20.07億 | 70.07%17.44億 | 370.88%6.51億 | -48.99%2.25億 | -16.65%11.96億 | -35.11%10.25億 | -117.92%-2.4億 | 5.66%4.42億 | -59.21%14.35億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -88.93%4,318.33萬 | -88.93%4,318.33萬 | -88.93%4,318.33萬 | 40.63%3,195.71萬 | -78.31%3.9億 | -78.25%3.9億 | -69.63%3.9億 | -97.33%2,272.38萬 | -53.00%17.97億 |
取得投資收益收到的現金 | --768.02萬 | -37.45%4,888.36萬 | 97.24%2,175.77萬 | 338.58%1,874.24萬 | ---- | -69.71%7,814.68萬 | -95.44%1,103.09萬 | -98.20%427.34萬 | ---- | -59.72%2.58億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -45.00%16.5萬 | ---- | ---- | ---- | --30萬 | ---- | --30萬 | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 237.01%1.65億 | ---- | ---- | ---- | -0.40%4,884.21萬 | --1,274.23萬 | --1,274.23萬 | --843.11萬 | 35.84%4,903.83萬 |
投資活動現金流入小計 | -75.97%768.02萬 | -50.34%2.57億 | -84.30%6,494.1萬 | -84.79%6,192.57萬 | 2.57%3,195.71萬 | -75.42%5.17億 | -79.67%4.14億 | -73.24%4.07億 | -96.67%3,115.49萬 | -53.26%21.04億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -63.52%3.03億 | 689.35%19.83億 | 762.96%11.78億 | 2,172.52%11.02億 | 2,537.74%8.3億 | -10.69%2.51億 | -31.10%1.36億 | -50.67%4,847.81萬 | -51.33%3,144.89萬 | -18.00%2.81億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.74%3.65億 | -79.75%3.65億 | -79.80%3.65億 | -89.26%1.65億 | -58.66%18.02億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 6,196.16%2.75億 | 6,196.16%2.75億 | 6,196.16%2.75億 | ---- | -70.93%436.14萬 | --436.14萬 | --436.14萬 | --5.02萬 | --1,500.37萬 |
投資活動現金流出小計 | -63.52%3.03億 | 263.72%22.57億 | 187.06%14.52億 | 229.34%13.76億 | 322.16%8.3億 | -70.42%6.21億 | -74.71%5.06億 | -78.07%4.18億 | -87.73%1.96億 | -55.37%20.98億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 63.02%-2.95億 | -1,835.01%-20億 | -1,404.92%-13.87億 | -12,229.52%-13.14億 | -382.38%-7.98億 | -1,804.64%-1.03億 | -366.24%-9,217.74萬 | 97.23%-1,066.02萬 | 75.21%-1.65億 | 103.04%606.45萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | -10.02%11.64億 | 9.55%34.69億 | 47.05%30.29億 | 104.67%16.37億 | 417.52%12.94億 | 146.86%31.66億 | 929.76%20.6億 | 300.00%8億 | 150.00%2.5億 | -4.25%12.83億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --6億 | --161.97萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 36.35%17.64億 | 9.60%34.7億 | 47.05%30.29億 | 104.67%16.37億 | 417.52%12.94億 | 146.86%31.66億 | 929.76%20.6億 | 300.00%8億 | 150.00%2.5億 | -4.25%12.83億 |
償還債務支付的現金 | 30.74%10.25億 | 43.75%37.04億 | 42.77%27.03億 | 21.04%15.78億 | 33.31%7.84億 | 99.35%25.77億 | 112.37%18.93億 | 97.69%13.03億 | 17.66%5.88億 | -49.02%12.93億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -15.25%5,196.71萬 | -13.01%3.11億 | -12.87%2.58億 | -23.14%1.85億 | -7.72%6,132.01萬 | -62.58%3.57億 | -65.64%2.96億 | -69.74%2.41億 | -90.88%6,644.97萬 | 15.99%9.55億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -94.15%311.93萬 | 2,247.37%6.64億 | 3,494.72%3.6億 | 763.85%5,767.67萬 | --5,333.84萬 | 260.13%2,826.9萬 | 46.28%1,001.51萬 | 14.92%667.67萬 | ---- | --784.97萬 |
籌資活動現金流出小計 | 20.19%10.8億 | 57.93%46.78億 | 51.02%33.2億 | 17.37%18.2億 | 37.30%8.99億 | 31.34%29.62億 | 25.02%21.98億 | 6.14%15.51億 | -46.73%6.55億 | -32.85%22.55億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 73.10%6.84億 | -692.33%-12.08億 | -109.81%-2.91億 | 75.63%-1.83億 | 197.67%3.95億 | 120.97%2.04億 | 91.09%-1.39億 | 40.46%-7.51億 | 64.16%-4.05億 | 51.82%-9.73億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -164.48%-178.54萬 | 92.24%-19.46萬 | 78.46%366.32萬 | 2,340.83%1,148.9萬 | 4,626.02%276.87萬 | -411.00%-250.74萬 | 6,197.87%205.26萬 | 329.55%47.07萬 | 265.49%5.86萬 | -3,960,253.75%-49.07萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 567.73%8.15億 | -192.88%-12.02億 | -91.34%6,898.35萬 | 16.63%-8.35億 | -36.26%-1.74億 | 176.80%12.94億 | 1,311.53%7.96億 | -228.67%-10.01億 | 90.72%-1.28億 | -64.01%4.67億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -20.36%47億 | 28.08%59.02億 | 28.08%59.02億 | 28.08%59.02億 | 28.08%59.02億 | 11.29%46.08億 | 11.29%46.08億 | 11.29%46.08億 | 11.29%46.08億 | 45.71%41.41億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -3.71%55.15億 | -20.36%47億 | 10.48%59.71億 | 40.50%50.67億 | 27.85%57.28億 | 28.08%59.02億 | 28.77%54.04億 | -5.98%36.07億 | 62.14%44.8億 | 11.29%46.08億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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