(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 11.35%337.81億 | -6.58%1,491.71億 | -15.62%1,119.24億 | -18.04%675.67億 | -17.06%303.37億 | 17.23%1,596.72億 | 27.74%1,326.47億 | 21.42%824.34億 | 8.27%365.77億 | 44.65%1,362.06億 |
收到的稅費返還 | -21.65%4.49億 | -6.39%17.05億 | -3.50%13.18億 | 16.91%10.45億 | 274.03%5.73億 | 54.40%18.21億 | 31.27%13.66億 | 43.23%8.94億 | -10.43%1.53億 | -26.61%11.79億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 6.94%1.78億 | -20.50%4.67億 | 4.52%5.75億 | -7.34%3.56億 | -63.34%1.66億 | 5.87%5.87億 | -29.01%5.5億 | 12.73%3.85億 | 162.20%4.54億 | -70.36%5.55億 |
經營活動現金流入小計 | 10.72%344.08億 | -6.62%1,513.43億 | -15.42%1,138.17億 | -17.61%689.69億 | -16.42%310.77億 | 17.50%1,620.8億 | 27.36%1,345.63億 | 21.58%837.13億 | 8.96%371.84億 | 41.27%1,379.4億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 13.76%354.24億 | -7.92%1,418.38億 | -18.46%1,095.2億 | -24.55%655.64億 | -20.84%311.4億 | 22.80%1,540.44億 | 34.95%1,343.06億 | 34.80%869.01億 | 22.86%393.37億 | 44.59%1,254.48億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.77%6.37億 | -2.69%24.48億 | -6.16%17.35億 | 0.07%11.28億 | -13.29%5.55億 | 14.54%25.16億 | 5.09%18.49億 | -15.57%11.27億 | -17.84%6.4億 | 6.45%21.96億 |
支付的各項稅費 | -10.40%3.89億 | -34.72%12.35億 | -25.49%10.77億 | -31.08%7.49億 | -48.24%4.34億 | 16.28%18.92億 | 12.91%14.46億 | 11.88%10.86億 | 76.69%8.39億 | 47.48%16.28億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -25.49%4.13億 | 39.83%12.9億 | 43.65%10.57億 | 87.82%7.23億 | 230.21%5.54億 | -2.69%9.23億 | -7.65%7.36億 | 10.53%3.85億 | -87.39%1.68億 | -64.86%9.48億 |
經營活動現金流出小計 | 12.79%368.64億 | -7.88%1,468.11億 | -18.03%1,133.89億 | -23.84%681.65億 | -20.25%326.84億 | 22.39%1,593.75億 | 33.84%1,383.37億 | 33.34%895億 | 18.44%409.85億 | 40.58%1,302.2億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -52.77%-24.55億 | 67.50%45.32億 | 111.32%4.27億 | 113.90%8.04億 | 57.71%-16.07億 | -64.96%27.06億 | -264.10%-37.74億 | -433.85%-57.86億 | -696.59%-38.01億 | 53.99%77.21億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -24.91%3.38億 | -28.15%9.88億 | -24.46%8.07億 | 7.26%8.07億 | -0.24%4.5億 | 5.94%13.75億 | 41.79%10.69億 | -0.19%7.52億 | 1.08%4.51億 | 47.17%12.98億 |
取得投資收益收到的現金 | 139.02%1.18億 | -52.80%3.01億 | -52.46%2.95億 | -55.85%2.86億 | -56.46%4,942.58萬 | -39.30%6.38億 | 21.43%6.2億 | 51.24%6.47億 | -0.42%1.14億 | 108.40%10.51億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -92.14%127.64萬 | 58.66%2,300.96萬 | 127.60%2,316.27萬 | 115.01%2,166.57萬 | --1,623萬 | -37.97%1,450.25萬 | -47.23%1,017.71萬 | -47.57%1,007.66萬 | --0 | 794.90%2,338.13萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --1.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 243.26%1.73億 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 651.20%2.05億 | -60.89%1.47億 | -91.18%3,149.86萬 | -93.95%2,189.85萬 | -67.18%2,723.06萬 | 614.91%3.75億 | 808.92%3.57億 | 1,297.09%3.62億 | 565.05%8,297.2萬 | -90.56%5,240.61萬 |
投資活動現金流入小計 | 21.92%6.62億 | -33.51%15.97億 | -43.74%11.57億 | -35.86%11.36億 | -16.16%5.43億 | -7.53%24.02億 | 38.76%20.56億 | 27.84%17.71億 | 13.07%6.48億 | 30.24%25.98億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -34.12%7.18億 | 66.98%49.35億 | 66.50%40.24億 | 67.68%25.79億 | -14.05%10.89億 | -50.52%29.55億 | -46.48%24.17億 | -46.97%15.38億 | -50.62%12.67億 | -26.92%59.73億 |
投資支付的現金 | -60.73%1.28億 | 18.09%18.21億 | 39.71%11.09億 | 55.31%11.67億 | -25.01%3.25億 | -59.97%15.42億 | -47.02%7.94億 | -47.07%7.52億 | -86.65%4.33億 | 117.06%38.52億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -66.04%1,054.73萬 | 363.41%1.44億 | -48.27%5,840.78萬 | -59.63%4,727.37萬 | 8,699.13%3,106.1萬 | -89.27%3,114.89萬 | 5.29%1.13億 | 10,332.03%1.17億 | -55.84%35.3萬 | --2.9億 |
投資活動現金流出小計 | -40.79%8.56億 | 52.37%69億 | 56.20%51.92億 | 57.63%37.94億 | -15.03%14.45億 | -55.23%45.28億 | -45.71%33.24億 | -44.31%24.07億 | -70.74%17.01億 | 1.69%101.15億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 78.52%-1.94億 | -149.39%-53.03億 | -218.33%-40.35億 | -318.24%-26.58億 | 14.34%-9.02億 | 71.71%-21.26億 | 72.68%-12.67億 | 78.36%-6.35億 | 79.90%-10.53億 | 5.47%-75.17億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | -99.66%1,037.25萬 | -80.21%1,037.25萬 | ---- | 770.85%30.3億 | 793.73%30.38億 | -80.05%5,242.45萬 | -37.87%5,142.45萬 | -88.54%3.48億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | -80.21%1,037.25萬 | -80.21%1,037.25萬 | ---- | -87.27%4,429.7萬 | -84.58%5,242.45萬 | -80.05%5,242.45萬 | -37.87%5,142.45萬 | 587.56%3.48億 |
取得借款收到的現金 | 23.34%202.61億 | -5.33%543.67億 | 6.61%457.1億 | 0.48%320.29億 | -4.82%164.27億 | 38.19%574.29億 | 22.20%428.76億 | 17.54%318.76億 | 21.08%172.59億 | 15.60%415.6億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 181.08%31.6億 | 0.01%72.45億 | -40.23%37.86億 | -36.51%28.78億 | -50.28%11.24億 | 27.94%72.44億 | 59.18%63.34億 | 55.38%45.32億 | 182.45%22.61億 | 196.49%56.62億 |
籌資活動現金流入小計 | 33.44%234.2億 | -9.00%616.12億 | -5.25%495.07億 | -4.23%349.17億 | -10.32%175.51億 | 42.32%677.03億 | 32.59%522.48億 | 20.34%364.61億 | 29.29%195.71億 | 16.32%475.69億 |
償還債務支付的現金 | 25.25%187.69億 | -5.62%520.1億 | 12.68%440.63億 | 6.81%305.46億 | -4.60%149.86億 | 54.85%551.06億 | 30.13%391.04億 | 25.53%285.99億 | 47.17%157.09億 | 20.40%355.87億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -2.10%6.34億 | -12.84%26.72億 | -19.49%18.24億 | 17.95%12.35億 | 48.39%6.48億 | -0.34%30.65億 | -8.68%22.66億 | -2.82%10.47億 | -23.99%4.37億 | -2.25%30.76億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | 74.18%2.36億 | 86.16%2.15億 | 86.16%2.15億 | -87.50%1,000萬 | 66.16%1.35億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -57.14%16.6億 | 35.75%106.7億 | 6.68%68.86億 | 17.39%55.08億 | 60.18%38.73億 | 31.74%78.59億 | 42.65%64.55億 | 25.96%46.92億 | 1,096.34%24.18億 | 161.17%59.66億 |
籌資活動現金流出小計 | 7.98%210.63億 | -1.03%653.51億 | 10.35%527.74億 | 8.59%372.89億 | 5.08%195.06億 | 47.95%660.3億 | 29.06%478.24億 | 24.48%343.38億 | 62.11%185.63億 | 27.55%446.29億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 220.54%23.57億 | -323.53%-37.39億 | -173.87%-32.67億 | -211.76%-23.72億 | -294.12%-19.55億 | -43.12%16.73億 | 88.25%44.23億 | -21.77%21.23億 | -72.67%10.07億 | -50.22%29.41億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 159.20%2,096.62萬 | -78.54%9,386.71萬 | -65.99%1.41億 | -7.22%1.73億 | -799.77%-3,541.37萬 | 612.57%4.37億 | 375.72%4.13億 | 517.47%1.86億 | 140.61%506.08萬 | 66.59%-8,533.23萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 93.97%-2.71億 | -264.20%-44.16億 | -3,180.35%-67.34億 | 1.46%-40.53億 | -17.13%-45億 | -12.07%26.89億 | -312.24%-2.05億 | -380.59%-41.13億 | -87.98%-38.42億 | 12.72%30.58億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -34.14%85.18億 | 26.25%129.34億 | 26.25%129.34億 | 26.25%129.34億 | 26.25%129.34億 | 42.56%102.45億 | 42.56%102.45億 | 42.56%102.45億 | 42.56%102.45億 | 60.66%71.86億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -2.22%82.47億 | -34.14%85.18億 | -38.25%62億 | 44.83%88.81億 | 31.72%84.34億 | 26.25%129.34億 | 37.85%100.39億 | -29.13%61.32億 | 24.51%64.03億 | 42.56%102.45億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據