(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -22.34%243.36億 | 5.48%1,166.97億 | -13.10%1,001.56億 | -14.76%657.81億 | 0.49%313.35億 | -14.80%1,106.34億 | -21.75%1,152.54億 | -6.85%771.75億 | -14.21%311.82億 | 32.24%1,298.59億 |
收到的稅費返還 | 1,728.85%1.24億 | -97.21%404.31萬 | -83.33%1,650.43萬 | -69.16%1,282.16萬 | -60.96%678.98萬 | 60.20%1.45億 | -46.45%9,900.55萬 | -62.38%4,157.19萬 | -52.72%1,739.36萬 | -65.93%9,042.41萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -21.68%2.88億 | 12.76%7.8億 | -35.45%8.4億 | -43.09%6.06億 | -35.63%3.68億 | -25.46%6.92億 | 72.74%13.01億 | 284.36%10.65億 | 355.01%5.72億 | 65.60%9.28億 |
經營活動現金流入小計 | -21.95%247.49億 | 5.39%1,174.82億 | -13.41%1,010.13億 | -15.18%663.99億 | -0.19%317.1億 | -14.83%1,114.7億 | -21.30%1,166.54億 | -5.95%782.81億 | -12.98%317.71億 | 32.17%1,308.77億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -25.50%198.69億 | 5.54%985.1億 | -11.54%874.81億 | -17.83%568.5億 | 0.40%266.69億 | -12.67%933.39億 | -16.72%988.93億 | -2.11%691.84億 | -15.29%265.64億 | 29.16%1,068.83億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 16.78%11.13億 | -10.06%44.79億 | -0.03%29.77億 | -3.00%19.37億 | -5.62%9.53億 | -2.22%49.8億 | -18.96%29.78億 | -2.85%19.97億 | -8.44%10.09億 | 9.23%50.93億 |
支付的各項稅費 | -52.29%3.32億 | -22.13%18.97億 | -18.02%17.41億 | -22.37%11.41億 | -28.23%6.97億 | -20.16%24.36億 | -6.52%21.23億 | 2.56%14.7億 | 24.36%9.71億 | 37.59%30.51億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 0.93%2.9億 | -6.64%13.82億 | -29.35%6.35億 | -29.78%4.11億 | -15.48%2.87億 | 28.92%14.81億 | -2.06%8.98億 | 5.76%5.85億 | 154.74%3.4億 | -32.70%11.49億 |
經營活動現金流出小計 | -24.48%216.04億 | 3.95%1,062.69億 | -11.50%928.33億 | -17.61%603.39億 | -0.96%286.07億 | -12.00%1,022.35億 | -16.50%1,048.92億 | -1.99%732.36億 | -13.45%288.84億 | 27.19%1,161.76億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 1.33%31.44億 | 21.42%112.13億 | -30.46%81.8億 | 20.12%60.61億 | 7.50%31.03億 | -37.18%92.35億 | -47.97%117.62億 | -40.74%50.45億 | -7.96%28.87億 | 91.30%147.02億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.05億 |
取得投資收益收到的現金 | -75.00%9,800萬 | 5,629.65%12.6億 | 6,484.27%10.27億 | 29,221.67%8.8億 | --3.92億 | -96.91%2,199.25萬 | -96.48%1,559.25萬 | -97.98%300萬 | ---- | 108.38%7.13億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -38.05%57.64億 | 20.89%56.51億 | -42.32%26.96億 | ---- | -36.34%93.05億 | -38.67%46.74億 | -11.96%46.74億 | -15.17%45.04億 | 12,640,346.28%146.16億 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.40%1.1億 |
投資活動現金流入小計 | -75.00%9,800萬 | -24.68%70.24億 | 42.38%66.77億 | -23.55%35.76億 | -91.30%3.92億 | -40.38%93.27億 | -41.84%46.9億 | -14.31%46.77億 | -17.48%45.04億 | 2,302.86%156.44億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 27.32%18.94億 | -17.41%175.58億 | 21.97%110.82億 | 38.32%74.14億 | -63.41%14.87億 | 116.95%212.6億 | -29.22%90.86億 | -37.98%53.6億 | -32.49%40.65億 | -12.72%98億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.86%2.94億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.79%1.5億 |
投資活動現金流出小計 | 27.32%18.94億 | -17.41%175.58億 | 21.97%110.82億 | 38.32%74.14億 | -63.41%14.87億 | 107.55%212.6億 | -30.80%90.86億 | -37.98%53.6億 | -32.49%40.65億 | -23.02%102.44億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -63.94%-17.96億 | 11.73%-105.34億 | -0.20%-44.05億 | -461.80%-38.39億 | -349.36%-10.95億 | -320.99%-119.34億 | 13.24%-43.96億 | 78.55%-6.83億 | 178.01%4.39億 | 142.67%54億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -32.57%30.39億 | -96.36%4,655萬 | -96.32%4,655萬 | -95.36%4,655萬 | -9.69%45.07億 | -69.87%12.81億 | -70.21%12.66億 | -76.40%10.03億 | --49.91億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -95.38%4,655萬 | -96.36%4,655萬 | -96.32%4,655萬 | -95.36%4,655萬 | -79.82%10.07億 | -69.87%12.81億 | -70.21%12.66億 | --10.03億 | --49.91億 |
取得借款收到的現金 | -36.39%263.41億 | 12.66%1,139.87億 | -6.60%1,049.24億 | -4.48%773.82億 | 19.04%414.08億 | -2.69%1,011.76億 | 40.55%1,123.44億 | 33.88%810.15億 | 1.18%347.84億 | 16.93%1,039.73億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 79.52%21.02億 | 156.14%138.6億 | 101.10%67.88億 | 104.20%52.56億 | 187.00%11.71億 | -24.03%54.11億 | -68.73%33.76億 | -60.31%25.74億 | -64.74%4.08億 | 18.55%71.23億 |
籌資活動現金流入小計 | -33.27%284.44億 | 17.82%1,308.86億 | -4.48%1,117.59億 | -2.56%826.84億 | 17.77%426.26億 | -4.30%1,110.95億 | 23.19%1,170億 | 19.10%848.55億 | -9.03%361.95億 | 22.29%1,160.87億 |
償還債務支付的現金 | -23.73%303.91億 | 10.07%1,039.5億 | -8.92%1,003.06億 | -9.80%759.52億 | 19.51%398.46億 | -7.24%944.39億 | 19.42%1,101.31億 | 50.42%842.02億 | 4.64%333.41億 | 32.51%1,018.13億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 6.25%17.43億 | 25.30%66.85億 | -9.46%45.17億 | 18.24%32.74億 | 11.79%16.4億 | -12.29%53.35億 | -8.11%49.89億 | 4.73%27.69億 | 17.99%14.67億 | 39.23%60.82億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -54.12%135.93萬 | -54.12%135.93萬 | --135.93萬 | ---- | -56.75%296.28萬 | -35.25%296.28萬 | ---- | ---- | 45.47%685.06萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 24.65%13.77億 | -16.20%107.98億 | -16.35%39.18億 | -13.89%22.74億 | -18.32%11.05億 | -28.34%128.86億 | -68.69%46.84億 | -77.74%26.4億 | -79.37%13.52億 | 183.30%179.82億 |
籌資活動現金流出小計 | -21.32%335.1億 | 7.79%1,214.32億 | -9.23%1,087.41億 | -9.05%814.99億 | 17.79%425.91億 | -10.50%1,126.6億 | 6.39%1,198.03億 | 27.14%896.11億 | -8.83%361.6億 | 43.78%1,258.78億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -14,838.20%-50.67億 | 704.07%94.54億 | 207.65%30.18億 | 124.91%11.85億 | -2.34%3,437.76萬 | 84.01%-15.65億 | 84.11%-28.03億 | -721.54%-47.56億 | -71.57%3,520.1萬 | -232.67%-97.91億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 1,564.17%110.09萬 | 133.08%1,261.91萬 | -2,635.39%-186.69萬 | -97.43%-88.93萬 | 43.20%-7.52萬 | 30.40%-3,815.3萬 | 98.50%-6.83萬 | 98.41%-45.05萬 | 98.54%-13.24萬 | -1,093.55%-5,482.05萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -282.03%-37.17億 | 335.85%101.46億 | 48.83%67.91億 | 963.69%34.06億 | -39.25%20.42億 | -141.94%-43.02億 | 4,635.01%45.63億 | -106.50%-3.94億 | 25.05%33.61億 | 326.53%102.56億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 50.96%299.49億 | -17.82%198.39億 | -17.82%198.39億 | -17.82%198.39億 | -17.82%198.39億 | 73.87%241.41億 | 73.87%241.41億 | 73.87%241.41億 | 73.87%241.41億 | 20.95%138.84億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 19.89%262.32億 | 51.14%299.85億 | -7.22%266.3億 | -2.11%232.45億 | -20.44%218.81億 | -17.82%198.39億 | 108.24%287.03億 | 19.03%237.46億 | 65.95%275.02億 | 73.87%241.41億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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