(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 3.59%1.78億 | 25.02%7,172.77萬 | -20.83%3.26億 | -41.96%2.04億 | -32.99%1.72億 | -47.71%5,737.21萬 | -21.12%4.12億 | 20.93%3.52億 | 58.81%2.56億 | 70.72%1.1億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -76.24%941.32萬 | -4.18%876.81萬 | 569.15%2.18億 | 298.47%4,058.16萬 | 314.55%3,961.92萬 | 50.27%915.06萬 | 143.89%3,252.08萬 | 18.81%1,018.44萬 | 34.84%955.71萬 | 143.08%608.95萬 |
經營活動現金流入小計 | -11.39%1.87億 | 21.00%8,049.57萬 | 22.31%5.44億 | -32.40%2.45億 | -20.48%2.11億 | -42.55%6,652.28萬 | -17.01%4.45億 | 20.87%3.62億 | 57.81%2.66億 | 73.44%1.16億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -25.06%1,159.79萬 | -14.52%552.37萬 | -83.48%3,947.69萬 | -91.03%2,023.79萬 | -91.82%1,547.58萬 | -94.23%646.17萬 | -39.45%2.39億 | 13.33%2.26億 | 39.81%1.89億 | -2.77%1.12億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.89%2,873.95萬 | 4.44%1,760.98萬 | -5.55%5,572.33萬 | -21.27%3,512.17萬 | -4.55%2,848.59萬 | 29.54%1,686.08萬 | 19.52%5,899.99萬 | 5.77%4,460.98萬 | -2.45%2,984.41萬 | 10.26%1,301.63萬 |
支付的各項稅費 | 57.75%4,159.05萬 | 21.33%1,348.46萬 | 6.01%5,297.29萬 | -16.99%3,450.18萬 | -2.90%2,636.44萬 | -5.56%1,111.4萬 | -9.63%4,996.98萬 | 1.86%4,156.37萬 | 2.15%2,715.09萬 | 35.05%1,176.86萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -37.91%876.67萬 | 0.30%553.69萬 | 43.94%2,624.38萬 | -31.80%819.67萬 | 74.63%1,411.87萬 | -5.20%552.02萬 | -68.10%1,823.22萬 | 40.73%1,201.92萬 | 59.87%808.49萬 | 72.67%582.32萬 |
經營活動現金流出小計 | 7.40%9,069.46萬 | 5.50%4,215.49萬 | -52.37%1.74億 | -69.72%9,805.82萬 | -66.79%8,444.48萬 | -71.99%3,995.67萬 | -34.20%3.66億 | 11.43%3.24億 | 28.71%2.54億 | 2.53%1.43億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -23.91%9,643.1萬 | 44.32%3,834.08萬 | 370.36%3.7億 | 279.95%1.47億 | 1,021.58%1.27億 | 198.92%2,656.61萬 | 482.19%7,856.61萬 | 315.75%3,868.65萬 | 138.62%1,129.88萬 | 62.89%-2,685.62萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -54.38%1,271.91萬 | -54.38%1,089.41萬 | 200.93%4,212.97萬 | 349.78%4,092.97萬 | 206.37%2,787.97萬 | 204.20%2,387.97萬 | 15.70%1,400萬 | 19.74%910萬 | 76.70%910萬 | 503.85%785萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | 533.80%2,535.22萬 | 533.80%2,535.22萬 | 516.89%2,467.55萬 | 516.89%2,467.55萬 | --400萬 | --400萬 | --400萬 | --400萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 11.00%4.02萬 | -82.62%5,699.06 | -19.96%4.17萬 | -86.55%3,416.16 | 56.81%3.62萬 | 10,833.33%3.28萬 | -54.30%5.21萬 | -30.19%2.54萬 | -36.51%2.31萬 | -99.18%300 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --258.55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | -2.27%4.54億 | 276.86%3.51億 | 25.23%10.33億 | -10.42%6.46億 | -34.14%4.65億 | -69.88%9,326.35萬 | -53.80%8.25億 | -52.60%7.21億 | -39.82%7.06億 | -14.72%3.1億 |
投資活動現金流入小計 | -9.24%4.7億 | 155.46%3.62億 | 30.56%11.01億 | -2.99%7.12億 | -28.03%5.18億 | -55.88%1.42億 | -53.63%8.43億 | -52.59%7.34億 | -38.97%7.19億 | -11.79%3.21億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -26.52%4,143.82萬 | -25.90%2,470.42萬 | -30.65%7,891.05萬 | 24.51%6,114.18萬 | 149.92%5,639.38萬 | 53.69%3,334.08萬 | -43.38%1.14億 | -72.73%4,910.62萬 | -86.95%2,256.47萬 | 5,434.91%2,169.29萬 |
投資支付的現金 | --3.77億 | --3.77億 | -71.84%2,900萬 | -71.54%2,900萬 | ---- | ---- | 79.73%1.03億 | 95.59%1.02億 | 149.73%6,243.33萬 | --91.3萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -48.00%2.6億 | -50.00%5,000萬 | 133.60%12.1億 | 55.82%8.07億 | -2.53%5億 | -42.86%1億 | -65.75%5.18億 | -60.26%5.18億 | -45.69%5.13億 | -43.69%1.75億 |
投資活動現金流出小計 | 21.85%6.78億 | 238.42%4.51億 | 79.37%13.18億 | 34.12%8.97億 | -6.96%5.56億 | -32.52%1.33億 | -58.51%7.35億 | -56.43%6.69億 | -47.66%5.98億 | -36.50%1.98億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -436.81%-2.08億 | -1,144.38%-8,888.32萬 | -299.98%-2.17億 | -385.70%-1.85億 | -131.99%-3,878.42萬 | -93.13%851.06萬 | 128.21%1.09億 | 424.82%6,487.62萬 | 236.24%1.21億 | 132.62%1.24億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 442.09%4,044萬 | 2,596.00%4,044萬 | 2,296.00%3,594萬 | 4,688.00%2,394萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 442.09%4,044萬 | 2,596.00%4,044萬 | 2,296.00%3,594萬 | 4,688.00%2,394萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 442.09%4,044萬 | 2,596.00%4,044萬 | 2,296.00%3,594萬 | 4,688.00%2,394萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 250.00%9,800萬 | 600.00%9,800萬 | 600.00%9,800萬 | --9,800萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --2,320.79萬 | ---- | -94.29%270.7萬 | ---- | ---- | ---- | -8.02%4,743.49萬 | -6.22%4,723.05萬 | -3.88%4,723.05萬 | -39.51%81.46萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | --270.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | -97.65%48萬 | 26.79%12萬 | ---- | ---- | 4,514.49%2,039.46萬 | --9.46萬 | --7.1萬 | --3.55萬 |
籌資活動現金流出小計 | --2,320.79萬 | ---- | -98.08%318.7萬 | -99.92%12萬 | ---- | ---- | 107.25%1.66億 | 125.79%1.45億 | 130.13%1.45億 | 7,240.58%9,885.01萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | ---2,320.79萬 | ---- | 97.46%-318.7萬 | 99.89%-12萬 | ---- | ---- | -72.82%-1.25億 | -66.85%-1.05億 | -77.42%-1.09億 | -8,748.09%-7,491.01萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -253.48%-1.35億 | -244.09%-5,054.25萬 | 142.18%1.49億 | -2,810.03%-3,848.23萬 | 279.56%8,794.05萬 | 58.52%3,507.67萬 | 235.37%6,168.05萬 | 96.79%-132.24萬 | 142.25%2,316.92萬 | 210.87%2,212.69萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 73.34%3.53億 | 73.34%3.53億 | 43.44%2.04億 | 42.23%2.02億 | 43.44%2.04億 | 43.44%2.04億 | -24.29%1.42億 | -24.29%1.42億 | -24.29%1.42億 | -24.29%1.42億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -25.22%2.18億 | 26.71%3.03億 | 73.34%3.53億 | 16.21%1.63億 | 76.56%2.92億 | 45.47%2.39億 | 43.44%2.04億 | -3.89%1.41億 | 24.45%1.65億 | -2.08%1.64億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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