(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 33.45%10.49億 | 5.90%40.29億 | 10.30%30.67億 | 7.96%18.24億 | 6.64%7.86億 | -21.50%38.05億 | -23.52%27.8億 | -32.48%16.89億 | -33.36%7.37億 | 9.36%48.47億 |
收到的稅費返還 | 493.25%22.97萬 | -77.40%254.98萬 | -99.55%5.1萬 | -99.48%5.15萬 | -98.66%3.87萬 | 1,565.45%1,128.34萬 | 10,153.81%1,127.44萬 | 20,877.43%990.52萬 | --288.84萬 | -72.89%67.75萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -77.91%1,195.74萬 | -30.48%1.85億 | -7.48%1.07億 | 9.22%6,433.38萬 | 6.63%5,413.14萬 | 47.30%2.66億 | 27.32%1.15億 | 7.29%5,890.54萬 | -11.74%5,076.6萬 | -23.41%1.81億 |
經營活動現金流入小計 | 26.29%10.61億 | 3.30%42.17億 | 9.17%31.74億 | 7.40%18.88億 | 6.25%8.4億 | -18.82%40.82億 | -21.99%29.07億 | -31.24%17.58億 | -32.04%7.91億 | 7.66%50.29億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 17.74%8.38億 | 13.03%36.44億 | 19.20%28.26億 | 20.65%17.15億 | 16.29%7.12億 | -22.81%32.24億 | -24.22%23.71億 | -35.07%14.21億 | -40.90%6.12億 | 10.24%41.77億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 22.18%6,990.85萬 | -1.01%2.43億 | -3.69%1.78億 | -6.65%1.14億 | -3.72%5,721.74萬 | -13.55%2.46億 | -11.99%1.84億 | -12.96%1.22億 | -5.74%5,942.93萬 | 22.60%2.84億 |
支付的各項稅費 | -20.43%1,658.74萬 | -19.61%6,671.5萬 | -19.97%4,817.99萬 | -15.66%3,704.13萬 | 25.18%2,084.63萬 | -15.14%8,299.04萬 | -22.89%6,020.23萬 | -40.39%4,391.65萬 | -34.15%1,665.32萬 | 31.78%9,780.21萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -6.32%4,927.39萬 | -1.57%2.93億 | -4.02%1.88億 | 40.96%1.26億 | -21.28%5,259.88萬 | -12.19%2.97億 | -12.52%1.96億 | -44.71%8,947.49萬 | -26.75%6,681.43萬 | -28.21%3.39億 |
經營活動現金流出小計 | 15.60%9.74億 | 10.30%42.47億 | 15.24%32.4億 | 18.79%19.92億 | 11.59%8.43億 | -21.38%38.51億 | -22.77%28.12億 | -34.62%16.77億 | -37.88%7.55億 | 7.25%48.98億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 3,433.35%8,681.11萬 | -113.13%-3,044.5萬 | -170.25%-6,685.04萬 | -228.23%-1.04億 | -107.34%-260.43萬 | 77.06%2.32億 | 11.28%9,515.73萬 | 1,093.17%8,109.55萬 | 167.98%3,547.54萬 | 25.77%1.31億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | --623萬 | --623萬 | --623萬 | --623萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --115.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -90.39%5萬 | -15.95%921.76萬 | -95.10%49.67萬 | -96.53%30.67萬 | 8.17%52.06萬 | 131.34%1,096.63萬 | 845.58%1,012.94萬 | 4,774.67%883.23萬 | 1,730.42%48.13萬 | 386.51%474.03萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --397.99萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -49.05%403萬 | 40.86%1,544.76萬 | -33.59%672.67萬 | -25.99%653.67萬 | 1,543.29%790.97萬 | 131.34%1,096.63萬 | 845.58%1,012.94萬 | 4,774.67%883.23萬 | 1,730.42%48.13萬 | 386.51%474.03萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 80.09%2,332.52萬 | 3.49%7,011.07萬 | -10.09%4,970.04萬 | 4.64%3,777.83萬 | -35.54%1,295.22萬 | -42.64%6,774.89萬 | -37.92%5,527.58萬 | -16.72%3,610.4萬 | 42.08%2,009.28萬 | 52.17%1.18億 |
投資支付的現金 | ---- | -59.40%27萬 | ---- | ---- | ---- | 3.91%66.5萬 | 3.91%66.5萬 | 3.91%66.5萬 | --66.5萬 | -81.09%64萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --32.47萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 75.68%2,332.52萬 | 2.87%7,038.07萬 | -11.16%4,970.04萬 | 2.75%3,777.83萬 | -36.04%1,327.69萬 | -42.39%6,841.39萬 | -37.62%5,594.08萬 | -16.42%3,676.9萬 | 46.78%2,075.78萬 | 46.60%1.19億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -259.50%-1,929.53萬 | 4.38%-5,493.3萬 | 6.19%-4,297.36萬 | -11.83%-3,124.16萬 | 73.53%-536.72萬 | 49.61%-5,744.75萬 | 48.30%-4,581.15萬 | 36.23%-2,793.67萬 | -43.64%-2,027.65萬 | -42.46%-1.14億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | 3,132.31%1.89億 | --8.8億 | --5.69億 | --2.53億 | --584.99萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.64%2,000萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 483.23%2,435.42萬 | --953.42萬 | --4,200 | ---- | 56.82%417.57萬 | ---- | ---- | ---- | 90.20%266.28萬 |
籌資活動現金流入小計 | 3,132.31%1.89億 | 21,562.67%9.05億 | --5.79億 | --2.53億 | --584.99萬 | -81.57%417.57萬 | ---- | ---- | ---- | -83.89%2,266.28萬 |
償還債務支付的現金 | --2.12億 | 1,067.53%7.37億 | 1,393.56%4.48億 | 345.92%1.34億 | ---- | 57.89%6,315.51萬 | -63.37%3,000萬 | 0.00%3,000萬 | 0.00%2,000萬 | -71.95%4,000萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 55.77%322.6萬 | -15.78%1,116.75萬 | -14.64%721.91萬 | -46.60%375.49萬 | -30.28%207.1萬 | -56.65%1,325.96萬 | -17.61%845.71萬 | -13.57%703.22萬 | 8.70%297.03萬 | 27.20%3,058.69萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 491.98%287.19萬 | -5.19%2,297.67萬 | -1.26%1,112.04萬 | 26.95%1,103.42萬 | -75.79%48.51萬 | -26.37%2,423.43萬 | -70.79%1,126.23萬 | -61.45%869.17萬 | -77.07%200.36萬 | -52.08%3,291.24萬 |
籌資活動現金流出小計 | 8,423.46%2.18億 | 666.52%7.71億 | 838.08%4.66億 | 224.92%1.49億 | -89.76%255.61萬 | -2.75%1.01億 | -61.97%4,971.94萬 | -24.65%4,572.39萬 | -20.65%2,497.39萬 | -56.02%1.03億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -973.86%-2,878.33萬 | 237.95%1.33億 | 326.08%1.12億 | 327.35%1.04億 | 113.19%329.38萬 | -19.34%-9,647.32萬 | 55.10%-4,971.94萬 | -12.39%-4,572.39萬 | -117.70%-2,497.39萬 | 14.60%-8,083.65萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -355.17%-6.05萬 | 487.75%39.57萬 | 181.15%6.2萬 | 327.14%15.9萬 | 153.04%2.37萬 | 125.06%6.73萬 | 53.93%-7.64萬 | 37.63%-7萬 | 58.10%-4.47萬 | -122.68%-26.86萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 930.93%3,867.19萬 | -38.29%4,809.79萬 | 687.96%264.53萬 | -522.46%-3,111.36萬 | 52.60%-465.4萬 | 221.41%7,794.36萬 | 99.61%-44.99萬 | 107.94%736.49萬 | 87.39%-981.97萬 | 7.51%-6,419.84萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 8.94%5.86億 | 16.94%5.38億 | 16.94%5.38億 | 16.94%5.38億 | 16.94%5.38億 | -12.24%4.6億 | -12.24%4.6億 | -12.24%4.6億 | -12.24%4.6億 | -11.69%5.24億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 17.14%6.25億 | 8.94%5.86億 | 17.63%5.41億 | 8.44%5.07億 | 18.46%5.33億 | 16.94%5.38億 | 12.02%4.6億 | 8.33%4.67億 | 0.86%4.5億 | -12.24%4.6億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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